本文来源于公号：期权懂

50ETF期权交割日就是指交易双方同意交换款项的日期。在期货中交割日是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割，必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓，那么期权交割日是哪天？

②通过适当性测试；

50ETF期权怎么做？

01实物交割

2022年7月25日至27日，上证指数上涨0.18%，深证成指上涨0.05%。

b. 双方交割：买卖双方都有权利提出交割申请（上海期货交易所、大连商品交易所采 用）。

图为股指期货年度基差百分比（单位：%）

一般来说，股指期货的买卖双方在建立头寸后，其盈亏需要每日结算与划转。但对于股指期权，从各个交易所的交易惯例来看，买卖双方在交易以后，其盈亏并不需要每日结算与划转，而是待平仓交易或者合约到期交割时再一次性结算，该特点与股票交易有一定的相似之处。当然，对于需要承担履约义务的卖方来说，虽然盈亏不需划转，但其股指期权头寸的浮动盈亏将通过保证金冻结的形式来体现。

1) 是使现货价格与期货价格趋向一致的制度保证；

南华研究院金融衍生品研究中心金融资产研究总监王梦颖认为，上证50股指期权的推出主要有三方面的意义与影响：一是50股指期权的推出进一步丰富了股指衍生品序列，让市场多了一个可选择的风险管理工具，同时其推出也可以反过来促进证券市场的流动性和提高指数的关注度；二是50股指期权是现金交割的期权，和50ETF期权还是有所不同，其波动可以增加投资者观察市场的角度，进一步推动股票市场投资往专业化方向发展；三是50股指期权的推出有助于资管产品丰富其组合策略，推出更多元化的资管产品，更好地满足居民财富配置的需求。

A股的股指期权上市时间：

对此，方正中期期货研究院首席宏观经济研究员李彦森向记者表示：“目前国内市场上市的有四个股指期货品种，两个股指期权品种，对全市场主要指数覆盖程度依然有限，依然无法满足所有金融企业的不同风险管理需求。此次推出上证50股指期权，将为市场提供新风险管理模式，为金融企业提供更加灵活、匹配的风险对冲工具，对发展我国资本市场、促进市场资源配置、完善国内期货市场有重要意义。”

2022年3月21日至23日，上证指数上涨0.61%，深证成指上涨0.65%。

上证50股指期权，将是2022年第6个宣布上市的金融期权品种。

沪深300股指期货手续费计算公式=沪深300股指点位*合约乘数*手续费率

实物交割也可以分为：集中交割、分散交割

沪深300股指期货交易所费率为成交金额的0.23%%，日内平今费率为成交金额的3.45%%，申报费1元\笔，按照目前沪深300股指期货的点位和费率计算，日内交易1手的成本在450元\手左右，非日内交易成本在60元\手左右。

以目前沪深300股指主力合约if2209合约为例，点位4064.2点，合约乘数300元\点，申报费1元\笔。

if2209手续费=4064.2*300*0.23%%=约28.05元\手

平今手续费=4064.2*300*3.45%%=约420.65元\手。

期货公司在此费率基础上加一部分，即按照目前的点位非日内做1手沪深300股指成本在58.1元以上，日内做1手沪深300股指成本在450.7元以上，浮动计算，成交价格越高、手续费也就越多。

根据期货交易所交易规则，沪深300股指期货的手续费是按照比例值收取的，开仓是按照万分之0.23收取，平今仓的话是按照万分之3.45收取，手续费的计算方式是：合约点位*合约单位*手续费比例，沪深300股指期货交易单位是：300元每点。

假设现在沪深300股指期货合约点位是4074.2元，那么开仓一手的手续费是：4074.2*300*万分之0.23=28.1元，平今仓是：4074.2*300*万分之3.45=421.7元，那么股指期货日内交易一手的手续费就是28.1+421.7=449.8元。

最后交易日：合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延

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