2015年11月16日，周末影响市场的消息频现，这让小股民心生忐忑。诚如一些机构所判，今天股指早盘纷纷低开，不过随后跌幅收窄，创业板还首先翻红，安防概念股则上涨明显。

安防概念股上涨明显

法国巴黎遭遇恐怖袭击事件让全球资本市场也不平静。事件发生后，多家机构分析指出，这次“法国版9·11”是个大事件，国际局势和世界经济因此或大改变，大国联合反恐，局部战争或扩大。欧洲经济或再次陷入谷底，航空、旅游行业首当其冲，风险资产或遭抛售。避险资产的黄金或有短暂的交易性机会。

受法国恐怖袭击影响，全球避险情绪提升，今日开盘大宗品期货早盘多数上涨，贵金属类期货涨幅居前，沪金开盘大幅度拉升。其余商品期货诸如农产品期货等受此影响也多数上涨。A股中安防服务概念板块上涨明显，其中林州重机、英飞拓、鑫龙电器等股封涨停，其他诸如亿通科技等股上涨明显。民生证券表示，安防产业是一个市场空间巨大的产业，根据安防行业“十二五”规划，2015年视频监控系统产值将达到1100亿元。

不要好了伤疤忘了疼

周末消息面不平静，在一些股友群里股民们还打起了赌，不过赌的标的不是“涨或跌”，而是“跌几个点”。今天正如一些机构之前所判断，股指纷纷低开，其中上证综合指数开盘下跌1.6%，创业板开盘下跌1.98%，不过随后跌幅收窄，创业板还率先翻红。

在不平静的消息层面下，机构也变得谨慎起来。国信策略分析师朱俊春指出，从近期走势来看，管理层并不希望股市重蹈此前杠杆扩张上的短期繁荣，由此看到3600之上开始主动降温。另外从市场本身得出的猜测是，投资者可加仓的空间可能已经显著缩小。比如上周四创业板指创下历史天量，指数却开始下跌；而对新增融资业务的降杠杆规定，将影响后续资金的主动扩张。他指出，短期相对明显的主题性机会有国家安全、滇黔电改、环保。

金融市场专家刘维明也指出，此时监管层再推降杠杆措施将融资保证金率上调，是因为市场又开始冲动，记吃不记打好了伤疤忘了疼，这与IPO加起来绝非好消息。如果调整展开，其幅度预计不会小，3200至3000之间仍然是可能的目标所在。

本文来源：北京晚报-北晚新视觉网 本报记者于建

本报记者任小雨

9月3日，沪深两市股指震荡走高，沪指最低触及2915点后回升翻红，两市量能有所萎缩。在此背景下，安防板块盘中集体走强，整体上涨3.02%，68只成份股股价实现上涨，占比近八成。

个股方面，9月3日，浩云科技和国科微均实现涨停，亚光科技（9.00%）、高新兴（8.90%）、睿创微纳（7.99%）、全志科技（6.17%）、福光股份（5.84%）和海康威视（5.68%）等个股涨幅均逾5%强势凸显。

良好的市场表现离不开场内主流资金的热捧，9.48亿元大单资金涌入37只安防概念股，其中，海康威视大单资金净流入居首，达到39402.83万元，高新兴、大华股份、水晶光电等3只概念股紧随其后，大单资金净流入也分别达到9502.74万元、6237.66万元、5235.10万元，全志科技（4106.49万元）、东方通信（3902.87万元）、浩云科技（3795.71万元）、士兰微（3612.03万元）、星网锐捷（2462.32万元）、睿创微纳（2230.82万元）、飞利信（2142.79万元）、力源信息（1705.28万元）和淳中科技（1464.16万元）等个股当日也均受到1000万元以上的大单资金布局，上述13只概念股合计吸金8.58亿元。

对于板块强势表现，分析人士表示，在当前政策力推科技兴国大战略的背景下，A股长周期上涨的格局是明确的，但由于资金抱团现象严重，市场短中期或许难以摆脱震荡分化的大格局。操作策略方面，首先要坚定“科技兴国”的战略性方向不动摇，然后再选择目前国内外资金持续介入的安防、芯片等科技板块，挖掘半年报业绩稳定、行业地位较高、研发投入占比大的优质科技品种。

事实上，安防板块上市公司业绩表现同样可圈可点，或成为当前板块集体走强的主要原因。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，在88家安防类上市公司中，有46家公司2019年半年报归属母公司股东的净利润实现同比增长，占比逾五成。其中，立昂技术、长高集团、中航沈飞、同为股份、佳都科技、新开普、大立科技、海能达、华平股份、迪威迅、宜通世纪、睿创微纳等12家公司半年报归属母公司股东的净利润均实现同比翻番。

三季度业绩预告方面，截至目前，已有13家公司率先发布三季报业绩预告，预喜公司家数达到9家。具体来看，同为股份、大立科技、高德红外等3家公司均预计三季报净利润同比翻番，宜通世纪、中威电子两家公司三季报业绩均有望扭亏为盈，中航沈飞、海格通信、大华股份、海康威视等4家公司均预计三季报净利润有望继续增长。

更为重要的是，三季度以来机构对安防概念股的关注度逐渐上升。统计显示，三季度以来共有23只个股被包括公募基金、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等在内的多类机构调研。其中，海康威视期间接待参与调研的机构家数居首，达到544家，超图软件（93家）、大华股份（93家）、高新兴（73家）、美亚柏科（47家）、海能达（37家）、南威软件（35家）、福光股份（25家）和千方科技（20家）等8只个股近期接待参与调研的机构家数也均达到或超过20家，恒锋信息（18家）、中电兴发（14家）、创维数字（13家）、淳中科技（11家）和海格通信（11家）等个股近期也被10家以上的机构扎堆调研，另外，拓尔思（9家）、数字政通（8家）、星网锐捷（7家）、中科信息（6家）、晨光生物（4家）、捷顺科技（4家）、厦门信达（2家）、高德红外（2家）和榕基软件（1家）等个股近期也备受机构的关注。

对于板块的后市表现，民生证券表示，安防行业需求+正向反馈：安防产业在AI的驱动下向“看得懂”的转变是行业发展必然趋势。安防行业与AI结合大势所趋，需求端有望给行业带来长期增量，打开成长空间，供给端龙头凭借深厚壁垒和技术积累强者恒强；消费电子端，看好领军企业向AR等新兴领域拓展打开长期空间；智能驾驶端看好国内企业在算法、芯片两端布局。推荐海康威视、大华股份、千方科技、苏州科达、虹软科技、四维图新、中科创达等标的。

中信证券表示，AI化场景下大企业需求边际改善，商业端有望成为安防更大驱动力，助力打开安防外更大市场空间，持续看好安防行业尤其是龙头公司在2019年的表现。

（编辑上官梦露）

本文源自证券日报

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上周A股三大指数全线反弹，上证指数上涨1.55％，深证成指上涨1.22％，创业板涨0.27％。行业方面，周期板块领涨，煤炭大涨8.48％居首，石油石化上涨6.86％，基础化工、纺织服饰、非银金融、机械设备等涨超3％；仅农林牧渔、汽车板块收跌。

Choice数据统计，上周沪深两市共接待机构调研4000余次。其中，主板上市公司接待调研量3208次，创业板、科创板分别接待799次、8次。相比之前，机构上周调研量大幅增加。

机构调研个股排名

上周，机构投资者共调研了72家上市公司，16家公司获百余家机构组团调研。其中，海康威视获374家机构调研，包括42家券商、73家基金和62家私募；杰瑞股份、华东医药分别获361家、334家机构调研；许继电气、联创电子、三花智控、甘源食品获200家以上机构调研。

海康威视是全球安防龙头企业，8月12日晚，海康威视发布2022年半年报。报告期内，公司实现营业总收入372.58亿元，同比增长9.90％；归母净利润为57.59亿元，同比下降11.14％。

8月13日，海康威视召开业绩说明会，374家机构齐聚于此。公司表示2022年上半年，逆全球化趋势继续加剧，个别国家和地区爆发冲突对抗，全球的政治经济形势变化给企业经营带来的不确定影响持续存在。国内防疫抗疫的严峻形势对经济带来较大的挑战，企业投资、汽车产业出现较多干扰因素，机器人及汽车电子业务也受到影响。下半年如果没有疫情或其他因素的干扰，预期汽车电子业务、机器人业务会取得相比上半年更好的增长。

上半年，公司研发投入为46.75亿元，同比增长20.56％，输出了多项技术创新成果。比如，公司推出的“双碳大脑”平台可以辅助相关部门进行宏观决策，有目的、有成效地开展节能减排工作。

机构调研行业分布

上周接待机构调研量最多的行业是电子行业，达到613次，机械设备、食品饮料、医药生物接待机构调研量分别为561次、539次、417次。

具体来看，电子行业上周共有9家公司获机构调研，包括海康威视、联创电子、富信科技、宝明科技。机械设备行业有8家公司获得调研，包括杰瑞股份、英维克、浙江鼎力、宇环数控。食品饮料、医药生物行业分别有4家、6家公司获调研，包括甘源食品、巴比食品、涪陵榨菜、华东医药。

明星机构调研动向

Choice数据显示，上周基金公司调研了60家上市公司。最受基金公司关注的前三家上市公司是联创电子、华东医药和海康威视，分别有90家、74家、73家基金前去调研。

值得一提的是，易方达张坤、行政全球谢治宇两大顶流基金经理上周紧急调研海康威视。Choice数据显示，截至二季度末共有380只基金重仓持有海康威视，包括易方达、广发、中欧等头部基金公司。另外，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有3.98亿股海康威视，为第四大流通股股东。

数据来源：Choice数据；持股总市值为二季度末总市值

机构买入评级汇总

上周，券商共发布了908篇个股买入评级报告，涉及318家上市公司。其中，70家公司获得至少4家券商的买入评级报告推荐；获得券商买入评级最多的是欧派家居，包括国信证券、招商证券、天风证券在内的17家券商力推欧派家居。另外，奥特维、广和通、浙江自然获得16家券商的买入评级推荐；巴比食品、华东医药、捷佳伟创等获15家券商的买入评级推荐。

数据来源：Choice数据；收盘价为上周收盘价

本文源自东方财富Choice数据

5月13日消息，截至发稿前，海康威视跌7.9%报31.46元/股，总市值2967.69亿元。

消息面上，有市场传闻，美国可能将对海康威视的制裁升级至华为都未曾遭遇的SDN级别，即不仅断供其原材料，还彻底切断其它实体与其进行任何商业交易的权限。

另外，在网络流出的临时沟通信中，网红基金经理李杰表示，旗下基金重仓股票之一不幸遭遇“黑天鹅”，五一节后美国可能加码其制裁的突发传闻，致使这支电子行业的龙头股，股价在2天被打掉20个点。尽管传闻没有被证实，但股价的伤害已经发生，而一旦对方（美国）做出这种选择，产生的基本面伤害是巨大的，目前已将这一标的仓位从15%降低到了6%左右。

（沟通信节选）

虽然李杰并没有明言其减仓的是哪支股票，但据市场推测，李杰信中提到的这支“电子行业的龙头股”指的正是海康威视。而海康威视针对“被美制裁”回应称，公司已关注到媒体报道，报道提到美国政府可能实施的制裁有待核实。目前国内外业务都在正常开展之中，公司将全力以赴保持业务的开拓和推进。对于之前已经承受的制裁，公司已经完成相关业务的调整。

业绩报告显示，海康威视所属行业为安防行业，海康威视提供软硬融合、云边融合、物信融合、 数智融合的智能物联系列化软硬件产品。2021年海康威视在境外实现营收约219.85亿元，约占总营收的27%，而2020年，其实现的境外营收约占总营收的27.87%。

从基金持股情况来看，截至2022年3月31日，私募大佬冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，增持海康威视620万股至2.1亿股。张坤管理的易方达蓝筹精选混合基金，减持海康威视100万股至1.26亿股。按海康威视现股价计算，由冯柳、张坤管理的这两支基金，浮亏逾23%。（文|《财经天下》周刊 刘镇）

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