1.

今天指数来了一个高开之后回落绿盘收盘，估计又埋了一批追涨的资金。因为突破新高方向向上的预期太一致，下午有先手的资金看冲高无望，于是乎纷纷砸盘。

今天没啥操作，就是把周五集合竞价买入的欧路通在水下6点左右卖掉了。这个票周五盘中一度20个点大肉，截止收盘10个点左右大肉，卖出的时候只剩三个点的肉末，也算是创业板新自己来的新股一次尝试，赚的是一种感觉和一种经验。

2.

其实今天上午的盘面上涨的有些强弩之末，主要是通过股指期货看出了端倪，借助今天的实盘例子讲解一下股指期货在交易和操作上的作用。

曾经听闻早在2008年就有大佬组织一群操盘手做模拟盘，打美股的股指期货，为股指期货在国内上市做准备，但是错误了预计上市的时间，结果导致组织的团队足足打了两年模拟盘。这期间交易员每个月只领1000元工资，要知道在上海1000元的工资基本和没有工资没有太大区别，而老板在两年时间内更是颗粒无收，同时还要负担场地费，员工费等各种费用支出。

2010年股指期货在A股上市并且经历了15年股指期货造富神话，这位大佬身价瞬间十几亿，手底下坚持下来的几个交易员身价几千万不等。有人会问股指期货现在还有机会吗？答案是没有大的机会，原因是交易制度上已经被限制死了。但是股指期货依旧具有领先于指数，给指数指引方向的作用。

3.

以今天指数的盘面为例，上午10点和十点半指数屡创新高，而反观股指期货却创不出新高，有一些涨不动的意思。

当股指期货和指数发生背离时，以股指期货为准，胳膊再硬也拗不过大腿，随后股指期货选择方向向下直接带崩上证指数。

类似的实例还有很多，并且股指期货还有另外一个作用就是它的走势会快于指数几秒到十几秒不等，而这几秒钟的时间是足够日内交易员下单和作出反应的。所以现在很多a股的日内交易员都会拿股指期货作为一个参考和进场的依据。

经历今天这样一个高开冲高回落套人的走势，消耗掉了一部分众多资金的热情，这个时候就要降低仓位，降低预期。明天早盘看一看资金接盘的力度，被套资金割肉的力度，以及下杀的力度，看看有没有机会进场拿一些带血的筹码。

如何成为中国期货高 手？这是每个投资人士一生的理想，随着信息科技时代的不断发展，计算机用应的拓宽曾经那些期市中的短线高手日内高手们已不在使用传统的交易方式，而是将他 们的技巧或心得以程序化的方式进行量化交易，力求得到更为稳定的交易结果。我们与这些高手们一起交流时得到了不少的启发，现与各位期友一起分享，那些曾在 期市、股指期货中亏钱的朋友更要不断的深入学习提高自已。

中国期货高手陈剑灵-程序化交易之父；

陈剑灵 -深圳开拓者科技有限公司老总，该公司开发了国内目前功能最为强大的期货程序化平台（交易开拓者TB）。陈剑灵以四年98万增涨至2000万的收益水平， 现年平均收益率为200%。在他在程序化教学中讲到：一个期货高手不仅仅是技巧与策略制定，更在于一个投资者能不能长期坚持使用一个策略。重点讲到人性的 弱点，普通期货投资者都以赚小钱亏大钱的方式在进行交易。为什么股市下跌时是缩量下跌？因为人们不愿止损。上涨时为什么会放量？因为人们急于套现。由此可 见多数操作者的交易方法注定在市场中是亏钱的，赚钱是少数人的真理。

期货高手在日内应如何操作；

我 们在期货盈利模式教学中谈到：“世界上没有一种交易策略能保持只赚不亏，贵在投资者能坚持严格的使用这种方法”。一、期货日内高手不仅懂得应访在何时交 易，更懂得等待机会。在些一趋势不明朗的行情中没必要参与交易，待待也是一种策略。二、不要急于开仓，我们在过去的教学中常常谈到先确立当天趋势，对当天 行情进行一个大体方向的分析再寻找短线交易的机会。如：目前我们分析当天为上涨行情，那么每次回调下跌后才是我们短线开仓的机会，而并不是突破时就开仓进 场。短线就是以短为主，往往突破只代表趋势的方向，并不意谓着日内短期一直向着一个方向运行。如果在突破点买进开仓则常常会被追高的风险所套住，一但行情 为假性突破则亏损严重。三、日内高手在交易时绝不留过夜仓。既然投资者选择了日内交易，目地就是为了控制风险，防止隔夜跳空带来的损失。而大部分投资者具 有很大的随意性，赚钱就不留过夜仓、亏钱留着等第二天平仓，第二天不赚钱再等......。某天亏损扛不住时割肉，造成具大的损失。形成了地道的赚小钱亏 大钱的格局。

总结：严格执行制定的每一笔交易，日内交易绝不留仓过夜，不急于开仓交易，学会等待交易时机。

高手在期货交易中的风险控制与心得体会；

陈 剑灵、黄俊、李永强、张文军......他们曾是短线高手或股指期货高手，但他们都明白如何坚守一个策略执行力与风险控制策略。风险的控制方法我们在教学 中讲到它不仅是可以用价格或趋势偏离后止损，更可以用资金管理或仓位的调整来控制交易风险。在很多时候仓位调整的结果远比直接用价格偏离来止损效果更好， 因为开仓时头寸的大小已注定了这笔交易的风险大小。从而在趋势不是很明朗的情况下或震荡行情中可以轻仓操作以防风险。价格运行的方高明确，开仓机会等一切 都有利时可分步建仓，加大头寸的调整追求最大利润。

以下是对期货高手杨晓钢的心得访谈部分内容：

记者提问：股票、期货市场的投资者大部分人是亏钱的，只有少数人赚钱，这种格局有没有可能改变？

杨晓钢：游戏规则决定，不可改变。

记者问：您在08年上半年仅用半年的时间，获得了20倍左右的投资收益，您觉得自己当时获得如此高回报的核心原因是什么？

杨晓钢：核心原因是基于交易体系的逐步成熟。高回报的原因在于市场给的机会比较多。这是一个多年交易经验累积厚积薄发的过程。

记者问：您的交易频率如何？平均而言一天交易几次？

杨 晓钢：我的交易是市场容量允许的情况下我就做足，频率会比较高，因为我的止损小。为了做足行情，盘中增减仓的情况可能会有几次。一天没有交易几次的概念， 有时候一天就一笔，有时候一天会从开盘做到收盘。另外我要说的是高频交易一定要建立在低手续费的前提下，不然长期下来手续费吃掉的利润会非常吓人。

记者问：您主要关注和参与的品种有哪几个？一般情况下仓位如何设置？

杨晓钢：关注大成交量的品种，比如胶、螺纹、股指期货等。

记者问：您如何看待交易纪律、交易心态等因素对交易过程和交易结果的影响？

杨晓钢：交易纪律和交易技术决定你的交易心态。一个成熟的交易者不会再谈到交易心态的问题。交易纪律形成后就不再会有心态方面的说法

记者提：您认为“赚钱多少靠运气，亏损控制靠技术”，这句话的具体含义是怎样的？

杨晓钢：利润是市场给的，单子进场后行情能走多远不在于自己而在于市场。利润有多少是未知的、无法控制的。而本金是有限的，亏损是可以控的，我要做的是把亏损控制好就可以了

【第一部分 资金流向】

两市成交金额稍微减少一点，0.92万亿。从资金面来看，主力资金今天-196.97亿元。创业板主力今天-57.5亿，科创板主力今天+1.2亿，北向资金今天+18.54亿，存量再创新高，保持关注。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看，IH（上证50股指期货）当月合约一手由升水3400变为3200，还是只有最远的合约是贴水的；IF（沪深300股指期货）当月合约一手由升水4000变为1500，也是只有最 远的合约是贴水的。IF远近月相对强度明显增加，IH远近月相对强度稍微减弱，保持关注，看下图。

IM（中证1000股指期货）当月合约一手由贴水7500变为11000，贴水值回到应有的范围了，后续保持住将回到乐观状态，继续保持关注。

IC（中证500股指期货）当月合约一手由贴水3700变为贴水5700，贴水值继续扩大，后面可能要转为乐观。IC远近月合约相对强度稍微增加，保持关注，看下图。

从指标上来看，今天动能指标继续上涨（看下图，紫色虚线为多空分界线，红色虚线为火爆线），没操作，继续持有IC2303的多单，开仓价6318.6。今天开盘后直接冲击前高，然后陷 入徘徊，11点后急跌回原地，这一跌还是比较伤士气的，好在下午整顿后再次向高点发起冲击，最终收盘价是录得新高，离盘中高点3310也就一步之遥啦，明天权重只需稍稍一用力就过去了。北向资金净流入18.54亿，大盘股稍强于小盘股，继续保持1档行驶。（这部分是有实际资金操作的）

【第三部分 总结】

1. 两市成交金额稍微减少一点，0.92万亿。北向资金今天+18.54亿。

2. 从指标上来看，今天动能指标继续上涨，没操作，继续持有IC2303的多单，开仓价6318.6。

今天就这吧。

欢迎留言交流。

如果您觉得好的话请点在看分享给您的朋友，谢谢

【第一部分 资金流向】

两市成交金额减少了，0.82万亿。从资金面来看，主力资金今天-144.05亿元。创业板主力今天-65.7亿，科创板主力今天-7.4亿，北向资金今天+32.86亿，存量又开始增加了，保持关注。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看，IH（上证50股指期货）当月合约一手由升水900变为贴水300，还有最远的合约是贴水的；IF（沪深300股指期货）当月合约一手由升水1200变为平价，只有下月合约升水。IF远近月相对强度稍微减弱 ，IH远近月相对强度稍微增强，保持关注，看下图。

IM（中证1000股指期货）当月合约一手由升水1200变为升水700，继续保持关注。

IC（中证500股指期货）当月合约一手由升水1500变为升水800。IC远近月合约相对强度继续明显减弱，保持关注，看下图。

从指标上来看，今天动能指标继续反弹（看下图，紫色虚线为多空分界线，红色虚线为火爆线），没操作，继续持有IC2309的空单，开仓价6139.4。今天市场继续跳空高开，只不过到收盘基本都跌回去一些，总体还 是涨了，不过后面可能就要到了关键位点了，上还是下也不知道。北向资金净流入32.86亿，今天权重较弱，小盘股稍好，暂时还是2档行驶。（这部分是有实际资金操作的）

【第三部分 总结】

1. 两市成交金额减少了，0.82万亿。北向资金今天+32.86亿。

2. 从指标上来看，今天动能指标继续反弹，没操作，继续持有IC2309的空单，开仓价6139.4。

今天就这吧。

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