CFTC持仓数据：截至11月8日当周，根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一（11月14日）公布的数据，最近一周投机客持有的美元净多头押注降至逾一年最少。

【瑞银：应避免持有过高的美元多头头寸】财联社2月15日电，瑞银发布报告表示，短期内（一个月或更短）投资者可以考虑逢低买入美元，但美元近期受到的支撑是短暂的，预期美元在年末前将辗转走软，投资者反而可以考虑逢高卖出美元，避免持有过高的美元多头头寸。

周一（10月17日）亚市盘初，现货黄金震荡微涨，目前交投于1651.60美元/盎司附近，美元小幅回落，给金价提供反弹机会；但上周出炉的美国CPI意外强劲，美联储官员发出了更为鹰派的讲话，市场对美联储终端利率的预期上升5％，帮助美债收益持续走高，周线录得十一连阳，上周五美元指数也震荡走高，令金价跌破了1660一线支撑，最低触及1640关口，技术面看空信号显著增强，本周可能会下探布林线下轨1620附近支撑，甚至是1600整数关口附近。

在下月的政策会议上连续第四次加息75个基点后，布拉德说，“如果是今天，我会继续”在12月进行同样规模的加息，尽管他补充说，现在预判在今年最后一次会议上如何行动“还为时过早”。

如果美联储今年再加息两次，每次75个基点，其政策利率目标区间在2022年底将达到4.50％-4.75％。

【美联储戴利：终端利率可能不得不提高，联邦基金利率峰值最有可能在4.5％-5％】

旧金山联储主席戴利上周五表示，美联储“最有可能”到明年将政策利率目标区间提高到4.5％-5％，然后在那里保持一段时间，以降低需求和过高的通胀。

美联储已经以1980年代以来的最快速度加息，以控制处于40年高位的通胀，其关键政策利率目标区间已经从3月份的近零水平上升到目前的3.00-3.25％。

上个月的零售销售持平，此前8月份的零售销售向上修正后为上升了0.4％。此前报告为增长了0.3％。9月份的零售销售同比增长8.2％。接受路透访查的经济学家曾预测零售销售将攀升0.2％，估计值从低至下降1.1％到高至增长0.8％不等。

核心零售销售与国内生产总值（GDP）中的消费者支出部分最为匹配。9月份的增长和8月份数据的上修使经济学家们预计，在4-6月份以2.0％的速度增长后，第三季度的消费者支出年化增长率可能超过1.0％。

国内生产总值预计在连续两个季度下降后在上个季度有所反弹，因为国内需求放缓抑制了进口，并使得未售出商品保留在仓库的库存中。商务部的第三份报告显示，8月份企业库存增加了0.8％。

第三季度GDP环比增长年率估计高达2.9％。第二季度经济以0.6％的速度萎缩。政府计划在本月底公布第三季度GDP的初估值。

美国公债收益率上周五走高，美国通胀数据强劲，让市场对美联储2023年政策利率的峰值预期达到了近5％的水平。通常与利率预期同步的两年期收益率上周五上升了6个基点，达到4.509％。。

美联储以1980年代以来最快的速度提高了利率，因为它试图遏制处于40年高点的通胀率。美联储的政策利率，即联邦基金利率，已经从3月份的接近零攀升到目前的3％-3.25％的区间。

货币市场认为美联储基金利率在2023年3月为4.95％，比上周四美国消费者物价上涨超过预期之前的定价增加了约25个基点。

市场现在还预计，美联储在11月1-2日的决策者会议上将利率提高100个基点的几率为11.3％。更大的可能性是，它将连续第四次加息75个基点。

10年期国债收益率上周五上升6.9个基点，至4.023％，周线上涨3.11％，为连续第十周上涨；而30年期国债收益率上升5.7个基点，至3.991％。

英镑兑美元周五大幅下跌，此前英国首相特拉斯撤换了财政大臣夸腾，并取消了他们的经济方案的部分内容，这些方案给英国的金融市场造成了严重破坏。这帮助美元指数上涨，收复了上周四的大部分跌幅，截止收盘，美元指数上涨0.73％，收报113.28，

几个月来，欧洲央行表示，其目标是将利率提升至中性水平，即既不刺激也不放缓增长。但一些决策者现在质疑这一观点，认为升息至中性利率是不够的。目前预计中性利率在1.5％和2％之间。

一旦利率达到中性区域，欧洲央行可能还会开始“量化紧缩”，即缩减其近9万亿欧元的资产负债表。这主要是通过不对欧洲央行3.3万亿欧元资产购买计划中所有到期债券回笼资金进行再投资来实现，但卡兹米尔和瓦斯列都表示这可能要等到明年。

消息人士称，欧洲央行决策者本月早些时候讨论了削减3.3万亿欧元债券组合的详细时间表，并设想在2023年第二季度的某个时候开始进行量化紧缩。

道琼斯工业股票指数下跌403.89点，或1.34％，至29634.83点；标普500指数回落86.84点，或2.37％，至3583.07点；纳斯达克指数急挫327.76点，或3.08％，至10321.39点。

上周五的下跌标志着标普500指数今年第37次录得至少2％的涨跌幅，而2021年全年只有七个这样的交易日。上周，道指上涨1.15％，标普500指数下跌1.56％，纳指下跌3.11％。

【美国9月份进口物价连续第三个月下降】

进口数据显示，在抗击通胀的过程中出现了一些希望的曙光。劳工部上上周五的一份报告显示，9月份进口物价连续第三个月下降，受石油产品成本下降和美元走强的影响，这表明随着全球供应链的改善，进口通胀压力正在减弱。

进口物价在8月份下降1.1％后，上个月下降了1.2％。在截至9月的12个月里，进口物价增长了6.0％，是2021年2月以来最小的涨幅，此前8月份增长了7.8％。

普京为征兵令辩护称，前线太长，不能只靠合同兵来保卫。他说，在预估的30万名预备役军人中，已经动员22.2万人。“这项工作即将结束，”他在哈萨克斯坦的一次峰会结束时在新闻发布会上说。“我认为，在大约两周内，所有的动员活动都将结束。”

【美国再向乌克兰提供7.25亿美元军援】

据俄新社报道，美国总统拜登授权美国国务院向乌克兰提供7.25亿美元的新一批军事援助。

白宫公布的拜登签署的文件说：“授权国务卿向乌克兰提供国防物资、服务、培训等多达7.25亿美元的帮助。”

英国央行在8月升息0.5个百分点，为27年来最大加息幅度，然后在9月再次加息0.5个百分点；而通胀率约为10％，远高于央行2％的目标。该央行将在11月3日宣布下一次政策决定，许多投资者认为它将把利率从目前的2.25％提高到3％甚至3.25％。

英镑在周一小幅高开，一度上涨0.67％至1.1251，这令美元承压，给金价提供了一些反弹动能。

另一方面，《卫报》称，支持特拉斯的阵营也在行动，她的内阁盟友当地时间15日晚上警告保守党议员们，如果他们在短短的几个月内推翻第二名领导人，保守党肯定会“作为一个政党维护政党利益”。报道称，该内阁大臣还警告：“这不是轻率的恐吓。”

【高盛将英国2023年经济预测从下降0.4％调整为下降1.0％】

高盛将2023年英国经济产出预测从之前的下降0.4％调整为收缩1％，预计2023年底的核心通胀率为3.1％，低于之前预测的3.3％。

截至10月11日当周，美元净多头头寸从之前一周的94.4亿美元降至93.3亿美元。

根据卡默发布的声明，欧洲经济前景暗淡，通胀率仍将居高不下，预计欧洲发达经济体的GDP增长率将从2022年的3.2％下降到2023年的0.6％，这意味着2023年GDP增长率较今年7月份《世界经济展望》的最新预测下调了0.7个百分点。预测在2023年，欧洲发达经济体的总体通胀率约为6％，新兴经济体的通胀率将达到12％。

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