2023年，有一类股票的调整幅度很大，就是周期股，包括钢铁、水泥等。

周期股的特性：买在业绩最差时。

猪肉板块如此，钢铁、水泥板块同样如此。

我们拿钢铁和水泥龙头举例，钢铁板块从高位已经回调17个月。

钢铁龙头的业绩我们看一下：宝钢股份

2021年半年报净利润增长276%，

2021年3季度净利润增长168%，

2021年全年净利润增长只有86%。

从这个数据看得出来，钢铁产业的整体盈利情况从2021年三季度开始变差。相对应的调整时间17个月也基本符合去年三季报公布时间（行业机构在三季度已经有所察觉开始离场，股价高点比业绩高点晚了一两个月）。

从三季报情况来看，钢铁产业的盈利水平依然在下滑。

但是，高铁期货价格已经开始反弹，螺纹主连在11月上旬创下新低3389后开始反弹，至今反弹20%+，因此不排除钢铁价格在2022年四季度见底。

水泥板块同样类似，水泥龙头2022年业绩逐季走低。

但是水泥板块有一点值得留意，就是它和煤炭指数是负相关的，有一个指数叫“全国水泥煤价差指数”。因为煤炭在水泥生产里面占了成本很大比例，因此煤炭价格对水泥板块利润是负相关。煤价下跌，水泥企业利润才会增加。

截止三季度，水泥板块依然没到业绩拐点，但是这个业绩拐点很大概率随着冬天过去，在2023年一季度到二季度之间出现。

投资建议：和猪肉股一样，钢铁水泥这类周期板块不建议大家追高买入，大家可以分批逢低介入，按照两成仓两成仓的节奏逐渐建仓。

今年国产替代有望走出主线行情，国产软件是重要组成部分。今天梳理了国产软件行业细分龙头个股，并附详解，有兴趣的朋友注意收藏，后面可以长期跟踪关注。

（1）688111 金山办公

公司简介：国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事 WPS Office 办公软件产品及服务的设计研发及销售推广，产品主要包括 WPS Office 办公软件和金山词霸等。

相关指标：净资产收益率12.82%，每股收益2.43元，每股净资产18.92元，市盈率123.74；总股本4.61亿股，总市值1383.80亿元。

机构持仓：天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有超2733万股，北上资金持有超1815万股，深圳市腾讯信息技术有限公司持有超1037万股。

（2）600756 浪潮软件

公司简介：国内领先的电子政务和烟草业信息化建设服务商；主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。

相关指标：毛利率34.80%，每股资本公积金3.26元，每股未分配利润2.05元，每股净资产6.58元，市净率2.59；总股本3.24亿股，总市值55.23亿元。

机构持仓：武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）持有超319万股，国通信托有限责任公司－国通信托·方信1号集合资金信托计划持有160万股。

（3）600536 中国软件

公司简介：中国电子旗下的网络安全与信息化板块核心企业，信创行业领军者；首批通过了国家软件企业认证,连续被评定为“规划布局内重点软件企业”。

相关指标：毛利率29.82%，每股资本公积金1.95元，每股未分配利润0.59元，每股净资产3.09元，市净率23.74；总股本6.62亿股，总市值485.86亿元。

机构持仓：北上资金持有超846万股，全国社保基金五零三组合持有400万股，基本养老保险基金三零三组合持有超344万股。

（4）600845 宝信软件

公司简介：国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商，钢铁行业信息软件龙头；产品与服务业绩遍及钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融、公共服务、水利水务等多个行业。

相关指标：毛利率36.98%，净资产收益率15.99%，每股资本公积金1.62元，每股未分配利润1.80元，每股收益0.78元，每股净资产4.68元，市盈率50.42；总股本20.02亿股，总市值1028.31亿元。

（5）002279 久其软件

公司简介：国内领先的报表管理软件供应商，主营业务是电子政务、集团管控、数字传播领域的研发和管理咨询服务，主要服务包括管理软件和数字传播。

相关指标：净资产收益率2.98%，每股收益0.07元，每股净资产2.02元，市盈率151.40；总股本8.66亿股，总市值78.96亿元。

机构持仓：北京红螺食品有限公司持有超369万股，中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R）持有超322万股，华泰证券股份有限公司持有超195万股。

（6）603927 中科软

公司简介：主要面向大型企业、政府、事业单位等客户提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务业务，其中软件产品销售业务与软件开发及服务业务是公司利润的主要来源。

相关指标：毛利率31.86%，净资产收益率11.82%，每股资本公积金0.66元，每股未分配利润2.23元，每股收益0.52元，每股净资产4.09元，市盈率47.55；总股本5.94亿股，总市值193.34亿元。

机构持仓：中国科学院软件研究所持有超1.39亿股，北上资金持有超1519万股。

国产软件板块其他股性比较活跃的标的有：

300036 超图软件：国内领先的地理信息系统平台软件供应商，具有涵盖GIS应用工程全系列的产品，可以为各个行业的GIS应用工程和服务提供全系列产品和技术服务。

002195 二三四五：所有互联网产品均是公司自主开发的，主营业务为互联网信息服务业务、多元投资业务。

002474 榕基软件：电子政务、质检三电工程、协同管理、信息安全等软件提供商；主要服务对象包括国内政府、质检、电力和电信等行业。

603383 顶点软件：国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商，主营业务是为金融行业信息化业务，同时也开展非金融行业信息化业务。

000977浪潮信息：国内最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，为云计算、人工智能、大数据、5G等应用场景提供专业高效的计算力平台。

002987 京北方：围绕银行 IT 解决方案，为客户提供软件开发和软件测试等 IT服务，同时为客户定制化开发 IT解决方案软件产品。

以上观点仅供参考交流，不作为具体操作建议；欢迎大家在评论区留言讨论！

• 收评钢铁白酒领涨但分化，医美疫苗助医药发酵，相关龙头股已出现--淘金者说

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【市场→指数分化】

• 两市早盘集体低开，开盘后指数探底回升，创业板表现强于主板；周期板块走势出现分化，农业和白酒板块再度活跃，午后指数冲高回落，创业板指一度涨超1%，太阳能和证券板块出现拉升，北上资金小幅流入，个股整体涨跌互半。

股市行情

【情绪参数】

1. 主流看点：医美、周期、白酒
2. 主流板块：HIT电池 中芯国际概念 集成电路
3. 热点板块：光伏概念 民营医院 创投概念
4. 主板封板成功率：一般
5. 市场情绪：超短周期 末期修复的冰点
6. 轮动周期：疲弱市，大盘股
7. 自然板家数:26家 触及涨停:53家 非一字板37家 封板率:49.06%
8. 涨停41家 上涨1820家 下跌2085家 跌停25家
9. 两市资金流：净流入：-66.84亿
10. 涨停表现:2.10% 上证指数表现:0.04%
11. 上证指数多空比：总买:6024万手 总卖:13773万手 买卖差:7750万手
12. 深成指数多空比：总买:2777万手 总卖:6421万手 买卖差:3644万手

【热点→太阳能】

光伏

• 目前国家发展改革委和能源局正在测算“十四五”“十五五”时期光伏发电的目标。从目前的发展情况看，“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。珈伟新能、中来股份、易成新能、锦浪科技

【涨停解析】

1. 金辰股份603396能源局称十四五的光伏发电需求将远高于十三五
2. 环球印务002799与多家疫苗生产企业合作
3. 珈伟新能300317十四五的光伏发电需求将远高于十三五
4. 乐惠国际603076价升取代量增成为啤酒行业增长逻辑
5. 艾比森300389苹果与晶电就MiniLED展开合作
6. 长虹美菱000521疫苗存储运输需求推动冷链设备行业订单饱满
7. 凯美特气002549大剂量疫苗运输致需求大增
8. 中来股份300393子公司N型单晶电池量产效率取得重大进展

涨停榜中榜

炒作节奏梳理

• 1、光伏
• “十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。的传闻，加上煤炭出的事情，冬季到达，煤炭、能源、光伏总要有一定表现，特别是之前给交流中与大家谈到《地母经》对于今年的规律总结，大概率是一个冷冬的出现，这方面可能会与煤炭呈现跷跷板的动作，从布局的角度讲两面都不能放过，不断切换仓位来回炒作，在市场大跌时候逆市新高没有回落的股票大多数都是光伏、煤炭、汽车、消费、有色，上面，如光伏的麦为股份、捷佳伟创，而当下爆发的更多是中游的设备商，组件类的就是迈为股份、捷佳伟创为代表，助攻为阳光电源、、锦浪科技、中信博、金辰股份，材料上是通威股份、金博股份、上机数控，这里最简单的逻辑就是直接梭哈历史新高里出现买点的股票迈为股份、捷佳伟创、阳光电源，注意前提是符合分析模型值得跟踪后出现买点，如果没到买点可以跟踪但不着急进场，另外上机数控作为这领域里的波段中线票是可以反复炒的，只要严格执行加减仓怎么都会有利润，而短线上珈伟新能、中来股份、金辰股份、日月股份还值得一看。其他这领域的股票更多都是跟风的一时操作，没有分析和跟踪的必要。
• 2、白酒
• 已经连续多篇文章谈到了白酒三线要回落，他们完全结束之后，在下一波市场发动时候一线还会打开空间创出新高，所以对它们态度就很简单了低吸出买点的一线品种即可，当下山西汾酒新高，也是一个提前动作这还没完，包括贵州茅台、五粮液等一旦市场下一波段开展他们会新高不断，现在要做的是根据波段和长线买点不断加仓即可。短炒上老白干冲高回落，但趋势没有走坏只是没必要追涨等待溢价结束即可，低位启动的新补涨票，青海春天、伊力特等炸板，只剩下一个广东明珠。短炒还没完全结束，最后的溢价操作价值也不大，持有，涨到那里做到那里，重心去低吸一线出买点的品种就可以完成这个领域的布局，明年三月之前都是这个思路。
• 3、科技
• 科技这块其实在周一文章就和光伏一起谈过，现在也验证了观点，这里逻辑还是晶圆封测和下游的分立器件，供货产能紧张带来的机会，不是短炒的思路而是参与趋势，这点前面还发了相应领域的龙头股，如果不懂分立器件这个词语，相信功率半导体应该不陌生了吧?前段时间刚刚单独写了这个领域的龙头，他们就是趋势操作，涨了不追跌了等买点就上手，不要用太多思考，只需要执行交易模型即可盈利，目前为中线波段不属于短炒，但是与长线还差一些，属于长短中间的波段布局，活跃度良好，一波波套利，只要不参与追涨反而在跌的时候等待交易模型的买点进场就可以了。只需要看四个就行其他都没必要跟踪，这四个基本每个都有单独文章解析，这点在主页文章里可以找到，记住这四个立昂微、新洁能、斯达半导、华润微
• 4、医药
• 相对比上面的白酒等待埋伏的长线布局，光伏参与的中短波段炒作，半导体科技的中长线波段炒作，短线最有可能的就是医药和农业食品（社区团购网红）这块，而农业食品这里有长线股票是不断要参与的当下就是好的进场点，跟踪买点即可，而由于这些长线的吸引资金参与，所以农业食品当下还属于测试承接和压力的筹备期，估计启动还需要点时间，所以医药叠加疫情的风口出现到有一定概率短期炒作，这里主要是集中在泰格医药、爱尔眼科、欧普康视上，医美方面需要看朗姿股份的发酵不涨，当下有人护盘也有砸盘，这个分歧要看能否一致，除此之外还有个金陵药业。而疫苗方面就很简单了，大家都很熟悉，文章和交流中谈到过，疫苗绕不开的是国药股份、康希诺这个消息应该是7月和9月都给大家反复谈过了，当下得到外围采购的助力一个阿联酋，一个墨西哥，而运输上就剩下长虹美菱、凯美特气、澳柯玛；包装上是环球印务。

新冠疫苗

前文预测：点击图片放大

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• 《 》

前文预测与实际走势对比解读

在上一篇文章谈到，市场大概率达到3360附近，当下上午市场到达了3357位置出现下探后回升，标的个股均由不错的表现，朗姿股份、大豪科技继续涨停，天富能源、陕西黑猫出现冲高回落，煤炭等能源股出现休整和分歧现象，酿酒方面继续分化，当三线开始回落后就是一线的表现机会，做好准备。

看盘总结与计划

• 收评：上证指数，调整到达3360附近的止跌修复，注意，这里也仅仅修复，虽然，指数抗住外围下跌的利空，但情绪没有转折，部分做多资金，在上午和尾盘都进行尝试，属于试错性质的分仓，初步分歧还是较大，当下的尝试是主动买套，试探转强的策略。对的个股可以逐步补仓，但没有表现的不要有念想及时止损.
• 展望：市场中期整理确认，等待下半月，甚至月底，才能有不错的修复，当下只是小玩，甚至都没必要参与，只去布局长线还是比较好的策略，而如果一定参与题材炒作，也应该小仓位是错性质的参与，这块可以看看光伏和疫情线，寻找创业板20CM的个股关注，前期个股闷杀这次可能再次回归，另外，注意有色煤炭方面强势个股的跟踪和埋伏。
• 操作：当下更多是保守策略，所以仅仅参与了持仓的天富能源、陕西黑猫的一个差价，以及减仓大豪科技和朗姿股份。同时，白酒炒作的三线类在逐步出局。由于仓位较大，短期一下抽出有一定难度，现在还有五分之一在里面。但风险已经不大了，有问题也仅仅是利润减少而已。
• 计划：煤炭有色仍未走完，当下只是修整，3天内还会有一定表现，故此，前一篇文章，谈到标的如郑州煤电、陕西黑猫、天富能源等，仍保持差价套利和降成本本的动作，当下还剩下可以尝试的标的长虹美菱和艾比森，虽然，前面加到自选但是没买点，所以就没有上手，当下市场没有标的状态下俩加上朗姿股份是可以看看的。还需要详细分析寻找是不是符合分析模型和交易条件以及竞价变现和早盘的分时买点是否出现在做决定，总之，当下需要加倍小心，宁可错过，不能做错。盲目的尝试，不如去低吸汽车和有色、消费品种布局月底的正式启动波段，或者在医药里借助疫情进行挖掘，长线的片仔癀、云南白药这几天都在不同周期出现买点，医药和光伏也是一个手痒的去处，短炒的思路和领头、助攻看上文市场梳理内容，当然不操作也罢。总之，当下只是修复情绪出现的一个反抽。风险是大的。

4、医药

相对比上面的白酒等待埋伏的长线布局，光伏参与的中短波段炒作，半导体科技的中长线波段炒作，短线最有可能的就是医药和农业食品（社区团购网红）这块，而农业食品这里有长线股票是不断要参与的当下就是好的进场点，跟踪买点即可，而由于这些长线的吸引资金参与，所以农业食品当下还属于测试承接和压力的筹备期，估计启动还需要点时间，所以医药叠加疫情的风口出现到有一定概率短期炒作，这里主要是集中在泰格医药、爱尔眼科、欧普康视上，医美方面需要看朗姿股份的发酵不涨，当下有人护盘也有砸盘，这个分歧要看能否一致，除此之外还有个金陵药业。而疫苗方面就很简单了，大家都很熟悉，文章和交流中谈到过，疫苗绕不开的是国药股份、康希诺这个消息应该是7月和9月都给大家反复谈过了，当下得到外围采购的助力一个阿联酋，一个墨西哥，而运输上就剩下长虹美菱、凯美特气、澳柯玛；包装上是环球印务。

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每经AI快讯，钢铁板块持续高位震荡，截至发稿，板块大涨2.46%，方大特钢涨停，太钢不锈涨超7%，永兴材料涨超5%。据Wind显示，钢铁板块自上月8日以来持续走高，本周飚高至2844.05点后持续高位调整，截至发稿，该板块累计上涨22%。借力“碳中和”概念，钢铁板块从行业基本面和市场面都颇受机构青睐。国泰君安指出，钢材需求快速启动，库存开始下降，产能周期基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇，国盛证券则指出，策略上，经济复苏预期的顺周期行业为首选，这些行业都处于底部区域，很容易吸引资金的青睐，目前看板块效应正在逐步扩散，钢铁等板块会有不错的表现。从资金表现来看，主力更为青睐板块板块中的龙头股，国泰君安此前指出，产业格局向好，集中度提升，龙头议价权提升，竞争格局优化。2月8日~3月17日，板块中，宝钢股份获主力净买入18亿元，华菱钢铁获净买入9.5亿元，南钢股份、三钢闽光分别获净买入8亿元、6亿元。在此区间内，以上个股录得不同程度上涨，其中，华菱钢铁累计上涨63.5%，新钢股份累计涨46%，方大特钢、宝钢股份累涨超30%。

每日经济新闻

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