期货均线怎么用？均线的用法？

在期货交易中，均线的用法并没说可以预测行情。均线金叉后，失败是肯定会出现的，因为行情走势，是不确定的。实际上，所有的技术指标都是根据K线的基础数据：开盘价，收盘价，最高价，最低价，成交量，持仓量等数据通过某些或简单，或复杂的方式计算出来的。因此才说，技术指标都是滞后的。

但是，虽然均线无法预测未来的行情，但是均线因为其独特的，简单的算法，导致了其有一个特征

均线天然具有可能截断亏损，让利润奔跑的趋势属性。

回去看看任何一波上涨趋势，均线总是在其下方拖着。回去看看任何一波下跌趋势，均线总是在上方压着。

这是因为，均线采用的是一种平均算法。这就导致了，如果行情是一波上涨的趋势行情，那么均线的平均值也会跟着上涨不停的抬升。

而期货交易，想要获利，就必须要在趋势中持有正确的仓位。想要在趋势中获取正确的仓位，试错趋势必然会出现的形态，就是方法之一。所以，均线自然而然的就成为了一种依据。

所以具体的应用方式，并不是说均线交叉了行情就一定会涨，而是说，假如均线交叉，那么行情可能接下来会走出趋势

如果走出了趋势，那么我们可以持有一波进行获利，而如果不是趋势，那么我们就止损掉就可以了。只要我们能够做上几次趋势，那么我们的盈利，完全可以覆盖掉我们之前的试错成本。

这就是均线的用法。

所以，为什么均线交叉总是失败?因为行情走势是不确定的。那么，均线真的能用吗?能用，怎么用?

用它来，跟踪趋势。

今天的这篇文章，就是对均线的研究，总结出一套完整的均线应用。

在做生意时，我们不能试图避免指标上的缺陷，因为那是不可能的，我们要做的只是把它的优点充分利用起来。这就像是在篮球场上，一个身材高大的中锋，速度往往会很慢，所以对付一个大中锋，最好的办法就是让他有一个灵活的后腰。速度慢是大前锋的缺点，但身材高大，身材高大，这就是他的优点。高大的体格可以提供很好的保护，拥有高度的优势可以抢断篮板球，打空位。

均线也是一样，虽然滞后是其不利之处，但是均线具有很好的稳定性和帮助上涨的能力，这是其优点。

1、均线与平均成本

有效的支持/压力可以由成本的平均值得到，它可以用作一个反弹的目标，也可以是一个顺势的开仓和止损点。我们在之前的文章中谈到了观察，这是关于平均线的基本问题。

对于均线将会有许多的市场总结，其中最常见的结论是：在单位时间里的平均成交价格。假定在一个市场中，每一个价格的波动性都是一样的，那么我们就说，均线可以代表一个单位时间的平均费用。

但现实情况是，在一个市场上，每一个波动性都需要同样的资本？我们发现，在股票中的交易量和在期货上的数量是不均衡的，所以平均线并不能很好地表示出相应的确切的费用。

平均线周期是一个很大的争议。实际上，我们采用的平均线应该是在我们要考察的价位区间内。这可以确保在移动平均线上的最后一点代表了你所调查的目标的平均价格。

因此，我们可以用一种推动力，即，一个波段。怎么回事？

上面的图表显示，从开始到结束，一共有57条 k线。在确定了目标并遵循了选取原则之后，我们将57用作平均线的参数。

红色的箭头是57条平均线的数字，它在整个波段的最低价所处的时刻。这只花了57个小时，平均指数的数值就达到了57。那么，与最低相对应的均线值就是整体的全部波段的平均值。也就是红色的圆圈，红色的圆圈是红色的，而红色的圆圈则是指的是，它的平均成本，也就是它的平均价格。

平均费用指的是压力或支持，上面的黄色箭头代表了一个大概的价位。在这个地区，平均费用是最大的，价格再一次达到，就会形成阻力，我们称之为阻力。

这就是用平均费用来衡量有效支持与压力的方式，如下（均线参数13)：

在进行预期的目标管理时，要记住：

1、反弹周期不能太久.若过了很长时间才会回落，因为在目前的推动力下，有可能会有资金的释放，从而削弱过往的资本。

2、当出现两个不可预测的顶底时，以最连续的波段为目标。

第二种选择的底点不是持续推进的底点，没有精确地选取，导致了目标的位置向下移动。

3、如果有新的交易量比以前多，那么就必须重新计算，因为两只基金都是不同的群体，所以综合起来，可以得出平均价格，但没有任何意义。

比如这两个区间，都有大量的交易量，如果以后的交易幅度比以前更大，那么就需要重新计算。

让我们再整理整理。

1、均线是一个单位的平均价格.

2、当前均线的数字表示在此时刻之前的单位时间的平均值

3、选取合适的目标：寻找一种波幅较大、持续较好、或具有清晰收尾时间的全波段。

2、均线与资金

一种趋势（波段）通常有三种形态，一种是加速，一种是减速。第三个是统一的，我们举一个上升的例子，下面的图表。

假定波段的推进是完全一致的，其中心是平均价位，即均线在最低价时的平均成本。这是一个非常完美的局面。其实 k线的表现并不是很好，有些时候会出现不均衡，或者是不均衡。

1、匀速运动

红色区域包括18条均线，在红色方框中发现了平均成本，与波段50%的价位重叠。说明资金的推进速度很快。

2、加速状态

平均费用（红圈内部）低于均匀状况（接近50%）。也就是说，他们在加速之前，已经积累了一笔巨大的财富。

3、减速状态

与均匀速度相比，平均费用区间上升。表明有资金外流，这与市场的波动性原则相矛盾，在新的波动性中，资本的涌入是必不可少的。

没有资本流入的推动，就无法实现全面的增长。在推进前，我们需要寻找一种资本支持来加快速度，这样，平均线的参数就会发生变化。再次加速。

所以，一个具有市场意义的平均费用，需要大量的资本注入来支撑。

3、均线与交叉信号

当我们把移动平均线信号用作进场的时候，实际上是有一个不成立的先决条件：价格会形成一个趋势移动。

但是，均线的走势与走势的关系实际上是：出现了一个交叉的信号，并不必然会有一个趋势；有了这个趋势，就会有一个十字路口。

因此，我们把移动平均线信号当作进场时间，这是假定一个并不必然成立的先决条件。这也是为什么在平均线上做信号的概率很低的原因。如果大盘能够突破趋势，那么我们就可以通过均线的交叉来把握趋势。但是，假如没有趋势，那么不管怎样，均线都无法抓住趋势。

许多交易员将失败的原因归因于参数设定，他们希望通过不断地测试各种参数，来获得较高的交易机会。但是，不管他们采用哪种方法，不管对均线如何变动，他们的平均交易成功率都不会很高。

理由是，市场所占的时间比例本来就很少（大多数市场都是整理）。

正是由于这个趋势，使得一个交汇信号变成了一个有效的交易信号。这就是平均线的滞后。

因此，我们不能仅凭市场上的死叉来判断是否进入。如果我们在做交叉操作的时候，我们并不清楚这种交叉的效果，只有在趋势确定的时候，我们才能确定。如果我们将所有的交叉信号都作为一个趋势信号来进行交易，那么，我们的交易成功率就会降低。

4、均线与助涨助跌

平均线总是有两种情况：

一种是倾斜的，一种是水平的。

如果平均线是倾斜的，则表示盘面的走势；如果平均线在水平位置，则表示市场在波动。

不过，在我们看到平均线的时候，盘面已有一段时间的整理，而如果我们发现了均线，那么趋势就会有所改变。

这也反映了平均线的滞后。

不过，平均线的稳定性很好。当均线倾斜时，其动能为连续倾斜，而在均线处于水平时，其动能保持在水平。均线的稳定也源自于其自身的持续运行。这种趋势会持续下去，直至停止，而震动也会持续，直至停止。

我们做买卖的最大问题就是：在市场整理的时候，我们总希望能有一个突破；当市场在走向的时候，我们会害怕出现逆转。但是，突破与逆转总是难以实现的。有些时候，我们真的需要一些信心来进行交易，并且要坚信，在我们被狠狠地抽一巴掌之前，现在的行情还会继续下去！

这就是平均线的助涨助跌。实际上，这只是一种支持，一种压迫。如果平均线是倾斜的，那就是趋势出现了，而均线将帮助上涨，而均线倾斜的幅度越大，那么支持下跌的就越明显。

当平均线出现助涨助跌的情况下，我们就会进行投注，我们就是要借助行情的修正介入，这样才能在行情中获得收益。

如果一根倾斜的均线没有起到助推作用，那么它就会逐渐地停止倾斜，趋向于横向移动。

如果平均线趋向于横向，那么它就不会再起到辅助作用。在这个时候，价格的移动特点就是在均线附近上下浮动，形成一个波段。到了那个时候，趋势也会走到尽头。

5、均线带与趋势

利用一条平均线可以获得的交易信号是一个斜率，它有很大的局限性，因此我们通常会在实际操作中使用两条或更多的均线，从而可以通过一套均线组合来构建一条均线。这一波段包含了最小参数平均线与最大参数平均线之差。即快线和慢性的差别。

在盘面上，平均线表现为三种形态：

扩展：当价格沿着趋势移动并且更加强劲的时候，快线更加灵敏，并且斜率增大，而均线区域就会出现扩展。

收敛性：当行情走势减弱或有停顿的征兆时，快线比较灵敏，慢线则相对较小，因为最近的价位权重较低，仍然是惯性的，因此均线会呈现收敛性。

交叉：当价格的趋势减弱到极限时，快速和缓慢的曲线会重叠。这就是所谓的“物极必反”，因此，交易员经常将交叉作为一个开始的信号。

三种形态反映了一种趋势的开端、持续和终结，交叉表示可能发生的趋势，扩展表示趋势的继续，收缩表示趋势的终结。这三个人都有一个清晰的顺序。所以，有一个更直接的方式来衡量平均线的状况，答案是。

由于均线带是快线和慢线的差值，因此，平均线带是可以被量化的，也就是平均线的宽度。

也就是说，平均线宽度=最小参数平均线-最大参数平均线之差。

那么，观察平均带就是在计算它的宽度，这是否意味着我们要自己计算它的宽度？没有必要，这里有一种指数，它被称为 MACD。

MACD是一种指数。MACD又一次计算了指数移动均线，它包括两条快慢线和一条柱线，而柱线则是一条快速或缓慢的均线，也就是它的宽度。

我们所用的 MACD指标，通常为12/26/9。12为快线，也就是小参数均线，26是慢线，也就是大参数均线，9是用9个交易日的移动平均来计算快线和慢线的差。若将参数变为1，则表示不需对快与慢线的差值进行平均化。这时的柱形表示了平均波段的宽度。

操作上，我们只需将 MACD的两个 MACD的参数设置为 MACD的最大和最小两个参数， MACD的柱线值即为 MACD的频带宽度。从原理上说， MACD上的快慢线就是指数移动均线，所以我们在使用它的时候，也要做一个指数移动平均线。

第一个步骤：设定平均线的参数，以10,50作为 EMA的指标：

第二个步骤：MACD中的快线参数被设定为10，慢速参数被设定成与平均参数同步的50。

请看上面的图片， MACD成为一条平滑的曲线，这是一条快速和缓慢线之间的差异，也就是平均线的宽度。

如果两者的差异低于零轴，则表示短期移动平均线比长期移动平均线更小，两者之间的差异是负数。如果两者之间的差异超过零轴，则表示短期移动平均比长期移动平均线大，两者之间的差异是正的。

当平均线的宽度从零轴逐步脱离时，就是一个逐步扩大的过程。

当平均线的宽度逐渐逼近零轴时，则是一个逐步收窄的过程。

当平均线宽度越过零轴时，就是它们向交叉方向移动的过程。

因此，均线群在一定的带宽范围内，都会出现明显的倾斜。较小的参数平均线将会比较大的平均线更加的倾斜。这至少表明，价格已经从一系列的持续行情中走出来，同时也预示着一种趋势。

如果我们在平均价的帮助下打开了平仓，那么我们就可以选择平仓，因为盘面的下跌，会导致均线的收窄。

均线盘面扩大不做空头买卖；

平均线在收市（价格下跌）。

再回头想想自己，根源都是一个原因：坚持。

上篇回顾：关于日内波段的交易系统:一个期货高手的交易思路独白《上》

7.日内操作关于量的研究

量的概念大家很模糊，我看到很多在做期货的朋友对于量的概念并不是很敏感。

其实大家可以从操盘的软件上直观的看到：

 

总手：代表今天的总的交易量

外盘：做多的量

内盘：做空的量

内盘+外盘=总手，也就意味着今天盘中的多空比

持仓：指的是买入(或卖出)的头寸在未了结平仓前的总和，一般指的是买卖方向未平合约的总和，也就是没平的合约

仓差：相比于昨日持仓量的差额，正值为增仓，负值为减仓

大家经常听过增仓放量的名词，说的就是成交量在放大，同时持仓量在不断的增加，实际当中，这是如何发生以及如何应用的呢?

 

我们先看一下沪铜之前下跌时的走势：

 

大家可以发现，在突破横盘低点的时候，量有明显的上升，远超过近期的最高值。如果你以前就感受过量，那么你可以在那几天发现，持仓量在增加，交易量在增加，仓差是正值，并且数量很大，内盘做空的人也在明显的增加，这些迹象都可以说，此时，是在增仓放量，接下来，大家可以明显的看到行情在飞速的下跌。

在谈到量的应用时，我和我的朋友也探讨过最近的铜价，那时刚好是下跌到低位后的反弹，连续三个涨停。

我告诉他，行情不会上涨太久，他说为什么，我说，那天我只看到仓差是负值，数字很大，这表明持仓量在下降，而行情却飞速上涨，这是空方在将盈利的单子进行平仓。但是并未有多头上攻的迹象，否则低位做多，仓差不可能是一个巨大的负值。

 

这并不表明量对于行情的预测一定是完全的正确，这只是为了说明量在价的推动上起到了非常好的印证的作用。它的应用，我觉得短线更多一些，下面我给出几副图，大家看一下量的作用!

先说对于我们有利的，就是当我们建仓以后量的放大迅速脱离成本区的例子：

 

日内，如果没有量的推动，是不可能有价格的起伏的，当我们拿对单的时候，要学会看一看量，看看此时是否有量的配合，如果有，可以大胆放心的拿单。盈利的过程中，价格出现回调，我们要关注是否有量的放大，如果没有，我们可以继续持仓，因为此时的波动大多数都是获利单平仓导致的，如果有放大，而价格顺开仓方向继续运行，我们继续持有，如果是逆向的放大，我们要果断的平仓。

可是期货是一个博弈，有做多，自然有做空，我们再来看一下量的反作用。

 

你发现，此时是一个横盘震荡，下行突破低点，虽然量有放大，但是价格却纹丝不动，这个情况在这次横盘突破时出现了三次，这说明此时有抵抗，这种信号告诉我们，此时很有可能是一个假突破。

那我们怎么去应用量呢?

短线操作中，我们不可避免的会经常遇到假突破，假突破由两种情况组成：一种，没有量的突破，行情只是弱势的下跌，随即便回到了突破价位之上，这是我们必然承受的虚假突破，因为我们并不知道此时会不会起量，在没有突破止损位置的时候，我们可以选择再拿一下。另外一种，有量的放大，但是价格却没有变化，这说明此时有很强的抵抗，当我们在突破的位置入场的时候，如果量在不断的放大，速度很快，但是价格却纹丝不动，此时，我们要果断的平仓，进行0止损或者微小止损，此时有很大的概率说明这是一个假突破，我有很多次在入场时发现价格纹丝不动，但量却放的很大，运用这种方法，我逃过了无数次的假突破。

这种情况在支撑和阻力时入场，同样适用。大家可以在实盘的时候多进行研究和演练!

 

8.K线的应用

今天行情上涨，和预期的一样，所以坚守原则没有做多，其实也是可以做的。

反正闲了，写写K线形态及其用法。

K线大家都知道，由最高价、最低价、开盘价、收盘价组成。这四个价格之重要，是你能否在期货操作中盈利的很重要的因素。

 

四个价格的意义：

最高价：代表日内多空争夺中，多方的最大能量冲击点。

最低价：代表日内多空争夺中，空房的最大能量冲击点。

开盘价：对于昨日自收盘价以后市场信息的价格反馈。

收盘价：日内多空争夺最后的均衡点。

所以很多指标系统都使用这样的方法来研判多空力量

最高价-收盘价代表空方能量(意指空方收复了多少价格区域)

收盘价-最低价代表多方能量(意指多方收复了多少价格区域)

两者之间差值的比值，代表多空能量对比。

那么K线这些价格究竟是怎么在期货市场上运转的呢?我们先把单根的K线通过多空力量的角度进行分类：

 

1.大阴大阳 突破关键的横盘区域后一方力量的极致展现，这就好比打仗中的占地盘，一方退守，另一方马上抢占地盘。

 

2.中阴中阳 多空一方力量的延续。

 

3.中锤以及十字星，这个形态比较特别，可以这样来看待，就是最高价-收盘价等于或非常接近收盘价-最低价的差值，这代表多空力量均衡，后势如何变化未可知。

 

4.T型形态，这种形态是最为典型的反转形态，比如下跌中收T形K线形态，空方发力，结果日内便被多方收复领地，这代表多方势力强盛，如果结合关键的支撑和阻力位，这种形态的短期反转，成功率还是很高的。

大家再从图表上熟悉一下这几种K线的形态

这几种形态究竟如何使用呢?

 

大阴大阳就在趋势已经形成了以后，比如价格横盘，某天价格突破横盘低点，若下方再无支撑，那么第二天的K线往往会收出大阴线，而且在接下来行情继续下跌的趋势中，会收出多次的大阴线。所以当我们入场以后，日内可参照均线，多数情况下，价格都会单边从头到尾。这就是空方抢地盘，既然他大胆的抢，我们就大胆的追。

中阴中阳没有什么特别的规律，这是价格运行的最基本方式——延续。当然，既然是最普通的，所以也就没什么特别的规律，日内反复的概率也比较大。

 

均衡形态也和中阴中阳一样，既然多空均衡，所以方向难明。

最后，T形形态，这是我个人实盘到现在，觉得最可怕的一种形态。

为什么这样说，是因为那些全国实盘大赛的冠军，很多都是借用这种形态留重仓过夜，收益率高的可怕。

那怎么去运用它呢?

 

首先我要强调，T形形态虽然其意义是反转，但是它的应用却在于顺势，它是指，比如行情上涨，趋势比较明显，然后两三天的价格回调，那么价格下跌的时候，在关键的支撑位置，经常会收出这样的K线形态，形象的可以把它看做是一个人爬山时手里拿的棍子，价格向下走，就先用棍子往下捅一捅，看看这个位置牢不牢，如果很牢固，那么第二天就会顺着大势继续上行，那些实盘大赛的选手，便是用这种形态判断大势中，小的回调是否已经结束，激进者，在观察尾盘的反转力度比较强力时，果断留单过夜，稳健者，第二天价格继续顺大势行进，在第二天尾盘强势时留单过夜。

 

所以大家要尤其注重这种形态：上涨，下跌回试支撑，收T型，继续上涨。

这里我强调几个注意点：

第一，不是说收了T形形态第二天肯定反转，T形只是给你一种信号，日内的走势多半是V型价格走势，你要结合成交量以及持仓量来分析，如果成交量放大，持仓量在显著增加，就表明此时抵抗激烈，如果尾盘价格并无再次反转，而是持续顺大势运行，这很大程度表明第二天会继续顺势运行，经常的，也伴随着跳空高开，或者低开。

 

我们来从实盘中看看这种形态，有没有这样的规律，是否在支撑和阻力位上，这种价格形态出现的概率很高：

另外，T形还存在一种变体，比如行情大幅下跌，大幅跳空低开以后，当天直接收中阳或者大阳;行情上涨中，大幅跳空高开以后，当天直接收中阴或者大阴。

 

至于蜡烛图精解，日本蜡烛图解析里所讲的各种价格形态，其根本上都是从多空争夺的角度，然后对比市场中此种形态出现的概率所做的总结，明白要义，要比死板硬套重要的多。

 

另外针对开盘价，我再说一些我个人的经验，我个人一直认为开盘价的作用是完全大于收盘价的。

开盘价的定义已经很明确，就是针对昨日收盘后市场信息的反馈。那反馈的到底是什么呢?我举个例子，比如价格在上涨，然后两三天的价格出现回调，当某天日内的价格试探了前期的支撑位，那么第二天的开盘价如何反应?如果第二天高开，说明支撑是有效的，对，这就告诉你一个信号，行情会继续顺大势运行，就这个意思。

其他的K线形态的意义还要大家自己去总结，去盘中领会，这里，只是我个人的一点愚见，希望能给大家带来点帮助，如果你觉得说的不对，另有看法，还请多多发言，不吝指正。

 

9.从现实生活中学到期货投资的真谛

今天很偶然的，我坐在电脑面前，最近事情很多，坐在电脑面前操作的机会太少了，现在手头上只有11月16号2700空的股指，拿到今天还没抛。不一会，一个朋友加了我的QQ，我也有点累了，他向我请教期货投资的问题，我说你打电话吧。

 

就从这里开始，我并没有直接告诉他如何在商品期货中赚钱，而是告诉他，其实投资的真谛，每个人都懂，现实生活中这样的例子比比皆是，可是放到期货市场中，却很难有人做到!

 

我引用了一个开服装店的例子：

假设你预备开一家服装店，你是否会做一些前期的调查，是否会考虑进货、店租的成本、进货渠道等等等等，也就是说，你在做这笔投资之前，会慎重的考虑，可是我相信，没有几个人能在期货的交易中慎重的考虑自己的开仓，甚至不会考虑超过3分钟。

 

紧接着，店开起来了，如果你进的第一批货马上就赚钱了，卖的很快，你是否会考虑再进一批，如果又卖掉了，那再进一批，可是如果你进的第一批货卖的比较慢，收益也不好的时候，你会不会再迅速的继续进下一批货?很显然，你至少会考虑考虑，可是我看到很多朋友在做期货交易的时候，不是在盈利了以后加码，而是在赔钱的时候，希望能够拉低成本，结果市场给了他沉重的教训。为什么开店时一个小小的类似本能一样的反应，放到期货市场上，却一点都不能坚决的执行呢?

 

如果说，这个店你刚开起来，那么你肯定有心理准备，至少2个月以内，客户会很少的，所以赔钱在意料之中，此时你会心安理得，如果说开了8个月，仍然赔钱，你肯定会认真考虑到底哪出问题了，然后握紧自己的口袋，希望自己的下一次进货不会出太大的问题，你会很慎重。在期货中也是如此，刚开始开仓，我们设一个不大的止损，为的就是保证自己的本金不会损失太大，而未来的行情对自己有利的时候，我们自然会心安理得，可是这么简单的道理，我却看到很多人不设止损，或者设了止损，到了点位又一再的犹豫。你开店的时候会一再的犹豫吗?一再的进货，拿自己的本金开玩笑吗?

 

你的店开下去了，如果第一年赔钱，第二年赔钱，第三年又赔钱，第四年你会怎么做?继续干下去?可能很多人会考虑把店盘掉了，给自己留点本金，可期货交易当中，你的几次交易都亏损了，你会停下手来认真的思考吗?再假设你的店第一年就盈利了，第二年又盈利，第三年还盈利，第四年你会怎么做?肯定会继续干下去，甚至开分店，扩大规模，可是这么简单的类似本能一样的反应，放到期货里，你的盈利的单子是这么拿下去的吗?我相信99%的人都不会把自己的盈利拿的太久的。

 

再假设，你开店，第一笔生意赚了，第二笔亏了，第三笔你怎么做?把店盘了?你肯定不会傻到这么干，可是我却发现很多朋友把盈利的单子拿成亏损的时候，懊恼不已。

 

已经无数次了，很多QQ上的朋友问我，你盈利的单子怎么处理的，我说拿着啊。你不能把盈利的单子拿住，这是非常的可怕的，因为这意味着以后即便多次出现大的行情，大的机会，你也肯定不会赚钱的，你只会停留在一次又一次的止损上，直到本金亏光。所以千万不要怕盈利变成亏损了，因为有机会让你赚回来的，你恐惧了，你就等于失败了。如果连续亏损了几次，看看本金损失了多少，想想假设自己开店的故事，然后停下手来，休息休息，认真的思考以下，再做决定。

 

再继续，你开的是服装店，你会不会进点电脑来卖?肯定不会，你会专注做服装生意，可是期货里，我却看到很多人，今天，哦，三角整理形态，突破了，做进去。明天，哦，均线支撑站住了，看起来是个机会，做进去。后天，哦，KD金叉了，MACD背离了，空翻多信号出来了，做进去。这些，在我的眼里，就像开服装店去进电脑来卖一样，不知道有多么的可笑。你连一个最基本的交易方式都没有，你怎么获利?

 

今天打电话的时候，我和他讲，我说股票或者期货投资，是所有的包括现实生活中的投资中，最简单的，他笑了笑。我说，你知道为什么吗?因为只有他们是有历史数据做参考的，你开店是永远不会有历史数据给你考虑的，股票期货的投资则有大把大把的数据，无论你是做趋势操作，还是波段操作，还是日内的短线。而且还有模拟交易，可以让你在不损失本金的情况下无数次的试错试错，直到自己可以成功为止。可是有几个人是真正的钻研到历史行情之中去研究了，是否是设想了一个交易的方式然后去验证了。你至少该拿个本子和笔，按照你的思路，在历史行情中演算一下，看是否能够获利。

 

开店的每天，每个月末，你都会盘一盘货，都会记账，会算一算，考虑考虑，这个月怎么经营的，哪些进的不错，哪些不行，找出规律，找出窍门。可是我却很少听过做期货的朋友，每天收盘了把结算单打开，看看自己今天的操作怎么样，看看自己是否坚持执行了计划，找找自己的问题和错误的地方，进行总结。你回头想想开店的故事，你会不会觉得现在交易的实在是可笑之极。

 

今天他还问到我一个问题，就是怎么能在期货市场里赚大钱，快速的赚钱。我说很简单，就是复利效应，再简单点，就一个字，稳。我说，我05年开始做期货交易，不是一进入市场就拿着200万的资金的，甚至亏到只有区区两万块，可是到现在6年的时间了，我翻了上百倍，你以为我是一夜暴富吗?你以为我是神人，每次的行情都看的很对吗?入场点位很精准，资金管理很到位吗?完全不是的，最开始的时候，我就是利用克罗的趋势操作策略在交易，之中出现了一个问题，我无法判断行情的大趋势，于是就在历史行情中，找到了60日均线，当价格在下方，我永远坚持做空，破横盘低点做空，回调到45%-55%的位置做空，我没有任何的诀窍。只是这样，错了就到点位止损，对了就坚持的拿下去，一次次的获利，直到本金开始不断的增加。

 

我还开玩笑的说，08年金融危机之前，早在4月份的时候，价格就已经下破了60日均线了，我那时就一直在做空，直到9月份开始，赚到自己已经停不下来了，因为天天跌停，想平都很困难。一直空到09年的2月份，然后又做了一年的多，一笔空单都没有。你以为我神到可以预测行情?我只是看到价格在60日均线以下，就在做空罢了，根本没任何的奥秘可言，你现在回头看看行情，你也可以，即便现在也是一样的。

再说几个这几天我感觉有意思的事情：

 

有一个朋友问我，最近这几天你怎么做的，行情震荡的太厉害，很难交易啊。我听着就笑了，我说你都知道行情是震荡你还做?我都一周没怎么看盘了。

 

还有一个朋友跟我开玩笑，看，我的空单这周盈利很不错哦，40%了，我笑了笑说，从60日均线上，我压根就没看到一丝的可以做多的理由，开空是应该的。然后我给他看了下我的股指单，2700，空。他说，哇，你的点位很准啊。

其实，你可以打开行情看看，看看是不是价格在横盘震荡，是不是破了低点，是不是破低了以后我开的空，我当时只是设了30个点的止损，然后拿单，就这么简单。

记着，这个市场并不难，难对付的，其实是你自己!……

 

10.如何修炼自己

这两天银川这边的一个投资公司的老总找我谈，在之前的两天他不在，我给他们的员工做了一节课的培训。当我问到你们最长的实盘交易时间有多长时，答案令我震惊，只有一个操作了半年以上，剩下的时间都很短，当我又问到那客户的账户你们都有参与交易和管理吗?答案是全部都参与了。

当我问到这些的时候，我就知道他们的老总到底想要我来干嘛了，出交易计划，带领操盘。

等回来的时候回想起我的一些并没有做金融投资的朋友，我很感慨。

 

有一个朋友，初中毕业没有考上高中，然后家里帮忙开了家自行车行，卖自行车。他干到现在有十几个年头了，车行有好几个，几乎垄断了那一个小城市的所有自行车交易，现在又买了店铺，当起了收租的房东。

另外一个朋友，是卖鸭脖子的，我们那个地方，人都很喜欢喝酒，然后吃点下酒的小菜，最刚开始的时候，开在酒吧一条街，生意不错，慢慢的一家变两家，两家变三家，这已经6年过去了，在整个市区已经有了20家店，还负责给一些酒吧供货，有6个小货车。

 

还有一个朋友，他想跟我做期货，我说你别学了，你现在做化妆品就挺好，坚持做就行了，当时他听了我的话，每家店每家店的推荐，建立客户，三年半的时间，带领着团队跑遍了宁夏大大小小的城市，已经有400多家店用他们的化妆品了，每年给他的提成就有十几万。

我拿出手机，大概数了数，这样的朋友非常多。

 

再回头想想自己，根源都是一个原因：坚持。

记得以前有记者采访李开复，他现在在做创投方面的工作，记者问他，你给现在的大学生一些什么样的忠告，怎样才能取得成功，李开复说，很简单，把自己想做的事情做成。

对，无论是否在做期货，是否在从事金融投资，就是一个道理，坚持，把自己想做的事情做成功。等你成功的时候，你回头看看，一切都是值得的。

 

大家做期货股票，经常可以听到李永强、王向洋、青泽、杨洪斌、林园等等这些鼎鼎大名的人物，了解他们做期货那些耀眼的成就，可有几个人知道，或者说真正关心过他们穷困潦倒、最困难的时候，是怎么坚持的。李永强赔到快跳楼，青泽赔到靠信用卡透支来做一手大豆、玉米，杨洪斌爆仓过N次，林园为了买原始股、员工股，8000块骑车奔走了几百个员工的家里。无一不是在坚持走自己的路，直到成功。

走在期货这条路上，跟走在其他的路上，其实没有什么区别，都是为了赚钱、都是为了好的生活。不知道你原先进入这个市场的时候，是被经纪人拉进来的，还是被朋友蛊惑进来的，最终做过很多年的人回头看看自己曾经，都发觉原先的进入这个市场的理由，现在都变了。

 

为什么?因为你原本进入这个市场的时候，就没有像做其他的投资一样的意愿，你不是为了生活来的、为了成功来的，你没有那么强烈的愿望，你是看着这里的钱好赚，点点鼠标就来钱，简单、轻松，无忧无虑，你是想找成功的捷径，偷懒来的。

 

哪一个期货投资里成功的人，不是经历了数年甚至十数年的积淀，才取得成功的，你去问问，有做了交易三个月，就变成百万千万富翁的吗?没有。你再问问身边不是做期货的，而是开店的、搞实体投资的，哪一个不是经历了多少年的风风雨雨，受了多少苦，这么坚持走下来的。所以期货里想要赚钱，就要把他看成和其他的行业一样，我要赚钱、我要养家糊口，我有强烈的愿望，要在这个市场取得成功。

 

往往都是期货里安逸的交易环境麻痹了你，让你觉得这个行业很轻松，所以你开仓平仓的时候心里没有太大的负担和压力，没有想到我要是赔光了我怎么办，所以你注定是失败的。

我相信我吐槽了这么多，大家肯定觉得烦了，那我回归到主题：如何修炼自己，从而取得成功。

第一条，你的钱赔光了，你就什么都不是了，你就是再有技术，没钱什么都干不了。

 

当你发觉你无法在期货里赚钱之前，你就要牢牢的把本金攥在手里，用模拟账户，用自己资金的十分之一来进行投资，赔光了，再拿十分之一，直到可以稳定盈利了，心平如水了，再慢慢的加大资金。不要着急着就把成千上万的钱投到市场里，因为这些钱在社会里，可真不是那么容易赚的，一个月2000块的工资，一手橡胶够你一年的工资了。我还记得我最初的时候赔钱的经历，我现在回头想想，如果我明白这个道理，那时就不会让本金损失那么大了，如果那些本金现在还在我的手里的话，我现在已经几千万了，可事实是我没有。你不要犯我犯过的错误，这是教训，钱买不到的教训。你觉得你自己万把块，资金太少，你可以去工作，你可以从一手大豆，一手玉米做起，等你盈利了，稳定了，才做两手，三手。你觉得你没有时间，有什么关系，现在期货公司都提供手机行情，都有经纪人负责，你可以跟他联系，让他帮忙监督你的账户，你可以电话下单，这比我以前做的时候，环境要好多了。

 

第二条，要像养鸡一样来做期货。

当你养鸡，你什么都不会的时候，你会请教人，问人，看书，少资金投入，先试着养养看，找规律、找窍门，找到可以养好的方法。一样的道理，你做期货，不会的、不懂的，可以问，有大把的人愿意告诉你他的经验，无论成功还是失败的，你觉得你看待市场一知半解，买书，看书，用模拟账号操作，每天做复盘，每天写交易日记，总结。十本书里十个方法，千本书里千个方法，你知道巴菲特，知道罗杰斯，知道索罗斯，知道彼得林奇，知道拉里威廉斯，知道丹尼斯，知道克罗，知道一个又一个传奇式的，耳熟能详的人物，你为什么不买买他们的书，好好研究研究。

 

我记得上次我和一个网友说过，我说你把克罗谈期货投资策略的书看20遍，然后再交易，中间有不懂的来问我，结果过了两个星期，他说他按照克罗的方式交易了，现在还没平仓。他说他以前是不会把盈利的单子拿到这么久的，然后他说我结合克罗的交易方法设计了一个系统，你帮我看一下，结果他说出了什么，10日均线，我看到他说出这个的时候，我真是又好气又好笑，气在他不听我的，没有把这本书看二十遍，我敢保证，他最多粗略的看过一遍，就大胆的参与交易了。我好笑的是，他可以来问我这个系统怎么样，却没有用这个方法，拿着本子和笔，在历史行情中算一下，什么点位进，什么点位出，盈利多少，亏损多少，最大盈利多少，最大亏损多少，最多盈利次数多少，最多亏损次数多少，盈亏比多少等等等等。他就直接开始交易了，3万块，一年的工资。

 

当你听到这个故事的时候你该怎么做?看书，一本一本看，墨菲的，迈吉的，等等等等，自己有感悟的，就一遍一遍看，认真的看，反复的看，认真总结，反复总结，感觉能够有自己的交易方式和交易系统了，就写出来，入场信号，止损，止盈，资金管理。然后拿到历史行情中算，算到可以了，能行，模拟盘练，每天复盘，写交易日记，掌握自己每笔交易的心态，是否严格执行了计划，是否按照自己的交易系统执行了交易。是否严格止损了，是否良好的止盈了，点位没抓够，盈利一点就跑了，为什么，有没有方法可以改善，找，把它找出来，把它从凌乱复杂的行情中揪出来。

 

第三条，想在期货市场里赚钱，就把它当成事业来做，而不仅仅是赚钱的工具。

你养鸡，肯定有自己的方法，怎么样才能养的好，开服装店，肯定能钻研到进什么样的货卖的快。同样的，做期货，就要钻研什么样的方法可以赚钱，什么是钻研?难道就只是盯着盘面不断的试啊，那么多的历史数据为什么不用呢?有人问我，数据不够，文华财经有，十几年的数据，足够你研究了。你把它当成事业，就会不断的学习、研究，思考。而不是成天问人，今天行情怎么看，今天怎么操作，今天我进的位置好不好。你开服装店会问旁边的人，我的服装进的怎么样，能卖钱吗?你会傻到做这种事情吗?期货操作里，你怎么就这么干了?你怎么就那么爱信别人的话，你自己不会学吗?当你盈利了，你就这么坚持做，不要轻易的改变自己的方法，让资本不断的累积。

 

第四条，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

你曾经进入这个市场的时候，是个门外汉，什么都不懂，你就需要去学习，尤其现在各种各样的书，纷繁复杂，多种多样，找投资大家，知名的，可以问朋友，可以百度里搜，也可以直接上当当网看评价四星五星的，总之你要有这个态度，有这个精神，我要钻研出点名堂来。

我知道很多朋友说，现在写东西的都写的是废话，对直接的操作一点帮助都没有，那现在我再说点对交易有帮助的东西。

 

我前天设想了一个交易方式：

1.当价格突破昨日高点，做多，当价格突破昨日低点，做空。比如今天的价格破了昨天的高价，我入场做多，那止损就是昨天的最低价，第二天价格上涨，止损是今天的最低价，第三天价格上涨，止损是第二天的最低价，直到某天，价格没有上涨，而是下破了昨日的最低价，此时止盈，但这也同时是系统发出了做空的信号。即这个系统没有止损止盈，止损止盈，同时也是反手的交易信号。

 

2.入场资金25%。你知道，这个交易是没有止损止盈的，只有开多和开空，为了验证这个系统是否能盈利，我用了橡胶自2月份开始起半年的交易来验证，全部是实盘，没有用任何的软件，全手工。用这个时间段，是因为这个时间段，既有趋势，也有震荡。

 

半年的测算结果，盈利40%。

剩下的半年的测算，我交给大家，你们自己去算，看盈利如何。

你问我怎么赚钱的，我就是这么赚钱的，我设想方法，然后在历史数据中测算，算到盈利了，再小资金尝试，试到可以稳定盈利了，入场，坚持。

补充：

其实我相信，很多人不会再看这个帖子第二遍，也不会真正看明白，为什么我要在最后告诉大家一个这样的交易系统，其实这个小小的交易系统，恰恰阐述了所有期货交易能够盈利的真正的秘密。

 

1.绝不重仓赌博，我可以连续亏损七次，但七次下来，我的损失却根本吃不掉一次大的盈利。所以我才可以赚钱。

 

2.坚持交易系统，不要轻易的改变。大家可以看到，这个交易系统简单到不分析走势，不分析支撑阻力，不依靠均线，不参考基本面，什么都不参考。可是它却能盈利，为什么，因为它坚持自己的做法，绝不变来变去。

 

3.亏小钱，赚大钱。亏损的时候，坚决的出，盈利的时候，坚决的拿。对于止损而言，这是交易中最基本也是最简单的，我们经常听到人说，会止损的是徒弟，会止盈的才是师父。这个系统隐含着止盈的方式，所以才有大笔的盈利能赚到手里，你的交易思想里，不要有那种每次的波段都恨不得从头吃到尾的想法，似乎认为这样的才是高手，其实你错了，你只要本着能够跟随趋势，让你的止盈位置可以和价格留有一定的空间就可以了，这个系统里隐含的止盈，就是昨日的一根K线的大小而已。

 

4.盈利不是你预测出来的，是你跟对了，坐在那里就有的。这个系统里根本没有任何的判断趋势的方法，它只是最简单的跟随，就像养的小狗一样，价格往哪跑，它就往哪跟。你可以看到，它在本能的不断的试错，不断的试错，所以当行情震荡的时候，它有很多次的入场，最后给它带来的就是当趋势出来了，自然而然的就有了大笔的盈利。

 

5.入场资金为25%，这是一个绝妙的资金保护手段。可能你还没看的很明白，就是当盈利的时候，它可以在以后的交易中增加交易手数，从而起到一个复利的效应，同时，如果出现连续的亏损，它也可以降低手数，起到保护资金的作用。你可以画个资金曲线图看看这个系统，你会发现，这个系统的回撤幅度是比较小的。

 

期货投资获利是对简单策略的坚持的回报，还是对复杂形势的精确分析后的收获？投资者究竟需要哪些素质，成功的关键又在哪里？

-在11月27日由期货日报举办的第四届全国期货实盘交易大赛颁奖典礼上，历届实盘大赛冠军——第一届冠军谢磊，第二届冠军李永强，第三届全程收益金额冠军刘卫国，本届重量级组冠军丁洪波和轻量级组冠军傅爱强的操作指导付爱民——齐聚一堂，通过相互探讨、台上台下互动，为现场观众上演了一场完美的头脑风暴。记者将部分嘉宾的投资心得和精彩语录进行整理，以飨读者。

-市场的"明星"与"寿星"

-是作为一颗流星，在天空中发出一道亮丽而耀眼的光芒之后旋即消失，还是作为一颗虽不绚烂却长久发光的恒星？期货市场中永远不缺乏"明星"，但成名之后的投资高手能够多长时间保持较高的收益率，一个成功的投资者如何不会被骄傲、冲动所毁灭？

-付爱民：这个行业不缺"明星"，只缺"寿星"。我做期货交易最大的感悟就是要控制风险，把风险控制住了，盈利自然就会来了。

-丁洪波：在交易前期投资者要有一个非常强大的爆发力（短时间内获得很高的收益率），然后削减爆发力，利用降低收益率的代价换取收益率的稳定性。但是如果你本来只有30%、40%的收益率，那么就难以用降低收益率的代价换取收益率的稳定性，所以这也是我为什么要在比赛当中展现自己的一个理由。当然，冲击高收益率的方式本身意味着很大的风险，最终还是要走得稳一点。

-李永强：收益率到了一定的高度以后就要沉下来。前几年比赛中纯粹是以收益率取胜的，但一年几十倍的那些操作方式是不值得学习的，以这种方式参加比赛，只是展示一种可以赚钱的水平，并不能代表稳定的、长时间的获利。就好像刘翔，他能够跑进13秒，但他平时走路不可能按这个速度去跑。假如每年有50%的收益，10年的收益就会有57倍，我们可以把每年50%的目标分解掉，每个月保持在4%—5%的水平，达到这样的收益率还是比较容易的。

-交易中的成功与失败胜不骄，败不馁，但言之轻，行之重。期货投资者如何正确对待每次投资的成与败，在困境中摆脱颓废与失落的心态，从失败中总结经验，改进不足；在顺境中如何防止骄傲，重视每一次投资，保持清醒的头脑？

-丁洪波：做期货就像高空飞行，随时要保持警惕之心。哪怕你30年飞行无事故，也难保第31年没有事故，顶尖的投资大师也可能会有这样的事情发生。

-我们对自己资金曲线的关注应该多于对行情的关注，因为资金曲线是我们的生命线，意味着最终的结果。当资金曲线出问题的时候，我们不必关注行情如何，而是要关注自己是不是出了什么问题，如果出了问题就应该立刻停下来。

-无论做什么行情，趋势也好振荡也罢，尤其是趋势交易者，一定不要用主观的多空取向指挥你的操作，因为你的预测只是一个假设而已，最终行情如何走不是你说了算，而是市场说了算。如果你是一个趋势交易者，等到见底反弹之后，再跌下去跌不动的时候就进去。你感觉趋势反转了就进去，感觉有压力了，有阻力的时候就先出来，或者中期投资的时候先出来再说，可能这个行情还会向前发展，但至少利润目标已经达到了。也就是说，我们对资金收益率要设定一个目标，达到这个目标之后随时可以减仓。

-谢磊：在第一届比赛中得了冠军之后，自己有很大的野心，想做一个优秀的资金管理者，但是后来发生了一些波动，出现了一些起伏，应该说也是一个教训。回头想想这是一件好事，让我们重新冷静地思考我们到底扮演的是何种角色。期货市场是一个综合性的市场，每个人最后的结果都是不一样的，我当时为什么能够取得那么好的收益率，后来为什么又不行了，这里有很多可以总结的东西。我最大的感悟是，感性的东西在某一段时间可能会比较准，但如果没有最终提炼出一种理性的东西，一种规律性的东西，好的收益率就很难保持下去。把握"30分钟行情"

-期货开盘后的30分钟和收盘之前的30分钟，是交易最活跃的时段，也是行情最容易出现变化的时段。投资者是否该利用这些时间段进行交易，又该如何交易呢？

-李永强：开盘的时候，很多人想在前半个小时之内抓住机会，因为此时价格上下都很快，把握好的话肯定没问题。我曾经也喜欢把握住前面的半个小时，多次受伤后，选择了放弃，因为事实证明我做不好。我请大家不要只关注前面的半个小时，后面的半个小时也很重要，一旦你发现突破了这个振荡的高低点，就可以大胆进场，而当价格出现回调时就应该马上平仓，因为在这个时段存在许多假突破。

-青泽：实践中存在一些开盘时段操作定式。例如，如果内外盘背离，外盘涨了很多，而国内市场没有出现应有的高开，说明市场价格短期可能还要下跌。再比如，在强劲的趋势行情中，无论是上涨还是下跌，如果市场因为外盘的大幅度反向运动出现回调，可能是一种低风险的顺势交易机会。

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