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迪士尼概念炒作(迪士尼概念股涨幅)

2023-04-08 16:46分类:熊市操作 阅读:

 

上海迪士尼乐园将于2016年春季正式开园!它将会是中国第二个、亚洲第三个、世界第六个迪士尼主题公园。模拟游客入园时间将为5.4秒到8.3秒。明年5月开业当年入园人数保守估计1200万人次,消费年增量500亿元。利好刺激下,二级市场上的相关概念股屡被市场资金炒作。在今日大跌的市场大环境中,迪士尼概念股直线冲高,锦江投资(600650)逆势冲停,龙头股份(600630)、界龙实业(600836)、强生控股(600662)、豫园商城(600655)都有不俗表现。

迪士尼开园渐近

迪士尼乐园规划专家在相关主题研讨会上指出,迪士尼开发共分为3个阶段,第一阶段的2010年至2015年为开发建设期,主要为核心项目优先,基础设施优先,功能性项目启动。接下来的2016年至2020年为第二阶段,主要为功能集聚期。包括核心项目稳步推进,功能性项目基本建成,旅游目的地品牌建设加速。在第二阶段以后,2021年至2030年为功能提升期,主要为区域融合互动。

据淘金者网了解,上海迪士尼亮点颇多,除了已揭幕的迪士尼小镇、奇幻主题乐园“宝藏湾”,“全球最大规模迪士尼商店”2016年初将落户陆家嘴。华特迪士尼计划在上海陆家嘴金融商业区打造世界最大的迪士尼旗舰店,计划2016年初正式对外开放。预计占地5000平方米,由零售区域和迪士尼主题的户外广场组成。

总体来说,上海迪士尼乐园与以往的迪士尼乐园有很多不同的地方。开幕时,将会分成七个主题区域:米奇大道、幻想世界、幻想花园、明日世界、玩具总动员大本营、宝藏湾、和冒险岛。

资料显示,迪士尼全称为TheWaltDisneyCompany,取名自其创始人华特·迪士尼,是总部设在美国伯班克的大型跨国公司,主要业务包括娱乐节目制作,主题公园,玩具,图书,电子游戏和传媒网络。迪士尼于2012年11月收购了卢卡斯影业。2015年,迪士尼公司和优酷土豆公司达成合作协议,共同对漫威系列电影和美剧进行本地化营销。

消息面上,据悉,上海地铁11号线迪士尼段秀沿路站已经基本完成,开始最后的收尾工作。如无意外,11号线迪士尼段近期将开始模拟运营,列车将完全按照今后实际运营的情况跑图,届时11号线既有段也可能将再次增能。未来游客最远从11号线昆山花桥出发,不用换车,坐着11号线就可抵达迪士尼主题乐园。此外,浙江首座迪士尼时尚旗舰店宣布进入杭州,入驻滨江世茂中心.乐缤纷,成为杭州首座欢乐主题ShoppingMall中的“镇店之宝”。分析认为,这座投入高达5000万元的旗舰店将在2016年4月份开业,很可能与上海迪士尼开园同期,迪士尼的热潮届时将全面引爆,迪士尼概念股后市也可能再获关注。

迪士尼龙头

锦江投资(600650),公司是一家以客运业和物流业为主的公司.客运业主要包括出租车业务、租赁车业务和汽车修理业务,物流业务主要包括国际货运代理业务、机场货运站仓储业务和第三方物流业务."锦江"品牌在国内外具有较高的知名度和良好的形象,公司是上海市车型品种最全,综合接待能力行业领先的客运公司.出租汽车业务在上海出租车行业排名前列,经营水平名列前茅;商务租赁车业务在上海商务租赁车市场的占有率名列前茅;旅游客运业务具有国家道路旅客运输一级企业资质,旅游大客车经营在国内处于领先地位.上海锦江国际低温物流发展有限公司拥有吴泾、吴淞等低温仓库,低温仓储规模位居国内前列.锦海捷亚国际货运有限公司是国内最早从事国际货代业务的公司之一.A级货代资质、IATA成员,连续多年在国内货代行业名列除几大"中"字巨头以外的前列,具有较高的市场知名度。锦江投资大股东为上海国资委全资控制的锦江国际集团,公司实际控制人是迪斯尼中方股东之一。

中信证券:迪士尼方面,从锦江投资的主营业务看,出租车、商务租车和冷链物流业务可能都会受益迪士尼主题公园的开放。车辆运营业务主要受益客流量提升,公司专业的冷链物流服务能力也有助于公司获得迪士尼餐饮服务需求。同时,考虑到公司实际控制人是迪斯尼中方股东之一,公司未来受益的可能性也较大。

龙头股份(600630),2005年,龙头股份的“三枪”品牌首次牵手迪士尼,并成为以米老鼠、小熊维尼等系列为载体的4至14岁少儿针织系列产品中国授权制造商及市场总运营商。3年之后的2008年,“三枪”再度牵手迪士尼,获得了0至3岁经典迪士尼卡通形象婴儿内衣生产和销售权。

界龙实业(600836),上海迪士尼项目是世界第六个迪士尼主题公园,也是中国大陆第一个迪士尼度假区,坐落于上海浦东新区川沙新镇,占地116公顷,包括迪士尼乐园、两座主题酒店、大型零售、餐饮和娱乐中心,以及室外休闲设施。公司拥有产权证明的土地面积约250亩以上。若按拍卖地块收入70%分配给企业计(还需计提所得税),土地资产增值较大(公司08年年报显示,子公司界龙文英公司黄楼工业小区11000平方米的建筑、界龙永发公司川周路15742.67平方米的厂房、界龙印刷器材公司川周路400平方米的厂房均用于出租。公司大股东界龙集团将区黄楼镇界龙大道腾飞路8号建筑面积8405平方米的厂房用于出租。母公司子公司浦东纯味食品厂将川沙镇界龙大道268号建筑面积3331.60平方米的厂房用于出租)。另,公开媒体报道,2011年5月,界龙集团旗下的上海川沙界龙联合发展有限公司以1.52亿摘得位于川沙的C02-18商业地块,楼板价8980元/平方米,溢价率高达146%。

国泰君安:根据美国华特迪士尼公司的披露信息,上海迪士尼乐园预计于2016年年初正式开园。作为全球第6个、中国第2个迪士尼乐园,上海迪士尼乐园从项目规划至今已历经10余年。项目最终于2011年4月正式开工,预计在2016年年初向游客开放。从年报数据看,界龙实业旗下10家包装印刷子公司均位于上海迪士尼周边(上海迪士尼一期园区北侧)。包装印刷生产基地合计工业土地储备约300亩,地上厂房建筑约50万平方米。我们认为,凭借界龙在包装印刷领域的实力,加之优越的地理位置,不排除公司未来与上海迪士尼在包装印刷相关配套产品上(如门票、地图印刷等)有合作。

此外,相关个股还包括土地储备:中路股份(600818)、东方创业(600728)、中华企业(600675);房地产:浦东金桥(600639)、阳光城(000671)、同济科技(600846)、陆家嘴(600663);建筑建材:上海建工(600170)、隧道股份(600820);交通运输:东方航空(600115)、上海机场(600009)、申通地铁(600834)、大众交通(600611);商贸零售:老凤祥(600612)、豫园商城(600655)、新世界(600628);周边商品:东方明珠(600637)、斯米克(002162)等。而强生控股(600662)、亚通股份(600692)今日也都有不俗表现。

 

昨日A股放量温和上行,沪指向2800点发起冲击,可惜未能成功。昨日有色金属表现抢眼,整体涨幅超过3%。上海迪士尼乐园方面日前宣布了公园门票价格。昨日,相关概念股一度大涨,可惜后劲不足。业内分析师认为,虽然迪士尼带动的消费产业链机会巨大,但由于前期概念股涨幅过大,在目前的弱势背景下,短线难有大表现。不过,开园前,迪士尼不排除会迎来一波炒作。

2月3日,上海迪士尼度假区宣布,将于今年3月29日开始发售门票,开幕期后,平日门票价格为370元,高峰日门票价格为499元。受此消息刺激,其概念龙头股哈尔斯、界龙实业等应声大涨,截至昨日收盘,哈尔斯三日内的涨幅超20%、界龙实业三日涨幅超10%。不过,值得注意的是,迪士尼概念股高开低走,早盘界龙实业等一度涨停,可惜后劲不足,大有涨不动的架势。对此,神奇一号阳光私募基金经理沈琦表示,迪士尼概念股前两年涨幅巨大,目前利好逐渐进入兑现期,消息对股价的刺激作用逐渐递减。而目前A股整体大环境也不乐观,所以迪士尼概念股短期难有大表现。

不过,持续关注迪士尼投资机会的国金策略表示,在目前华特迪士尼公司分布全球的12个乐园6个度假区中,上海迪士尼的平日票定价为最低。所以,持续看好其火爆的客流量以及所带动的消费产业链。东北证券青岛营业部投顾陈建林表示,迪士尼所代表的“消费升级”、“亲子旅游”正好是当前A股的稀缺性主题。根据香港迪士尼概念股投资历史复盘,开园前1-5个月是迪士尼概念高潮期。上海迪士尼公园将于2016年6月16日开园,距现在5个月左右时间。因此从时间周期上来说,相关受益行业,尤其是后迪士尼周期的有潜力的个股标的在当前时点依然可以酌情布局。未来一段时间内,迪士尼相关催化事件进入频繁落地期,如迪士尼地铁专线开通等。国金证券推荐四条投资主线:直接受益上海迪士尼乐园流量辐射效应的本地交通运输、旅游、商贸零售和大传媒行业;具有迪士尼独家品牌授权和合作的公司;迪士尼周边土地资源丰富的公司;申迪集团(迪士尼中方公司)股权结构相关上市公司。 (记者 王婷)

[编辑:亚麦]

近日,官方数据显示上海迪士尼自去年6月开园至今已经陆续接待了超过700万人次游客的消息在网络上传开。智通财经获悉,德银发表研报表示,认为锦江酒店(02006)为上海迪士尼开幕的主要受益者,评级“买入”,目标价看3.7港元。

被资本市场冷落了大半年

智通财经发现,锦江酒店近期股价明显回升,由去年最低点回升至最高2.32港元,2月8日当天最高涨幅达5.74%。

锦江酒店H股价自去年4月开始就一直处于跌势,由4月的3.4港元开始,一路跌至去年年底,尽管去年7、8月股价有小幅回升,但其后股价仍持续走低,截至去年底,股价跌至近两年来最低2.02港元。

另一方面,而锦江控股(600754.SH)去年走势与H股类似,由去年3月末开始一直下跌,股价由最高的48.43元,一路跌至去年年末最低28.3元。

近年来在资本领域频出手

智通财经了解到,锦江酒店(02006.HK)是中国领先的酒店集团,主要从事酒店营运、管理与特许经营、餐厅营运、客运物流和旅行社等业务。锦江酒店控股 “锦江股份”(600754.SH,900934.SH)、“锦江投资”(600650.SH,900914.SH)、及“锦江旅游”(900929.SH)3家上市公司。锦江酒店以“锦江股份”为主体,专业从事全服务酒店及有限服务酒店的投资营运和管理以及餐饮业的投资与经营。

近年来,锦江酒店在资本领域频出手:

2015年锦江酒店收购法国卢浮酒店集团,成功实施国际并购。

2016年2月,锦江完成对铂涛集团(Keystone)81%股权的收购,铂涛成为锦江一附属公司。铂涛集团是中国富有创新影响力的企业之一,主要在中国大陆经营高端、中端以及有限服务酒店。锦江国际与铂涛集团集团强强组合,一跃成为首家跻身全球前五的中国酒店集团。

锦江酒店于去年7月1日完成对维也纳酒店及百岁餐饮80%股权收购。交割完成后,公司分别持有维也纳酒店及百岁餐饮80%股权。收购维也纳后,锦江可进一步补充锦江在中端酒店产品方面的布局,并且更有利于锦江进行规模化。而收购百岁村也为锦江在餐饮领域的布局加码。

此外,在运输服务业方面,锦江酒店附属公司锦江投资于去年8月与三井物产及三井中国签订股权转让协议。股权收购完成后,锦江投资直接及间接合计持有新天天63%股权,新天天将成为该公司的非全资附属公司。而本次股权收购将有利于锦江投资进一步整合旗下低温物流资源,打造全物流产业链,提升核心竞争力。

而去年5月,锦江酒店完成转让保留资产后的州际酒店集团(Interstate Hotels&Resorts,IHR)控股方HAC的全部股权。该项交易使锦江酒店收回2.6亿美元现金,包含此前投入的成本及部分收益。而不包括HAC自有的五家酒店。

股价超跌,”罪魁祸首“是什么?

公司去年8月30日公布半年业绩显示,2016年上半年,锦江酒店全服务酒店为集团带来近 9.6亿元人民币的收入,同比增加约3.9%,占集团营业额约13.0%。有限服务酒店业务是集团另一主要业务,主要包括锦江都城、卢浮集团和铂涛集团经营的有限服务酒店。去年上半年业绩将铂涛集团81%股权纳入集团财务报表合并范围,故有限服务酒店业务的营业额达约42.46亿元,同比大幅增长约79.8%,占集团营业额约57.8%。

公司看似业绩不错,但是为什么股价去年一直处于跌势呢?

股价下跌原因之一:收入涨但利润跌

半年报显示,集团营业额按年升34.8%至73.54亿元,纯利却按年跌12.1%至5.53亿元, 不难发现,公司总收入增长而利润下跌的主要原因是资产运作收益同比减少所致。

智通财经发现,锦江酒店去年上半年公司销售成本增加约34.6%,主要由于新增铂涛集团有限服务酒店业务导致的销售成本增加,而销售及营销费用同比增加约52.9%,主要是由于新增铂涛集团有限服务型连锁酒店业务导致的销售及营销费用增加,此外由于锦江都城和卢浮集团管理及经营的有限服务酒店业务规模扩张,以及卢浮集团加强广告宣传力度所带来的费用增长。

由此可以看出,锦江酒店并购所带来的代价同时也是巨大的,这也印证了德银为锦江酒店并购成本激增的忧虑。

股价下跌原因之二:品牌战略打造受挫

尤其值得一提的是州际的收购出售。

2010年锦江酒店以3.07亿美元收购州际集团(IHR)。交易的现金收购价是为每股2.25美元,共支付约7530万元以持有州际集团的全部权益。而交易的第二天2009年12月21日,摩根士丹利表示州际潜在的亏损可能稀释锦江酒店2010财年的收益,当天锦江酒店股价下跌2.23%。

华美酒店顾问集团首席知识官、高级经济师赵焕焱指出,锦江引进没有品牌的州际不是中国国有酒店管理企业的光彩。州际仅为第三方管理方,自身并没有酒店品牌,而是向威斯汀、万豪、希尔顿这类顶级国际酒店提供管理服务。

自从此收购之后,双方的融合并没有很大的进展,且州际在被收购之后就退市了,5年多来州际对于锦江来说,食之无味弃之又惜。终于在2016年5月3日,锦江酒店宣布出售州际酒店集团完成交割,但保留5家自有酒店。

赵焕焱曾表示,“锦江主要想用混血儿品牌管理国内酒店,但是第三方管理的品牌使用费加上第三方管理公司的费用与全权委托费用相差无几,因此没有发展空间。”在赵焕焱看来,除了锦江之星,锦江酒店非常缺乏品牌体系。锦江是企业名称,从二星级到五星级酒店都叫锦江,分不清品牌和定位。而海外酒店公司就很明确品牌,比如雅高,其麾下五星级品牌叫‘索菲特’、四星级品牌叫‘诺富特’、经济型品牌是‘宜必思’。

锦江酒店当年收购州际的意图是通过州际打造第三方酒店管理品牌,但是最终却出售,显然意味着这一战略受挫。

未来利好可不仅是迪士尼

尽管过去表现不佳,但随着经济型酒店业回暖,锦江股价有望告别低迷,展翅腾飞。

美银美林曾表示,锦江酒店为迪士尼概念股第一股。迪士尼将有助带动当地旅游发展,上海酒店的需求仍强劲,锦江酒店或将迎来更多利好因素。

1.经济型酒店行业回暖 中端酒店布局领先

酒店行业过去由于盲目扩张、同质化竞争、三公消费等因素陷入低迷。随着需求端持续改善和行业内部逐步消化先期库存,酒店行业出现复苏迹象。上海迪士尼将对上海周边地区酒店业长期利好,而锦江酒店旗下酒店业务主要集中于华东地区,未来还将持续受益于迪士尼效应。

公司于去年第二季度开始并表铂涛,由于7天系列经济型酒店占铂涛利润比例大头,经济型酒店持续回暖,公司将更大程度上受益。此外,公司将有望受益员工持股激励等国企改革举措。另一方面,公司中端酒店布局领先,在收购铂涛和维也纳之后,在中端酒店已有锦江都城、丽枫、维也纳等优秀中端酒店品牌,市占率超过20%,领先第二名华住(全季、星程合计约15%)。

2.外延并购布局全产业链

从成功实施国际并购、收购法国卢浮酒店集团,进而又进行国内并购,锦江在酒店行业实现了国有资本、国际资本、民营资本的深度融合“混改”。锦江的战略投资为了优化国内布局,实现国际国内联动,以更好地推进“全球布局、跨国经营”战略。

3.WeHotel——打造酒店为核心旅行服务生态圈

智通财经了解到,为加快WeHotel的设立进程,2017年2月6日锦江酒店(02006)、锦江股份、锦江资本、联银创投、西藏弘毅及国盛投资签订了关于设立上海齐程网络科技有限公司(WeHotel)的股东协议。

WeHotel基于企业股东丰富的实体经济优势,以“产业+互联网”为手段,以“移动互联网+智能酒店+共享服务+消费金融”商业模式为依托,积极创建全球酒店共享平台,构筑以酒店为核心的旅行服务生态圈,进一步提供产业链延伸服务和增值服务,共同培育互联网经济与实体经济融合发展的新动能,促进产业跨界整合发展。

锦江此次成立WeHotel,也是对旗下数量庞大的各品牌酒店系统进行梳理。智通财经发现,WeHotel消息公布后,锦江酒店股价于今年初开始有小幅回升。

股价进入上升通道 值得中线关注

总的说来作为中国酒店行业的龙头企业,锦江酒店基本面良好,其目前股价处于近两年来低点,2月15日收盘报2.28港元。从技术图形上看,其股价已进入上升通道。

美银美林表示其标价看高至3.9港元,德银亦认为锦江目前交投于近9倍EV/EBITDA,股价具有吸引力,且中国领先经济型酒店华住,目前交投于11-12倍EV / EBITDA,该行予目标价3.7港元。随着锦江并购规模迅速成长,且品牌整合不断完善,锦江酒店前景可期,建议中线关注。

上海迪士尼倒计时 多家公司股价提前放烟花

远渡重洋,米老鼠唐老鸭们即将揭开面纱。记者日前获悉,上海迪士尼公园一期开园已经进入倒计时。

据了解,迪士尼即将在2015年1月30日完成施工,随后将进入设备调试阶段。更有消息人士告据记者,“上海迪士尼大概在2015年年底开园,只开放一部分,随后陆续开放。”

近日据记者赶赴位于川沙的迪士尼园区探查最新进展。事实上,外部人士目前进入迪士尼是比较困难的,需要进行大量安保检查并领取相关入园证件。即便入园后,保安也是“三步一岗五步一哨”,极其严密。

记者注意到,在现场,多个景区正在同时施工,部分娱乐设施外表逐渐成形,有的则被覆盖,难以看清其庐山真面目。从现场来看,主景区为目前主要赶工之地,配套设施进度似乎稍慢一拍。

纵观上海迪士尼的发展历程,迪士尼主题概念股在其签约期、建设期都曾迎来较大涨幅,随着开园的临近,新一波热浪即将来袭。

土地开发最受益

踏入上海浦东区川沙镇,一个明显感受是,人流量、车流量比前两年剧增,迪士尼带给此地的变化难以估量。

另一个直观的感受就是当地房价的变化,从2010年的5000元/平方米飙升至目前的30000元/平方米。借迪士尼效应,浦东川沙地价在10年内涨了近500倍。

在迪斯尼项目建设的不同阶段,整个地产产业链的受益顺序和程度并不相同,首先受益的便是房地产开发企业。

像张江高科(600895)、外高桥(600648)等已经直接参与到迪士尼的开发建设中,同时公司层面还在迪士尼周边拥有大量地块。

资料显示,作为大地主的张江高科的张江园区,面积为25平方公里,距离上海迪士尼约3公里,另外张江高科在川沙也拥有12万平方米的土地;浦东金桥(600639)南区25万平方米厂房距离迪士尼4公里;中路股份(600818)的中央工厂与迪士尼主题公园相邻,公司已表态将慎重筹划中央工厂二期项目建设,以发掘更大的潜在价值。

此外,一些公司在川沙拥有大块工业、仓储、农业用地,也值得投资者关注。东方创业(600278)在川沙镇有20万平方米的仓储物流基地,川沙镇的土地存在被迪士尼乐园征用的预期。

而界龙实业(600836)则在川沙拥有300亩左右土地,公司主营包装印刷,同时广泛涉足房地产开发、金属制品(轴承钢丝)、食品、稀土研磨材料、商业贸易等产业,且其是距离迪士尼最近的上市公司,车程不过几分钟,土地价值已经不可忽视。

上下游产业链引关注

据市场预计,上海迪士尼在国有资源与资金总投入上至少将达到3000亿元以上,在建成投入后,迪士尼项目将为上海带来至少336亿元的经济增量。

而据券商预期,上游产业链中,除投资主体类公司如陆家嘴(600663)、锦江投资(600650)、锦江股份(600754)等外,承建迪士尼配套建设、周边道路改扩建的上海建工(600170)、浦东建设(600284)、隧道股份(600820),公交枢纽工程中的交运股份(600676)、强生股份均有望从中受益。

迪士尼一期即将收尾,二、三期也在规划中,上海建工等有可能继续中标。

在下游产业链方面,中信证券(600030)预计2016年、2017年、2018年迪士尼客流将分别为1800万、2100万、2400万人次,稳定期年客流量达到3000万人次,巨大客流将会使整个酒店业、交通、商业以及周边景区受益。

相对稳定的游客客源下,按受益程度和产业先后顺序,上海酒店餐饮业(如锦江股份、兰生股份(600826))位居首位。以香港为例,迪士尼园区酒店平均入住率在92%左右,高于酒店业平均入住率。

国泰证券的一份研报显示,资本市场相关题材股走势往往领先事件本身,且能获得丰厚收益:北京奥运会相关题材股行情提前9个月启动,持续时间为两个月启动,期间首商股份(600723)(即现在的西单商场)、华联股份(000882)等商业股涨幅均在70%以上,远远领先于期间零售行业及沪深300指数的涨幅。

消费驱动型的产业除了商业贸易,还有交通。

据兴业证券(601377)分析,2013年上海全年接待国内外游客逾2.6亿人次,如果2015年上海游客接待人数达到3亿人次,那么2016年迪士尼带来的客流弹性为7%左右。轮渡、游船等交通运输子行业的个股将会受益。其中,东方航空、交运股份将成为最大受益者。

同时,受益于迪士尼带来的本地客流增长,强生控股(600662)、锦江投资、大众交通(600611)、申通地铁(600834)、亚通股份(600692)等交运类本地股也将获得实实在在的好处。

此外,还有一类公司尤其值得投资者关注,与上海迪士尼或迪士尼公司拥有战略合作或特许经营权的公司,这些公司将借助迪士尼的品牌效应来提升公司的企业形象,成为迪斯尼的衍生品。

比如美盛文化(002699),国内最大的动漫服饰生产商之一,服饰产品中50%左右都是经授权的迪士尼服饰。因此,该公司亦是迪士尼产业链中的重要一环。有券商预计,上海迪士尼开业将给公司带来大额订单,年销售增长将超过20%。

另外就是迪士尼动画这一块,最早完成布局的是百视通(600637)。早前该公司发布公告称,公司拟与迪士尼合资设立公司,总投资规模预计800万美元(约合4904万元),其中百视通控股51%,迪士尼持股49%。合资公司的主要业务有两部分:一是百视通和迪士尼将其旗下部分家庭、青少年及卡通等方面内容的新媒体合作咨询权授予合资公司进行运营;二是开展百视通和迪士尼在中国大陆地区的合拍投资、项目管理和全媒体合作的咨询业务。

此次合作也被外界视为迪士尼与上海市政府合作的进一步深化和延伸。(投资时报 戴高城)

张江高科:资产清理增厚业绩 国资改革带来契机

张江高科 600895

研究机构:海通证券 分析师:涂力磊,谢盐 撰写日期:2014-11-03

事件:

公司公布2014年三季报。报告期内,公司实现营业收入11.20亿元,同比增加19.52%;归属于上市公司股东的净利润1.45亿元,同比增加82.95%;实现基本每股收益0.09元。

投资建议:

公司实施以科技房产开发运营、高科技产业投资和专业化集成服务战略。随着园区获得“新三板”首批试点,公司有望在PE项目投资、物业增值和园区服务等方面持续获益。本期公司加快梳理股权投资项目和完善PE投资链,租售稳健且逐步提升工业用地容积率。今年以来公司加大了项目出让和参股公司减持力度,回笼资金也提升了业绩。我们预计公司2014、2015年EPS分别是0.26和0.34元,对应RNAV是10.77元。截至10月30日,公司收盘于8.70元,对应2014、2015年PE分别为33.46倍和25.59倍。考虑到公司参股多家高新企业,PE投资链条日趋完善,“新三板”获批试点后投资收益增长潜力大,我们以RNAV的8.5折,即9.16元为公司6个月的目标价,维持公司“增持”评级。

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