受前期各地项目停工的影响，近期水泥整体库位处于较高水平；但即便如此，目前水泥价格仍较去年同期高出30元-50元/吨。预计在财政、货币政策双双发力下，未来一段时间的复工提速有望带动水泥行业去库存。如果3月份天气能较好地配合施工，则水泥行业有望在旺季来临前提早迎来量价齐升。从投资确定性的角度看，布局需趁早，特别是在当前动辄百倍科技股的衬托下，不足10倍的水泥股无疑是弥足珍贵的。在复工预期的带动下，本周建筑建材板块便已有所异动。

水泥板块有望领跑周期

2）超额收益。

多地水泥厂家宣布提价

风险提示

塔牌集团

天风证券《建筑材料行业：水泥正值高景气，三季报板块延续高增速》

公司的水泥业务主要分布在湖北、云南、贵州、浙江。大冶尖峰、云南尖峰两家控股子公司各自拥有一条新型干法水泥生产线，开展水泥、熟料、骨料的生产和销售；公司还通过参股南方尖峰、南方水泥、广西虎鹰等水泥企业。

　　海螺水泥：集团的主营业务为水泥、商品熟料及骨料的生产、销售。根据市场需求，本集团的水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产、水泥制品和农村市场等。

　　福建水泥：公司主要从事水泥及熟料的生产及销售，是福建省产能规模最大的水泥制造企业，拥有7条新型干法熟料水泥生产线，具备年产熟料784.3万吨、水泥1164万吨，余热发电装机规模39MW。

3月至5月通常是水泥市场的需求旺季，水泥股会否趁势反弹？

云南尖峰水泥通知，根据目前市场行情变化，自2023年3月9日零时起各规格品种水泥出厂价上调 30元/吨。

事实上，水泥行业高景气延续，进入旺季以来工程赶工需求旺盛，水泥价格持续上涨；10月底-11月初突发强制性限产叠加熟料和水泥库存低位，沿江熟料价格两次上涨，带动区域水泥价格跳涨，全国水泥均价创历史新高并有望高位维稳。光大证券(港股06178)表示，受益于投资拉动，且地产新开工、施工加速，水泥需求增速持续向好，南强北弱格局延续。行业供给端紧约束延续：水泥新增产能和产能异地置换从严监管。南部地区水泥企业有基本面支撑，估值水平整体较低，建议配置华新水泥和海螺水泥，优选万年青，关注福建水泥、塔牌集团等。

社保最看好的是上峰水泥和冀东水泥。上峰是学霸就不说了，选择冀东水泥我认为是看好其基本面的同时，拥有较大的弹性，特别是雄安进入大规模建设后带来的机遇。

3）投资或跟投收益。

个股解析：云南省保山地区水泥优质企业，公司水泥的生产工艺为粉磨站，通过外购熟料和原材料的方式组织水泥产品的生产；20年相关业务收入0.14亿元，远远低于行业平均水平，在行业中可以忽略不计。

政策端，2021 年《建设高标准市场体系行动方案》发布，鼓励银行理财和险资参与股权投资。在此之下市场端国资背景 LP 活跃，产业资金设立的市场化母基金等新兴 LP 崭露头角，银保监会有望进一步放宽保险资金运用监管，险资有望成为长期资本活水。

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