一.基本面

12月18日，沪指延续震荡整理格局，收盘微涨0.05%，行业板块多数收跌，煤炭板块逆市大涨，钢铁、有色等资源股也有所表现。

回到这里，需要给投资者提个醒，就是这家公司现在面临的问题是什么？

公司超低损耗取向硅钢已批量制造与广泛应用，实现了这方面的全球技术引领；另外公司面向新能源汽车行业的无取向硅钢产品线开建。

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今日申万钢铁板块上涨0.14%,跑赢万得全A指数0.21%,全行业排名第九;螺纹主力合约下跌4.51%。

期现继续回调,板块逆市上扬:无论是阶段的季节性走弱,还是开始被趋势性看衰,总之不管什么原因,当前需求确实不如前期。在价格升到阶段性高点背景下,中间环节囤货意愿显著下降,此时钢材社会库存连续累积四周,无疑说明下游拿货积极性正在下降。而此前钢价上涨部分诱因来自于中频炉核查、环保限产等事件裹挟的供给端收缩预期,随着唐山高炉再次解禁、中频炉影响减弱,预期也随之钝化。需求收敛,供给释压,钢价期现均应声下调,上海螺纹现货价格本周至今下跌4.03%,螺纹期货主力跌幅则为8.11%。基本面风声鹤唳,钢铁板块似乎对此置若罔闻,近两天涨幅已超1%,超额收益显著。

1.终端需求出现超预期波动;

2.市场出现系统性风险。

本期嘉宾：德邦基金首席市场分析师吴煊

【超10亿主力资金抢筹煤炭股】

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兼具估值与盈利,低估值龙头正当道:现在钢铁板块处于盈利逻辑确会见效的估值驱动区间。是否已至区间尾部我们不得而知,毕竟那还要看下一轮需求能否继续好转。恰恰就是这个需求分歧,导致市场目前在两种投资逻辑间摆动,分歧若不消除,预期就不会清晰,钢价与股价背离恐怕仍会接连上演。但不确定性之下我们可以找到相对确定性,那就是兼具估值与盈利的低估值龙头股。在两种情况下,它皆有可能找到上涨动因,上涨概率应大于其他个股,因此包括宝钢股份,河钢股份,新钢股份,鞍钢股份,新兴铸管皆值得关注。

近30日获机构看好的19只钢铁概念股：

9月9日，钢铁板块全天表现强势，截止收盘，钢铁板块指数上涨5.84%，板块内华菱钢铁、八一钢铁、三钢闽光、太钢不锈、鞍钢股份、方大特钢、韶钢松山涨停，重庆钢铁、新钢股份、马钢股份涨超9%，宝钢股份、南钢股份、柳钢股份跟涨。

从资金流向来看，今日钢铁板块颇受主力资金青睐。截止收盘，34只钢铁板块呈现大单资金净流入态势，合计吸金33亿元，26只概念股大单资金净流入超1000万元。其中，宝钢股份主力资金净流入5.85亿元，包钢股份主力资金净流入4.10亿元，华菱钢铁主力资金净流入2.71亿元，鞍钢股份、新钢股份、重庆钢铁、方大特钢、酒钢宏兴、三钢闽光、山东钢铁等7股主力资金净流入均超1亿元。

从近五日的主力资金流向来看，钢铁板块内共有24只概念股呈现大单资金净流入态势，12只概念股大单资金净流入超亿元，合计吸金近50亿元。其中，太钢不锈最受主力资金青睐，近五日累计大单资金净流入10.72亿元。三六零、中科曙光、蓝盾股份、奇安信、启明星辰、国民技术、兆日科技等7只概念股也均受到1亿元以上大单资金追捧。

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钢铁行业虽然已相对成熟，但不像煤炭、石油等产品，钢铁产品未来无可替代，作为龙头企业，有进一步整合更大更强的空间，后市有想象空间。

今日钢铁板块表现强势，板块整体上涨4.02%，山东钢铁、马钢股份、宏达矿业、武钢股份等4只成份股涨停，而柳钢股份(7.05%)、创兴资源(6.84%)、安阳钢铁(6.78%)、重庆钢铁(6.62%)、方大特钢(5.7%)、宝钢股份(5.3%)、华菱钢铁(5.26%)、西宁特钢(5.17%)和攀钢钒钛(5.16%)等个股涨幅也均超过5%。

资金流向方面，今日板块内共有17只个股实现大单资金净流入，其中，马钢股份(49947.98万元)、武钢股份(36182.64万元)、西藏矿业(6220.74万元)、宝钢股份(5676.90万元)、宏达矿业(2007.82万元)、本钢板材(1302.87万元)、西宁特钢(1247.44万元)和河北钢铁(1026.32万元)等8只个股大单资金净流入均超过1000万元，累计吸金103612.71万元。

对此，分析人士表示，今日钢铁板块强势表现，主要受到诸多利好因素提振。首先，3月18日，工信部在其官网上发布了《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》(以下简称《方案》)，决定自2015年启动实施智能制造试点示范专项行动，以促进工业转型升级，加快制造强国建设进程。其中，钢铁行业列入工信部的智能制造试点范围。该《方案》提出的目标是在2015年启动30个以上智能制造试点示范项目，2016年边试点示范、边总结经验、边推广应用，2017年进一步扩大试点示范的范围，全面推广有效的经验和模式。

第二，宣钢3月23日始视天气情况组织生产，25日当天必须闷炉，影响产量3800吨/天；承钢自3月20日起对一座2500M3、两座380M3、一座450M3高炉进行停产检修，初定检修时长七天，影响铁水产量1万吨/天。其余钢厂暂未接到相关通知。河北地区钢厂开始检修，北京建筑钢材三天累计涨幅达到8%，昨日下午天津建筑钢材贸易商封库。

第三，1月29日，工信部通知印发《原材料工业两化深度融合推进计划(2015年-2018年)》。该计划明确提出，推动原材料工业大宗商品物流信息化发展，壮大钢铁、石化、有色、稀土、建材、危化品等专业物流和供应链服务业，增强原材料工业供应链协同管理能力。

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担。

收评：上证指数，调整到达3360附近的止跌修复，注意，这里也仅仅修复，虽然，指数抗住外围下跌的利空，但情绪没有转折，部分做多资金，在上午和尾盘都进行尝试，属于试错性质的分仓，初步分歧还是较大，当下的尝试是主动买套，试探转强的策略。对的个股可以逐步补仓，但没有表现的不要有念想及时止损.

展望：市场中期整理确认，等待下半月，甚至月底，才能有不错的修复，当下只是小玩，甚至都没必要参与，只去布局长线还是比较好的策略，而如果一定参与题材炒作，也应该小仓位是错性质的参与，这块可以看看光伏和疫情线，寻找创业板20CM的个股关注，前期个股闷杀这次可能再次回归，另外，注意有色煤炭方面强势个股的跟踪和埋伏。

操作：当下更多是保守策略，所以仅仅参与了持仓的天富能源、陕西黑猫的一个差价，以及减仓大豪科技和朗姿股份。同时，白酒炒作的三线类在逐步出局。由于仓位较大，短期一下抽出有一定难度，现在还有五分之一在里面。但风险已经不大了，有问题也仅仅是利润减少而已。

计划：煤炭有色仍未走完，当下只是修整，3天内还会有一定表现，故此，前一篇文章，谈到标的如郑州煤电、陕西黑猫、天富能源等，仍保持差价套利和降成本本的动作，当下还剩下可以尝试的标的长虹美菱和艾比森，虽然，前面加到自选但是没买点，所以就没有上手，当下市场没有标的状态下俩加上朗姿股份是可以看看的。还需要详细分析寻找是不是符合分析模型和交易条件以及竞价变现和早盘的分时买点是否出现在做决定，总之，当下需要加倍小心，宁可错过，不能做错。盲目的尝试，不如去低吸汽车和有色、消费品种布局月底的正式启动波段，或者在医药里借助疫情进行挖掘，长线的片仔癀、云南白药这几天都在不同周期出现买点，医药和光伏也是一个手痒的去处，短炒的思路和领头、助攻看上文市场梳理内容，当然不操作也罢。总之，当下只是修复情绪出现的一个反抽。风险是大的。

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