新手炒股怎样买股票(新手买股票怎么选股)
股票投资是一门看似简单却又高深的学问,不是你拥有了很高的学历就会炒股,也不是你有足够好的运气投机取巧你就会炒股,如果你不是追求一次两次的胜利,你也不是把他当成投机场,而它是你的兴趣爱好,你追求的是长远的盈利,你必须要掌握以下几点:
学习专业知识理论把握当前政策要点分析科技发展方向选择质地优良公司克服人性性格弱点只要你步步走在散户机构的前面,别人抬轿你坐车,你就掌握了长期盈利的语言。
如果你毫无基础,也想进入股市,就得以下几个方面着手。
1、掌握基础知识。就像玩游戏首先得了解规则,掌握开户、交易软件、股市规定。以及怎么样让账户里的余额变得更有价值,这里说的是余额盈利,国债企业债申购,企业发债申购,新股申购。
2、掌握选股技巧。包括政策面,基本面等。国家政策向好,政府支持的产业,股票质地优良,趋势走势向上,热点板块,龙头品种,机构资金抢筹等。
3、学习技术分析。如果有天时地利人和,那事情没有不成功的。股票也必须要看价格的历史位置、成交量的大小、入场的时机选择。不光要买卖,还要设置止盈止损位。
4、学习化解风险。大部分人会因为被套牢而打击信心。股市是有风险的,但你不能孤注一掷,不能时刻满仓,或者只买一只股票,被套之后无限抄底。只有经过学习以后,你才能理解何为风险最小化,利润最大化。
每个投资者,都有自己的投资框架和选股逻辑,有的人喜欢基本面分析,有的人喜欢在趋势中寻找机会,有的人喜欢逆向操作。
正是因为这种多样性,才让股市生机勃勃,具有无与伦比的吸引力。
最近花时间对选股方式进行了梳理,总结出了4种选股方式,结果让我非常震惊。
废话少说,直接开始吧。
1、9指选股9指选股,俗称基本面分析,就是通过ROE、毛利率、市净率、资产负债率等9个指标,对公司进行度量,选出排名前30的公司,然后在这些公司中选择投资。
这个选股方法,度量了9个重要指标,涉及公司净利润创造能力、生意的好坏、成长性、负债率和现金流创造能力。
每个指标分为高、中、低3个等级,对应的得分为1、0.7和0.3。
其中,ROE、毛利率、净利率、营收增速和净利润增速这5个指标更重要,在度量的时候,重点考察了它们的变化趋势:如果最近3年中位数的值小于最近5年中位数值的10%以上,则额外扣0.2分;如果最近3年中位数的值大于最近5年中位数值的10%以上,则额外加0.2分。
基础算法最高得分9分,加上增益算法的最高1分,综合得分最高分是10分。
这个公式,度量的是10年的数据,基本排除上市不足5年的公司。
如果公司有10年的有效数据,则度量10年的数据;如果没有10年的数据,则度量5~10年的数据;有效数据低于5年的公司,对应的指标得分为0。
按9指选股,从整个A股,按综合得分排名,选出的前30家公司如下:
如果选择这些公司,投资收益如何呢?
我们分别选择其中的前5家、前10家和前20家,检验一下投资收益。
由于9指选股度量的是年度数据,而年报的截止日期是4月30日,所以,投资时间从5月1日开始。
1)前5家公司从5月1日至今的投资收益
按照各20%的比例持有这5家公司,最近4个月的总收益为1.98%。
2)前10家公司从5月1日至今的投资收益
按照各10%的比例持有这10家公司,最近4个月的总收益为0.26%。
3)前20家公司从5月1日至今的投资收益
按照各5%的比例持有这20家公司,最近4个月的总收益为0.57%。
这个收益到底如何呢?我们对比一下同期的指数收益。
4)9指选股收益和3大指数收益对比
可以看出,最近4个月,9指选股收益跑不赢3大指数。
看完9指选股,接着我们看一下跟随基金选股。
2、跟随基金选股这种选股方式,我们的主要思路是跟着基金经理买,他们吃肉,我们喝点汤。
方法就是从最近一个季度的基金持仓排名中,选出增持比例超过20%的股票(相比上一个季度),然后选择这些股票进行投资。
按照这种方式,选出的前30个公司如下:
可以看出,相比上一个季度,持股数变化都超过了20%,这些公司的股价,在二季度基本都大涨。
如果选择这些公司,投资收益如何呢?
我们分别选择其中的前5家、前10家和前20家,检验一下投资收益。
由于基金季报一般是下个月20号左右截止,所以,投资时间从7月22日开始。
1)前5家公司从7月22日至今的投资收益
按照各20%的比例持有这5家公司,最近1个月的总收益为-8.62%。
2)前10家公司从7月22日至今的投资收益
按照各10%的比例持有这10家公司,最近1个月的总收益为-7.82%。
3)前20家公司从7月22日至今的投资收益
按照各5%的比例持有这20家公司,最近1个月的总收益为-9.1%。
这个收益到底如何呢?我们对比一下同期的指数收益。
4)跟随基金选股收益和3大指数收益对比
可以看出,跟随基金选股,最近1个月的收益大幅跑输3大指数。
跟着基金选股,没有喝到汤,反倒遭毒打。
基金经理太善变了,昨天还是小甜甜,今天就变成了牛夫人。
得了,不跟你们玩了,和你们对着干,逆向投资,你们抛售的,我买进来。勇气可嘉,实战结果如何呢?
3、逆基金选股这种选股方式,我们的主要思路是跟基金经理反向操作,他们抛售,我买入。
方法就是从最近一个季度的基金持仓排名中,选出减持比例超过20%的股票(相比上一个季度),然后选择这些股票进行投资。
按照这种方式,选出的前30个公司如下:
这些公司,二季度都遭到了基金经理大幅减持,股价基本是下跌的。
如果选择这些公司,投资收益如何呢?
我们分别选择其中的前5家、前10家和前20家,检验一下投资收益。
由于基金季报一般是下个月20号左右截止,所以,投资时间从7月22日开始。
1)前5家公司从7月22日至今的投资收益
按照各20%的比例持有这5家公司,最近1个月的总收益为-2.65%。
2)前10家公司从7月22日至今的投资收益
按照各10%的比例持有这10家公司,最近1个月的总收益为-0.8%。
3)前20家公司从7月22日至今的投资收益
按照各5%的比例持有这20家公司,最近1个月的总收益为-0.8%。
这个收益到底如何呢?我们对比一下同期的指数收益。
4)逆基金选股收益和3大指数收益对比
可以看出,虽然整体比3大指数强,但收益也不咋地。
天哪,投资太难了!
就在我快要绝望之际,黑暗中射进了一道曙光。
4、神奇公式选股9指选股,更多是从公司基本面出发,选择长期具有竞争力的公司。
跟随基金选股,看重的是趋势。
逆基金选股,是一种逆向思维。
而神奇公司选股,关注的是公司短期的爆发力,考察的指标只有两个:资本收益率和股票收益率,时间跨度为过去1~2季度。
神奇公式,先按资本收益率从高到低对所有公司进行排名;然后按股票收益率从高到低对所有公司进行排名。
综合排名是资本收益率排名和股票收益率两者之和。比如一家公司资本收益率排名第10,股票收益率排名第20,则综合排名第30。
最后对综合排名结果,由高到低进行排名。
按照神奇公式,A股排名前30的公司如下:
如果选择这些公司,投资收益如何呢?
我们分别选择其中的前5家、前10家和前20家,检验一下投资收益。
由于今年二季度报要到8月30结束,我们选择一季度报的截止日期4月30号,为度量截止时间点。所以,投资时间从5月1日开始。
1)前5家公司从5月1日至今的投资收益
按照各20%的比例持有这5家公司,最近4个月的总收益为11.89%。
2)前10家公司从5月1日至今的投资收益
按照各10%的比例持有这10家公司,最近4个月的总收益为2.58%。
3)前20家公司从5月1日至今的投资收益
按照各5%的比例持有这20家公司,最近4个月的总收益为-0.77%。
这个收益到底如何呢?我们对比一下同期的指数收益。
4)神奇公式选股收益和3大指数收益对比
可以看出,这个收益,还是相对不错的。前5家公司,4个月的收益高达11.9%,虽然低于创业板的13.8%,但远高于沪深300的2.3%。
看来神奇公式,还是有两把刷子的。
5、总结把9指选股、跟随基金选股、逆基金选股和神奇公式选股,做个对比,结果如下:
从投资时间上看,9指选股和神奇公式选股都是4个月,而跟随基金选股和逆基金选股都是1个月。
从投资结果上看,神奇公式选股 > 9指选股 > 逆基金选股 > 跟随基金选股。
看到这个结果,你有何感想呢?
上一篇:武汉融资炒股事件(武汉股民融资)