我总的操作策略就是：

以最小的风险（成本价止损的技巧），获取最大的利润（盈利加码），同时抓住最大的机会（箱体，平台，找波动大的品种）。

操作实践检验：本人9个月获利10倍，没有一个月亏损。我的方法已经可以稳定盈利，完全严格操作，权益回撤一般不会超过20%。

铁木真同学公布了自己的操作方法，很值得让人学习，其十多年的交易所总结出来的东西，的确有很大的借鉴价值，但是系统是人做的，如果你不理解他的系统，你就无法驾驭！下面我从几个方面分析一下

铁木真的系统。

1开仓

这个在其系统中相当明确，就是一个简单的突破信号。要么突破昨日高点，要么突破当日一小时高点。明确，具有一致性。（三重网/N字+拐点）

2平仓

主要采用移动止损的平仓方法。在获利后用一小时K线低点上移作为移动止损平仓。其平仓信号多采用止损信号，没有主观的止盈，容易把握一致性，其余平仓方法主要从止损策略中细谈。（ATR中轨，2倍盈利后采用一倍ATR跟踪止损）

3止损策略

这个在其系统中用的较多。

具体分为：1）开仓初始止损：开仓的时候设置一个距离突破点较近的一根中K低点，如果止损太大，其多控制在8-10个价位（ATR中轨）。

2）开仓有了一定的盈利后，这个盈利被其定义为8-10个价位，止损被移到略有盈利的价位，在一定的程度上减少了试错的成本（1倍ATR跟踪止损）。

3）移动止损，这个在系统的平仓中已经说过。

4止盈策略

这个主要用移动止损代替，唯一一个就是当日无太大的盈利可能主动平仓。

5止损后

若价格继续往原开仓方向波动时的再次进入策略，这个也很简单，突破日内新高开仓。

6过滤

采用EMA10/20线选择方向，过滤一部分交易信号。还有一部分是交易者的主观选择，铁木真选择了日线箱体的突破，有一定的主观性（三重网/N字）。

7隔夜原则

这个很可观，主要靠浮盈抵消跳空的影响，获取本金的最大安全。

8加码

也采用顺势突破加码，多用阻力位和一小时突破。通过这一策略可以在做对的时候，获取较大的收益。

9品种

选择波动大的，避开波动小的品种。

可以看到，其系统解决了如何开仓，如何平仓，如何止损止盈加码，退出后的再次进入方法，应该是一个比较好的操作方法，避免了主观判断，让交易有了一定的一致性。虽然有时候经常被洗出，但其移动止损避免了资金大幅回撤，而在有行情到来时，能够获得较大的盈利，这也是其能够获利的原因，所以长期来看是一个正收益系统。

遇到头一小时上冲，突破后一直向下的行情，怎么止损？

进场后，可以设置一个最近的低点，不一定是第一个小时的低点，可能是1分钟-30分钟K线的一个低点。

下面是一些分析

1

止盈就是止损，随着小时线一根根往上叠加，就不断提高止损。遇到跳空的局面，一种是我今天买进，明天高开获利了，那么如果距离今天的高点很远，我就等跌破今天的最高价止损，或者明天第一小时的低点止损。

如果我今天买进，明天跳空低开，这种情况极其罕见，因为我不但顺应了大势，还顺应了当日的小势，一旦出现可以等一小时，按照小时线的低点止损高开获利的情况，真正的单边市不会回到今天的高点的，所以今天高点止盈是可以的。

2

拿住单子，说先你要深刻理解让利润奔跑的这个道理，拿不住说明还没彻底认同这个理念。我的单子也不会拿太久，是我的操作模式决定的，但是短期1-3天的单边市出来，我是可以吃到绝大部分涨幅的，我的方法没有什么特别的，就是严格按照我的止损规则，就不存在这个问题了，我都是金仕达条件单，由市场和电脑自动出场，心理基本没有什么负担。

3

进场后，可以设置一个最近的低点，不一定是第一小时的低点，可能是一分钟或半小时K线的一个低点，前面的主贴没有完全说明白。

4

加码的时机如何？也是破前一小时高低进场吗？使用什么时间周期操盘？

加码可以考虑更高级别的高低点突破。

我基本是按照小时和日线为主。

5

我没做到大资金，如果有一天我能做到几百上千万，一定会面临进出价位不好的问题，我的解决方法是，拿出一部分资金做股票中长线，或者股指期货，资金越大，获利速度肯定越慢，这是自然规律。单边上涨只做多，单边下跌就只做空，那是赚大钱的机会。

6

太小的资金确实有难度，但是获利也快，到了一定规模就可以分批入场。小资金只能做1手锌或者橡胶的，就只能小止损，依靠一两次的盈利上台阶了。

7

最开始主要是接受系统交易的理念，就是机械的执行某个交易规则，而不是主观判断，这是一大突破，之后就要面对资金管理的难题，回撤过大，盘整来回输钱，很快输得差不多了，如何提高胜算，减少无益的止损，困扰了我很多年，长线短线中线来回调整，一直找不到适合自己的，关键是找不到真正能稳定的方法。直到去年7月开始，把以前的方法，长处短处逐渐作了总结，找到了相对合理的方法。

1）如果要减少失败率，就要尽量做大行情，大突破，而赚大钱靠的是大行情，不是小行情，所以就寻找波动大的品种，找日线的大级别突破机会。

2）然后摸索资金的进出规模，开仓和加码的度。

3）然后再解决止损方式和幅度的问题，盈利后成本价止损是去年的一个突破。

4）再解决操作周期，交易规则的问题，我发现小时线不错。

就这样不断总结，从成功和失败中总结，得到了现在的方法，目前方法能赚钱，归根结底是背后的理念符合交易和市场的最高原则，包括细节都符合了。

8

隔夜单如何平仓呢？也是等到小时K线的最高或最低点被逆向突破吗？

可分为多种情况：

1）隔夜无跳空，还是按照小时线高低点止损。

2）正向跳空，如果幅度不大，还是按照1）来止损。

3）N+1日正向跳空，幅度很大，可以根据N日的高点被突破就止损。

4）反向跳空，可以按照成本价止损。如果成本价也跳过了，可以按照当日开盘一小时低点止损，或者K线中的箱体低点止损。4）的情况出现的概率极低，但出现了也只能认了，毕竟你不可能每次都不输大钱。

9

在有利的情况下你是分批进场的。那么平仓的时候是一次性平仓呢？还是有底仓和加码仓分别对待呢？

加码部分因为赚了一些再回到成本价，只止损加码部分。加码部分假设设了15个价位的止损，如果止损了，按照规则，以前的仓位没到止损位的话就不动。如果小时线低点破掉，就全部出局。

10

我有个问题，突破前一根K线的低点止损是盘中突破止损，还是这个K线走完了一看破前低了止损？2）铁兄同时观察几个品种？

1）突破就止损，不等走完。

2）所有品种全看，但是一些波动小，或者暂时不会有大行情，处于箱体的品种就放在后面，重点关注波动大，有大行情，距离箱体高低点比较近的品种，实际操作用条简单，是完全来得及的。

11

请问，为何选择60分钟K线作为开仓的基准，如果选择30分钟或者其他周期是否可行？

也是可以的，这个不是机械限制死的，如果完全限制死了，我的方法就可以更简单的表达出来了，而我目前的方法还有很多人为的筛选判断的因素，既是长处，也是短处。

12

日线图均线走势与小时图均线走势出现矛盾怎么办？

你仔细观察我的规则的话，出现的情况很少，拿昨天的橡胶今天的铜螺纹PTA来看，要么都是在临界点，要么方向都是一致的，差距很大的情况很少见。

13

有时候小时图均线已经翻空了，但是日线图均线显示趋势还是上涨，而且两者都比较明显的情况下，这种情况好像经常碰到。你是怎么操作的？

观望。如果做空也可以，获利了并且收盘是大阴线，或许可以轻仓赌一把隔夜。

14

以成本价止损，个人感觉有点频繁，经常有点冤枉，刚止损行情就延续了。如果只以K线高低点止损，以楼主的经验，两种方法差别大吗？另外如果以更小周期K线来止盈，收益会不会更好一点？

以后者止损，也是可以的，但是成本价止损，可以最大限度的减少试错成本，很多成本价止损的单子也会随后打破你的高低点，当然也不会都是这样，所以交易本身没有绝对完美的。我这方法的好处就是能减少资金的回撤，通常单边市来了就不会再回到成本价的。如果再延续，就再进去就是了。

小周期止盈的问题，是可以的，有时加上一点直觉。比如，今天的橡胶，完全按照小时线低点的话应该是24690才出局，但是昨天这么强，今天又是高开，按道理强的话就不会回到昨天高点，所以回到昨天高点之下就该走了。

15

有个疑问，这类根据高低点突破进场、反向突破止损的系统很多人在用，似乎胜率相对比较低，按说是无法稳定盈利的。那么楼主的稳定盈利，关键在于什么地方呢？是盈利顺势加码的策略吗？

我这种方法的几个优点供你参考：

1）尽量找日线级别的箱体突破，这样胜率就高一些，也减少了无益的赌博。

2）很多突破往往惯性会走一小段，就算突破失败也是如此，成本价止损就是可以最大限度的减少试错成本，真正买入就套牢的情况就损失5-10个价位就砍掉了。

盈利顺势加码确实很重要，这样才能保证你亏10点的时候是2手，赢100点的时候是6手，自然能获利了。

16

问下，如果突破后开仓，那么是等回调后再开，还是突破就马上开？突破马上开的话，也许止损也会很大，怎么解决？另外，止盈的问题，怎么解决？

我是突破就立即进场。

初始止损可以考虑5-10个价位。

止盈就按照主贴和回帖讲述的来作就好。

17

假设第一根60分钟K线走完后，在第二根K线当价格突破第一根的最高价开多仓，但价格向上不多就回撤，那这一单是平手或小亏止损，之后当价格再次创新高时开多仓，那么这个创新高是指第二根K线再次创新高就开多仓还是要耐心等待第二根K线走完后，第三根K线创新高时开多仓呢？

初始止损可以设个5-10个点的止损吧。

不用走完，创新高就可以进场，资金大的话可以分批进场，小资金只能赌一两个机会。

18

止损后怎么办，再次突破当日高点或者低点再重新进场。关于重新进场这一条，请问参照的是当日早盘一小时？

我是参照当时最新的当日最高点，这也暗含了威廉姆斯出击日的原理。

19

进场之前我是看了大周期，比如日线的高低点，这样的进场点，成功率较高，避免了频繁的追涨杀跌。

20

我的方法是这几个月逐步完善的，很可能今后会出现比较大的回撤，导致我重新改变方法的可能，其实这九个月以来已经改了不少东西，但是我想交易的大的原则性的东西是不会变的。

我想的主要原则就是：

1）要赚钱就需要把握大的趋势；

2）其次，要控制风险、减少试错成本、减少资金回撤、截断亏损；

3）最后，要扩大利润，让利润奔跑；

以上是根本性的原则，不能再简化了吧。

21

有一个昨日高点突破开仓点。另外，我的方法并非任何信号都参与，重点参与大的箱体突破。止损很简单，条件单。

22

请教：

1）进场规则，破前日高低点进场，破当日头一小时高低点进场，可以分批进场。请教铁兄，如果第二天跳空，超过了前一天的最高或者最低价格时，是开盘进场好，还是等1小时中的收市高于才进场？

2）隔夜原则，拉大阴线或者大阳线是指日线还是1小时线中？

1）跳空的情况，可以等5分钟或者15分钟或者30分钟或者1小时破日内高点再动手，除非有一个近距离的日线级别的高点被突破；

2）日线。

23

我的方法在近期震荡市中很难赚到钱，虽然权益也没下跌，但是也没上涨，所以我现在微调我的交易策略，将一小部分资金分散在几个有趋势但是波动又小的品种，持有长线单，目前是豆油、PTA、螺纹和黄金多单。

24

突破很容易开到上下影线中，是太急了还是对日线参照不够？

变成上下影线了就要砍。

25

完全根据10穿20，也是一个不错的系统。

我的方法更多的是做价格的突破。

26

楼主初次建仓，二次，三次。。。加仓的资金比例分别是多少？你是怎么解决仓位收放的？

要根据具体形态。

可能的行情大，形态比较理想，仓位可能大一些，这些就是个人判断了。

27

楼主的最大回撤时多少？

最大30-40%左右。

10万以上资金正常情况不要超过20%以上的回撤，严格执行系统，一般不会到20%，超过了20%，就该彻底反省了。

28

到底是突破前日高低点入场还是1小时呢？

归根结底还是日线的箱体形态，在此基础上才谈得上用那个周期，如果符合日线箱体形态，那么适当的抢跑，分仓介入，是可以的。

比如，周五的螺纹钢、铜、PTA都是可以轻仓先介入的。

29

关键不是具体的规则，而是找最明显的形态参与，主要就是日线的大箱体，这样的突破是最好的机会。找到日线箱体你就耐心等待突破的那一天吧。

30

这套系统在趋势顶和底的区域可能会做反？

趋势顶部底部结合点直觉和经验吧。比如，日内的低开高走高开低走，日线大阳线大阴线等等，60分钟高低点也可作为出场参考。

31

不参与震荡。

32

我的方法并非完全规则化的。主要是品种和时机的选择，一个是看这个品种的波动幅度，小的不做，这个就不好量化了。其次，看日线箱体的突破，形态不是那么顺眼的就不做了，这也不好量化。

33

具体的平仓止盈怎么做的？

开仓规则本身就是平仓规则。

34

经过几年的实践，对交易策略的不断修正，现在我基本已经不再作短线了。我自认为没有靠短线盈利的能力，我相信长线是金这句话。

持有1-2个月也是常事。

35

做长线，岂不是每天都很无聊？

那就要看你来到这个市场追求的是刺激还是金钱了。

 

期货市场是一个以保证金为杠杆、双向交易加上T＋0交易的投机市场，在获取高收益的同时也存在着高风险。建立期货市场的初衷是出于现货商套期保值的需要，然而在这个市场中90%的参与者却是投机交易者，因此他们有可能迅速翻番暴富，也可能迅速暴仓血本无归。造成这种状况的原因是：投资者存在着一些非理性的投资弊病。我们将其归纳为期货投资者通病10条：

一、满仓操作：期市有句俗话————满仓者必死！满仓操作虽然有可能使你快速增加财富，但更有可能让你迅速暴仓。事事无绝对，即便是基金也不可能完全控制突发事件和政策面或消息面的影响。财富的积累是和时间成正比的，这是国内外期货大师的共识。靠小资金盈取大波段的利润，资金曲线的大幅度波动，其本身就是不正常的现象，只有进二退一，稳步拉升方为成功之道。

解决方法：绝不满仓，每次开仓不超过总资金的30%，最多为50%，以防补仓或其他情况的发生。

二、逆势开仓：很多新投资者，喜欢在停板的时候开反向仓，虽然有时运气好能够侥幸获利，但这是一种非常危险的动作，是严重的逆势行为，一旦遇到连续的单边行情便会被强行平仓，直至暴仓。

解决方法：绝不在停板处开反向仓。

三、持仓综合症：这是投资者的一种通病，“症状”表现为：当手中无单时手痒闲不住，非要下单不可；手中有单又恐慌，一旦市场朝反方向运作，就不知如何是好；认为机会不断，总是想不停地操作，结果越做越赔，越赔越做。究其原因，主要是因为没有良好的技术分析方法作为后盾，心中没底。殊不知休息也是一种操作方法。

解决方法：守株待兔，猎豹出击；市场无机会便休息，有机会果断跟进；止盈止损坚决执行。

四、测顶测底：有些投资者总是凭主观臆断市场的顶部和底部，结果是被套在山腰，砍也砍不动了，最终导致大亏的结局。

解决方法：一切依赖于图表，顺势而为；绝不测顶测底，坚决做一个市场趋势的跟随者。

五、死不认输：很多投资者就是犟脾气，做错了从不认输，不知在第一时间解决掉手中的错单，以至让错误不断地延续，后果可想而知。“我就是不信它不涨，我就是不信它下不来……”这种心态万万要不得。

解决方法：承认自己有错的时候，不存侥幸心理，坚决在第一时间止损。

六、逆势抢反弹：抢反弹可不可以？如果方法对了，当然可以。否则，犹如刀口舔血。若从空中落下一把刀，你应该何时去接？毫无疑问，一定是等它落在地上摇摆不动之后，如若不然，必定会伤痕累累。期货市场与之同理。

解决方法：抢反弹需要一定的技巧。无经验者，不必冒险，顺势而为即可，且参与反弹时一定要注意资金的管理。

七、频繁“全天候”操作：很多投资者，都想做全能型选手，“多”完了就“空”，“空”完了就“多”，虽然对自己要求很“严格”，但这违背了期货市场顺势而为的重要性。

解决方法：在没有一股力量打破另一股力量时，不要动反向的念头，多头市就是做多，平多、再多、再平多……空头市则坚持开空、平空、再开空、再平空……

八、下单时犹豫不决：做多时害怕诱多，害怕假突破，做空时害怕诱空，从而导致机会从眼前白白消失。

解决方法：理解火车启动后总有个滑行惯性的道理，当趋势迈出第一步的时候，我们在一步半的时候跟进去，直至平衡被打破，趋势确立时，采取“照单全收”的操作策略，当假突破的征兆出现后，反方向胜算的几率是很大的。

九、中、短线的弊端：有人错误地认为短线与中线就是持仓时间的长短，其实不然。所谓中线，就是在大周期大波动的趋势出来后，在这股力量没有被打破前有节奏地持有一个方向的单子，而不能以时间的长短为依据。短线中线本是一体，不过是时间周期与波动的幅度不同而已，所应用的方法都是一样的。

解决方法：认清弊端，短中结合按章法操作。

十、主力盯单心态：很多投资者一定有这样的经历：你做多，就跌；你空，他就涨；你一砍多，他就还涨；一砍空就跌。做期货有时运气是很重要的，主力并不缺你这一手。

解决方法：立马关掉电脑，休息一下，冷静之后重新来做。

 

做交易这一行，少不了读书，这大概是个共识。

朋友私底下也有问“我想炒股了，该读点什么样的书”？

实际上，为了炒股而读书是一件比较困难的事情——书实在太多了。真想把市面上有关股票的经典名著和独门秘籍都读上一遍，这辈子也没剩下什么时间让你做别的事情了。

更何况市面上的书籍质量良莠不齐，有的书很有价值，但读起来就跟金融学课本一样，看不了几页就会把刚刚燃起的交易热情彻底熄灭；更多的则是毫无价值，彻头彻尾的垃圾，读了不仅浪费时间，而且对你的交易之路是百害而无一益的。

在这里，投资孙行者只能够以个人丰富的吃垃圾经历，为大家推荐几本投资孙行者自己时不时翻出来阅读思考的经典。

 

《日内交易策略——谷物期货日内交易指南》这本书有多重要？

严格意义上来说，这本书并不我是当计划推荐的书目当中，最为重要的一本——后面推荐的《海龟交易法则》和《股票作手回忆录》的重要性比起《谷物日内交易指南》完全是有过之而无不及的。甚至可以说，随着交易者不断地进行自我进化，《谷物日内交易指南》对于交易者的帮助将会越来越小。

但是，如果你是一位初窥门径的新交易员（俗称的韭菜），那么我可以说，其他书你都可以先不看，但是这本书是必须要看的——交易这一行，不怕没钱，不怕没时间，甚至于不怕做错赔钱。唯一值得害怕的，就是走错了路——而一旦走错了路，就意味着你将会花费无数时间金钱精力在一条错误的道路上越走越远，能不能走回正路，全看个人的机缘巧合，以及是否有高人指点。

这本160页的小册子值得新交易员们一遍又一遍地翻来覆去地看的原因只有一个：它展示了，一个职业的，真正的，完整的交易过程，应该是何种样子的。

为什么是这本书？

举个那个下雨的例子。

我们坐在家里，看着天上阴沉沉的云彩似乎虽说都要下起雨来的样子，但此刻我们要出门办事。

于是，我们脑海里产生了如下的过程：

1. 云层很厚，完全遮住了太阳。
2. 透过窗子向外看，窗外的小树随风左右摇摆。
3. 街上的行人相较于平时稀少了很多，骑车的人已经提前穿戴好了雨披。
4. 楼下的阿姨们已经开始叫自己的孩子回家，同时开始收衣服。

在这个时刻，我们已经能够做出，我们必须要为即将到来的大概率降水提前最好准备的这样一个结论。在这种情况下，一般人的选择会是“带好雨伞再出门”或者“取消出门计划”。

但实际上，这个思考过程其实并没有结束——我们只判断了，会不会下雨，但下雨的程度同样是一个值得思考的问题。有些人会根据临时的情况来临时做判断，而有些人则会做出如下的思考：

1. 如果下雨，就打伞。
2. 如果不下雨，就把伞收好。
3. 如果下雨并不大，就不打伞。
4. 如果突然下大雨，就近选择快餐店或咖啡厅避雨，必要时可以选择取消计划。
5. 整个过程快速行动，办完事赶紧回家，不要在外面耽误太多的时间。

因为“下雨打伞”这样的事情是一件符合社会常识的事情，所以很多人都会选择临时判断，或者整个两段的思维过程都会在几秒钟之内结束。

但在最终呈现的动作上，你只是做了“拿伞，开门，走人”这样的几个单一动作——在这个动作背后的整个思考过程，并没有在动作当中呈现。

交易也是一样的道理。

这本书说了什么？

在很多人眼里，交易是这个世界上最简单的事情。

想想也对，只是拿着鼠标，瞄两眼电脑屏幕前红红绿绿的线条，点两下鼠标，就能像一条懒狗一样躺着赚钱——简单至极。

现在这年头，智能手机的发展让交易员们甚至能够摆脱时空的限制而毫无阻碍地进行交易——一边出门旅游，点点手机就把钱赚了，真舒服。

对于一个对交易没什么兴趣的吃瓜群众而言，有这样的想法自然算不上什么问题。但如果你的目标是要成为一位交易员的话，你就应该离着类似的想法越远越好。

这本书作为必读书目的最大意义是，它完整地展现了一次真正的交易应该是什么样子的，或者一位职业的交易员应该是如何做交易的。

在本书的前几章，戴维班尼特向大家讲了这样的三件事：

1. 如何选择交易品种？
2. 采取何种交易方式？
3. 如何进行控制风险？

事实上，这也是每个交易者在开始交易之前所必须想明白的事情：股票并不是金融世界里唯一值得交易的品种。如果你是一位风险厌恶者，那么债券和基金将会是更好的选择，反之期货和期权交易将会获取更大的利润，同时也承担更高的风险；有些人做日内短线，有些人做中长期交易，适合别人的不一定是适合你的，每个交易员都必须根据个人习惯与自身性格的来选择一套适合自己的交易模式；每个人做交易的目的都是为了赚钱，但一旦现实的走势与我们的预期背道而驰，我们又该如何潜在的损失处于我们的掌控之中，从而让我们有能力在一次损失之后不至于伤筋动骨？

换言之，你必须拥有指导思想，以指导思想指导你交易的整个过程。而一个完整的交易过程实际上就是通过实际操作对指导思想进行具象化的实现。

在拥有了框架之后，我们需要做的就是以框架为依托，完成整个交易过程的构建。在第8章-第11章当中，作者用翔实的语言告诉我们，一套完整的交易计划当中至少应该有：

1. 判断概率（在当前状况下，我应该采取哪种类型的操作）
2. 操作信号（在出现某种信号时，我们进场买空或卖空）
3. 止损信号（在损失达到一定程度后，主动截断亏损，防止亏损扩大）
4. 止盈信号（在出现某种信号时，我们了结头寸，获利离场）
5. 加仓信号（在出现某种信号时，我们增加仓位，追求更大获利）
6. 减仓信号（在出现某种信号时，我们减少仓位，实现风险控制）

事实上，依据自身的直觉进行操作将会随着时间维度的拉长而显得有害而无益。真正的交易过程就应该是围绕概率这个核心要素，去操作大概率的机会，同时做好小概率坏事情出现的准备。

在第15章和第16章两章的内容里面，作者向我们展示了，一位职业交易者是如何完成交易的——即依据已有的策略忠实执行，确认交易结果。

这两章几乎是我认为这本书对于新交易员们帮助甚大的最重要的理由了。“每一个中国字都看得懂，但连成一句话的时候却又一个字都看不懂”是这一类书籍存在的普遍问题——就算你知道了什么是交易策略，什么是盈亏比开仓点平仓点，但在实际操作过程中应该如何完成与其相关的一系列过程？

而作者则在最后两章直截了当地告诉了读者，我是如何进行操作的，在操作的每一部分，我是如何进行思考的？这种能够精确到秒钟，对不同时间点进行严格分段，同时阐述在当下进行操作的内容与理由，对于新交易员们窥探交易的门径，真实有着极大的帮助——当你看到作者是如何做交易的时候，你就应该明白，作为一个交易员，你未来的交易方式也应该与书中所描述的方式无限接近。

一个交易员的最终形态也应该是：你所完成的动作，也只有伸出手点击鼠标而已。在这背后的一系列漫长而又复杂的思考过程，是其他人所看不到的。此所谓“看山还是山，看水还是水”。

在本文的最后，我无法用理论来告诉你，为什么对于一个交易员而言，采取完整的交易思路与交易策略来完成整个交易才是正途，而凭借灵光一闪做出的交易将随着交易笔数的不断累积而走向毁灭之路。我只能说：也许对于那些类似杰西·李佛摩尔那样不世出的天才而言，天才的直觉胜过死板的执行，但那是上帝的恩赐。如果你自认为只是芸芸众生当中的一份子，那么，严格地执行策略，你最终也将得到你想要的，不过就是比天才们稍微晚一点——总胜过一场空。

 

全文完，投资孙行者感谢您的耐心阅读，创业伊始，感谢您的留言互动，请顺手点个赞吧~

 

我的学习经历和心得我认为要想做到稳定的获利必须要经历过四个阶段的学习:一,看不懂行情的阶段:时间大约在三到六个月的时间 这个阶段指的是刚进入期货市场的朋友,由于是刚进入,所以对期货市场缺少基本的了解,这个阶段的主要任务是学习,我认为下面的书籍是必须要读的: 1,期货市场教程, 全国期货从业人员资格考试专用书 2,期货交易实用指南 3,期货市场技术分析 约翰.墨菲著 4,日本蜡烛图技术 史蒂夫.尼森著 5,短线交易秘诀 6,市场轮廓理论 7,投机智慧 8,期货操作策略 以上的几本书至少要读三遍以上,我想在你基本读懂了这些书之后,你已经对期货市场有个一个相对比较完整的认识了,但是即使是这样,这个阶段你最好只做模拟操盘,实盘最好不做..要学会融会贯通...

二,实盘操作初步阶段 由于有了对期货市场的初步认识和模拟操作的基础, 这个阶段你已经可以不入实盘操作了, 但是每次仅限一手, 就像刚开始学游泳一样, 你现在还只可以在河边游, 而不能游的太远, 否则在没有帮助你的情况下你可能会被淹死, 在期货里就是有可能你会被爆仓. 这个阶段你需要熟读下列书籍: 二,进阶阶段必看的书籍 1,专业投机原理 2,期货交易技术分析 3,系统交易方法 4,证券期货投资计算机化技术分析原理 5,艾略特波浪理论 6,证券混沌操作法 7,股票作手回忆录 8,投资市场秘诀 这个阶段的主要任务是积累实盘操作经验,摸索适合自已的投资理念的阶段,时间大概也要三到六个月左右.

 

三, 更精通阶段这个阶段的投资者已经相对比较成熟了, 通过学习和实盘操作已经基本上形成了自已的操作风格, 原先以为的技术分析的重要性已经渐渐的被风险管理和心理控制所代替, 明白了能够稳定获利的最主要原因不是技术分析 ,风险管理能让我们在市场上生存下来, 而心理控制则能让我们在市场上稳定的获利 ,这个阶段要看的书籍如下 :1,投资学 2,金融炼金术 3,直着交易商- ----开发你内在的交易智慧 4,冷静自信的交易策略 5,金融心理学 6,股市心理学 7,投资心理规则----锤炼羸者心态 8,投资智慧论语 但是即使是这样, 投资者仍然不能稳定的获利, 但是这个阶段的投资者, 整体上已经基本上不会亏钱了. 这就需要进入下一阶段的学习了. 这就是第四个阶段:稳定获利阶段

我的学习经历和心得, 稳定获利阶段这个阶段投资者要看的书籍如下: 1,孙子兵法 2,五轮书 3,胆商 4,人性的优点全集 5,西藏生死书 6,道德经 7,菜根谭 8,圣经 通过这个阶段的学习,投资者已经可以做到稳定的获利了 ,已经形成了自已的投资理念 ,风险管理体系 ,心理控制方法, 虽然到了这个阶段做不到人和市场合而为一,但是在大多数时候已经可以做到和市场和谐相处了, 这个时候我们和市场已经成为最知心的好朋友了

以上是我进入市场以来的一点经历和心得,我想每一个进入市场的投资者都要经历以上几个阶段,然后进入稳定获利阶段,这个时间大概要一年到二年时间,而不是象很多书上讲的要8年左右的时间,在我们经历的每个阶段都会有制约着我们成长的一些因素,我们只有克服了这些因素才能够进入下一个阶段,而究竟如何才能够克服呢,在上面的书籍里已经替我们给出了答案,但是我相信只要投资者按照上面所说的去做,那么成功这门就会离你越来越近的,如果说二年之后你仍然不能获得成功,那么此时我请你要认真的思考一下了,你是不是还适合留在这个市场里了.

 

期货经典书籍

1、【期货市场技术分析】：[美]约翰.墨菲本书为美国纽约金融学院教材，本书系美国市场技术顶类级分析大师约翰墨菲的代表作，被誉为当代市场技术分析的圣经!本书集各种市场技术分析理论和方法之大成，总是一针见血地指出各种方法在实际应用中的长处、短处以及在各种环境条件下把它们取长补短地配合使用的具体做法，同时，一身兼有优秀教材、权威工具书、实用操作指南三大特色。

2、【期货交易技术分析】 [美国]jack d .schwager（茨威格博士）简介：史瓦格是【投机智慧】英文原版的作者，是个实战家写的投资分析的好书，书中蕴含着他是如何成为当今顶尖权威投资专家之一的内在原因。这是一本实用的书，但是不是所有人都明白其中的好处的，只有到你实际使用碰到了问题的时候，翻看此书时才有体会，后面的第五篇才是精华。本书共分5篇22章，全面讲述了期货交易中的图表分析方法与策略，以通俗易懂得语言描述了期货技术分析中的重要原理和技巧，如止损点的选择。目标设置及退出原则等等（注：以上两本书是期货业内人必看的两本书!就像学汉字不能没新华字典、学英语不能没牛津大字典一样的，是在放在枕边不断研读的两本必备参考工具书。

3、【市场轮廓理论】 英文原名：《Market Profile》。是出自美国交易所场内交易员新兴的分析方法，香港翻译为《四度空间》.但是本书国内版本网主对照香港版本后，感觉翻译的更好，而且很有深度。对于研究短线交易帮助尤其大。由美国交易所的场内交易员发明的国际上最先进的短线分析技术，国内最详细的介绍的版本。

4、【华尔街点金人--华尔街精英访谈录】作者：[美]杰克.茨威格博士简介：“投机智慧”的续编，比之更为出色。在金融市场总有些交易员出类拔萃，在风云莫测的市场变化中，这些技巧大师是如何出奇致胜的呢？他们的不同之处何在？请听听《华尔街点金人》的真知灼见吧。

5、【短线交易秘诀】 威廉斯 作者是“威廉斯指标”的发明者。当今美国著名的期货交易员和资产管理经理，他是罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美金变成110万美元。一个有35年实战经验的大师级人物介绍自己的独特短线方法。

6、【股票大师回忆录】（股票作手回忆录）作者：[美]埃德温.里费简介：是70多年以来最值得推荐给投资者的经典书籍，介绍迄今最伟大的股票和期货投机天才Jesse Livermore生平事迹的经典作品,在二十世纪初在期货、股票市场中数次破产后数次崛起酸甜经历，在交易心态描写方面尤其出色，是克罗未谋面的导师。一代又一代的金融专业人士和交易员都阅读过这本书。

7、【系统交易方法】交易系统、数学模型设计系列最为推荐的是原任国内股票市场管理“泰和基金”的嘉实基金公司的投资总监留美金融博士波涛写的，书中介绍电脑程序交易系统由理论向实战转变过程的心得及国际上五位著名大师的交易系统。

8、【操盘建议—全球顶尖交易员的成功实践和心路历程】（英）阿尔佩西·帕特尔著 内容简介：成功的秘诀在于一种心智结构、看待事物的方法。这是一段艰难的旅程，你应该吸取成功者的经验和教训，避免亲自经历亏损。本书探索全球顶尖交易员的操作哲学、行为和战术，找出在市场中成功的策略及制胜的方法。本书把所有的操作策略都摆在心智架构中讨论，通过顶尖交易员的经验展现出来，并进入这些交易员的内心深处，探究他们如何执行获胜的策略，以及究竟是什么不寻常的心智结构，使得这些交易员能够稳定获利。

9 .【期货交易策略】作者：STANLEY KROLL 斯坦利.克罗(美国9大期货大师之一来华讲座时的著作） 内容简介 「经历这些年，我仍关心从市场上获利─获取暴利。但在衡量巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名的恐惧，自然这全是期货操作者的经常伴侣，你不应该只以获利为满足。暴利必须成为你的目标。」──Stanley Kroll

10、【专业投机原理】 [美]维克多·斯波朗边 作者是华尔街的风云人物、在华尔街创下了从1978年到1989年连续12年投资赢利、没有任何一年亏损的骄人战绩。那么，他是如何做到常盛不衰的呢?来自“华尔街的终结者”维克多的专家建议和回答就全在这本1992年被《商业周刊》评为“年度最佳商业图书”的《专业投机原理》里面了....。

11、【混沌操作法】( Trading Chaos) 作者：[美] 比尔.威廉姆本书将提供一种单纯而明确的方法以解决上述谜题，并使你成为稳定的赢家，而不是必然的输家。我为什么能够这样肯定呢？因为这曾经为2万多位交易者讲授交易方法，并为450位学员做特别的训练，他们目前都是专业交易员。我本身也是交易员，并且在市场中享有35年的成功经验。本书内容主要都是来自于我特别训练课程中的教材。

12.【日本蜡烛图技术】（美）史蒂夫·尼森如果你能用心去看，并结合实际操作，反复的体会------将对你的投资决策代来很大帮助。这本书是我们期货人入行的必读书！！！<--画中画广告开始-->

13.【艾略特波浪理论：市场行为的关键】（美）普莱切特（美）普莱切特 它揭示了投资市场运动的基本哲理，从理论到中心哲学思想都是科学的,完整的一套有用的投资书。

14.【克罗谈投资策略——神奇的墨菲法则】（美）克罗（Krol S.） 斯坦利·克罗先生可谓期货市场上的一位传奇式人物，1960年斯坦利先生进入了全球金融中心华尔街。他在华尔街的33年之中，一直在期货市场上从事商品期货交易...

15.【华尔街操盘高手】

16.【通向金融王国的自由之路】大多数投资者都相信有一个通向市场的魔术般的规则。他们还相信肯定有一小部分人知道这个规则就是那些从市场上获得了大笔财富的人。因此这些人一直努力想揭开这个秘密，从而变得同样富有。但是，只有少数人知道去那里寻找，因为答案在他们最不可能想到的地方…… 本书中充满了各种可以真正帮助所有交易上和投资者充分提高受益的信息。

17.【驾驭市场优秀交易商是如何造就的】[美]詹姆斯·道顿艾立克·琼斯罗伯特·道顿本书是一部关于期货市场、外汇市场以及证券市场的交易理念和操作技巧的专著；同时，又是一部完事地介绍四度空间理论和应用的经典著作。四度空间理论是近年来在国际金融市场中崛起的、发展前景非常广阔的新型技术分析理论。与传统的以蜡烛图等为基础的技术批示和形态分析相比，四度空间图无论从分析观察市场角度上，还是实战效果（尢其是短线操作）上，都独具魅力。自20世纪80年代问世以来，迅速吸引了越来越多市场专业人士和广大投资者的目光。本书原版自1993年在美国公开发行以来，已两次再版，本书是其最新版的中译本。全书以新颖的构思、由浅入深的讲解，为读者奉献了一笔非常宝贵的金融交易财富。

18、【投机智慧】 [香港]许沂光 （这里国内翻译版的，原英文版的也是jack d .schwager写的）简介：介绍美国十一个期货、股票交易大师的成功和失败血泪历程。每每是在我承受市场的打击后，一次又一次的重新阅读，曾都给予了我不少的支持，恢复了信心，其中不少战例叫人拍案叫绝。

19、《期货决胜108篇》 作者：[香港]刘梦雄简介：国内最好的期货入门书籍，内容深入浅出、图文并茂 .介绍了经纪人开发客户和客户刚入门的不少的故事。（是早几年一本很流行的读物。现在这本书在大陆已几成绝版，身价翻了好几倍。

20.【原版海龟交易法则】21.【空中隧道--江恩】22.【投资组合管理公式】23.【期货历史故事经典案例 】24.【期货投机宝典】25.【我曾经活在菜刀边缘 ——期货故事】

26.【期货操盘手】27.【期货大师的风采－－－人物传记 】28.【期货人生－－－真实的神话故事】29.【行业案例】30.【一个妹妹的期货经历】31.【台湾名家－－刀疤老二】

这些书都是有些用的，但是我大部分只看了第一页目录和最后一页简介....没有我感兴趣的东西我就扔一边了..我老婆常常卖书都能换一顿海鲜吃....这些书会建议你们看一下，还是有用的。

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