7月24日周一，据媒体援引知情人士的话说，Ken Griffin创立的交易公司Citadel证券在今年上半年获得的交易收入同比大幅下降了35%。

去年上半年，由于美联储开启加息周期和地缘局势紧张带来的市场剧烈波动，Citadel证券在交易中获得了创纪录的42亿美元收入，但今年前六个月的收入则为27.3亿美元。

其中，该公司二季度净交易收入为13亿美元，低于去年同期的约19亿美元；二季度息税折旧摊销前利润约为5.39亿美元，低于去年同期的11亿美元。知情人士称，该公司已经连续10个季度交易收入突破10亿美元大关。

由于交易波动性大幅减弱，今年上半年，华尔街几家最大银行的交易收入同比下降8.3%至573亿美元，其中，摩根大通交易收入最多，达154亿美元。

Citadel证券撮合美股市场大约五分之一的交易，去年该公司通过算法捕捉微小的价格差异并从中获利，全年从股票交易中获得了约75亿美元的收入。该公司为资产管理公司、银行、经纪交易商、对冲基金、政府机构和公共养老金计划等机构提供服务。

知情人士称，该公司今年上半年的息税折旧摊销前利润约为11亿美元，同比下降58%。截至今年二季度，该公司管理的总资产从950亿美元增至985亿美元。

知情人士称，Citadel证券二季度还从现金流中获得了5亿美元的股息收入。

Citadel证券在散户抱团股兴盛之时崭露头角，继Robinhood等散户炒股APP之后，该公司撮合美国散户股票交易的三分之一以上。此外，该公司正在扩大其在利率掉期和国债之外的固定收益领域的影响力，也在为关注企业债务交易的机构投资者提供服务。

Citadel证券的投资级别被评为最低，但其债务是杠杆贷款的形式，通常面向高收益评级公司。穆迪投资者服务公司在本月早些时候的一份评级报告中表示，今年的股票波动性和买卖价差已经下降，这将对Citadel的盈利产生不利影响。尽管如此，该评级公司表示，由于该公司在各类资产领域都有健康的市场份额，预计Citadel证券的盈利能力将保持强劲。

穆迪确认了Citadel证券的Baa3评级，称该评级反映了“强大的资本基础和盈利能力、多元化的资金来源和健康的流动性”。

此外值得注意的是，Citadel证券从二季度开始，更倾向于向AI技术进行投资。6月，Citadel证券已告知初创公司创始人和投资者，它正在寻求从使用大型语言模型的AI初创公司获得软件许可或收购这些公司的股份。

为了和这些初创公司搭建关系，今年5月中，Citadel证券在硅谷举办了一场晚宴。知情人士说，与会者包括来自ChatGPT开发者OpenAI等初创公司的代表，以及Insight Partners和General Catalyst等风险投资公司的代表。这些风险投资公司领导了对AI初创公司的重要投资。

其中一位知情人士表示，Citadel证券正在寻求与红杉资本一起投资AI初创公司。红杉资本和Citadel证券曾有过合作，红杉在2021年入股Citadel证券，去年双方都投资了加密货币交易所EDX Markets。 红杉资本也投资了OpenAI和Harvey等AI初创公司。

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财联社8月2日讯（编辑 赵昊）周三（8月2日）美股盘前，三大股指期货集体走低。截至发稿，道指期货跌0.34%，标普500指数期货跌0.53%，纳斯达克100指数期货跌0.81%。

发稿前不久，美国自动数据处理公司（ADP）公布的最新全美就业报告显示，有小非农”之称的私营部门就业人数录得增加32.4万人，远高于市场先前预期的18.9万人，这也是该数据连续第四个月超过预期。

昨日盘后，国际三大评级机构之一的惠誉宣布将美国的信用评级从“AAA”下调至“AA+”。惠誉认为，美国政府债务负担高且不断增长，预计未来三年内美国财政状况将持续恶化。

惠誉还指出，在过去二十年中，美国的治理能力有所削弱，这在反复出现的债务上限对峙和每到最后一刻才出现的解决方案中得以体现。

今年6月初，美国国会和白宫在最后时刻就提高联邦债务上限达成协议，让华盛顿勉强避免了当时即将触发的“X日”违约。

对于惠誉的最新决定，美国财长耶伦表示“强烈不同意”，并称此举“武断”、“随意”且“过时”。另有拜登政府官员在极力淡化此事对美国的借贷成本的影响。

市场动态

昨日美股三大指数涨跌不一，道琼斯指数涨0.20%，标普500指数跌0.27%，纳斯达克综合指数跌0.43%。

正在交易的欧洲股市多数走低，截至发稿，德国DAX30指数跌0.94%，英国富时100指数跌0.95%，法国CAC40指数跌0.63%。

公司消息

【苹果取得新专利 能够使Vision Pro模拟生成气味】

综合美国商标和专利局（USPTO）公示的专利清单以及多家外媒消息，近日苹果公司获得了编号为US11715301 B2的技术专利。该项专利能够让Vision Pro头显实现“非可见现象的可视化”，例如能够让佩戴者看到无线电信号、声音，并且可以模拟生成各种气味。

【星巴克CEO：预计2023财年利润增幅将达到16-17%】

星巴克CEO表示，有“多条道路”可以实现公司的长期营收目标；对中国市场需求的持续增长感到“满意”；预计2023财年利润增幅将达到16-17%；当前客流仍低于2019年水平，但单店营业额水平则比当时更高。

【CVS Health第二季度营收889.2亿美元 高于市场预期】

美国药店和保险巨头CVS Health第二季度营收889.2亿美元，市场预期864.9亿美元；调整后每股收益为2.21美元；仍然预计全年调整后每股收益8.5-8.7美元。

【日本厚劳省8月将审议卫材和渤健共同开发的阿尔茨海默病治疗药】

关于日本制药巨头卫材和美国渤健共同开发的阿尔茨海默病治疗药“仑卡奈单抗”（Lecanemab），厚生劳动省的专门小组8月21日将开会审议是否批准生产和销售。若能获批，有望最快在年内投入实用，成为首款旨在去除导致病情发展物质的认知症治疗药。

【百度智能云“千帆大模型平台”升级：接入LLaMA2等33个模型】

百度智能云千帆大模型平台已完成新一轮升级，全面接入LLaMA2全系列、ChatGLM2、RWKV、MPT、Dolly、OpenLLaMA、Falcon等33个大模型，成为国内拥有大模型最多的平台，接入的模型经过千帆平台二次性能增强，模型推理成本可降低50%。同时，千帆平台上线了预置Prompt模板库，模板数量达103个，覆盖对话、游戏、编程、写作十余个场景。此外，本次升级再次发布多款全新插件。

【消息称三星拟提高512Gb NAND闪存晶圆报价 较年初上涨15%】

据业内消息人士透露，三星最近通知客户，打算将512Gb NAND闪存晶圆的报价提高到1.60美元，比2023年初的1.40美元的价格上涨了约15%，这一变化最早可能在8月中旬反映在现货市场价格中。不过，消息人士称，鉴于上游和下游NAND闪存库存消耗缓慢，三星将难以说服买家接受提价。

美股时间段值得关注的事件（北京时间）

8月2日

22:30 美国至7月28日当周EIA商业/战略原油库存

本文源自财联社 赵昊

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