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文章详情介绍：

• 1,股票巅峰论坛，私募大佬2018投资策略展望
• 2,股票选择适宜就好，不要多多益善
• 3,文兴：搞懂股票涨跌先数数飞机

股票巅峰论坛，私募大佬2018投资策略展望

由朝阳永续主办的2017年度（第十二届）中国私募基金风云榜颁奖盛典今天在上海隆重举行，在这一年一度的行业盛会上，各路投资精英济济一堂。除了评选年度表现优异的私募机构外，圆桌论坛也是中国私募基金风云榜的重要环节。在今天的圆桌论坛上，包括高毅资产董事总经理孙庆瑞、源乐晟合伙人杨建海、华安基金指数与量化投资事业部总经理许之彦、弘尚资产合伙人于龙、聚劲投资董事长张怀安、望正资本总经理王冰心等人，就“2018年股票投资是否延续价值风”这一话题展开巅峰对话。

2017年，价值投资在A股市场上大放异彩，今年能否得到延续？机会集中在何处？高毅资产董事总经理孙庆瑞看好金融、消费、制造业和部分周期行业。选择这些行业，主要还是认为当前国内整体经济状况在供求格局上比较好，选的都是业绩有明显向上力量的行业。从全市场上市公司的业绩来看，去年剔除金融行业，A股业绩增长率是35%，大幅跑赢市场指数。但是很多行业业绩上涨，估值并没有上涨，接下去很多行业都会有机会。

源乐晟合伙人杨建海同样看好消费板块，从盈利增速、持续性、质量和估值等角度来看，性价比很高。不过值得注意的是，今年以来消费板块涨幅较多，需要注意时点。另外，周期板块也值得关注，目前市场人士对经济的看法产生分歧，悲观者认为是货币政策和财政政策的双紧格局，乐观者认为全球经济处于从复苏到繁荣的周期中。在分歧的背景下，可能是有超额收益的地方。

华安基金指数与量化投资事业部总经理许之彦表示，投资就是投性价比，蓝筹股从一线走到二线已经走强了一年多，市场的聚焦点或将转移。创业板在乐视网事件落地后，可能会迎来重估。另外，医药板块也值得关注，从政策角度来看，去年10月1日国家推出了重大的医药改革。另外，从市场表现来看，现在的关注点都在金融股和消费股，但是很多股票都已经涨幅翻番。医药股相对而言，涨幅比较靠后。最后看好黄金，主要有三个理由，第一，今年是赚风险的钱，虽然现在风平浪静，但是风险很可能会产生。第二是预计今年美元表现不会太强。第三，现在是通胀初期，金价通常会有比较好的表现。

在下午的圆桌论坛股票环节中，另一个讨论问题是2018年股市的“黑天鹅”、“灰犀牛”有哪些？关于今年股市“黑天鹅”的预测，在场的六位嘉宾，大多数都选择了通胀因素。源乐晟合伙人杨建海认为，从全球的经济格局来看，目前还是处于从复苏到繁荣的过程中。一般来说，当全球经济接近繁荣的顶点时，最容易产生通胀问题。如果说今年一旦发生通胀问题，那么全球市场，包括走势最为强劲的美股在内，都可能会遇到挑战。

聚劲投资董事长张怀安认为，过去几年，全球股市例如欧美和日本市场涨幅都非常明显，财富效应明显，也推动资金追逐股票市场。在这种背景下，一旦以石油为代表的大宗商品出现大幅的上涨，推升通胀，那么很可能会影响市场产生波动。

关于2018年股市“灰犀牛”这一问题，参会嘉宾认为“灰犀牛”是大家一直在预期，但是还没有发生的情况。如果一旦发生，那么会对市场产生很强的冲击力。弘尚资产合伙人于龙认为，从目前国内的情况来看，整体资产杠杆率上升很快，经过过去几年的积累，已经达到比较高的高点。如何平衡资产价格和杠杆率之间的关系，成为未来的一项重要功课，如何不能很好地平衡，那么可能会成为一大“灰犀牛”因素。

至于其它风险因素，望正资本总经理王冰心认为，需要密切关注监管层的动向和流动性风险。2017年的监管节奏是雷声大雨点小，但是在今年和明年，监管可能会“持续下雨”。至于流动性方面，最近几天IPO的过会率大幅降低，需要关注是否有持续性。另外，注册制、实质性退市等政策很可能在未来一到两年得到逐步落实，需要警惕挤水分的过程。

股票选择适宜就好，不要多多益善

投资者经常听关于投资类型的讲座，老师常常告诫我们投资不要投资一个篮子里，要分散投资，这样可以分散风险，于是投资者听从建议，买上一堆股票，以为这样就可以分散风险，股市有涨有跌的股票，持有的股票多了，总会有涨的，想着把涨的卖出，亏损的留着或者补仓。真正的风险分散投资真谛没有学到，运用也不对。

投资者为啥要买一堆股票

有些投资者不懂股票，这部分人是朋友推荐的，有些是自己瞎买的，觉得那个好，买那个，不知不觉地买了几十只股票，根本原因是自己不懂股票，也对自己的投资能力怀疑，不自信的表现。有些是追点热点股，每个行业都会买点，因为听别人说板块轮动，想着总会轮到自己买的股票。

买一堆股票的弊端

如果你买1-2只股票和十几只股票，你觉得你花费时间去研究1-2只股票精力多，还是去研究10几只股票，还有你买了一大堆股票，当天股票走势情况，盘中情况你有空去看吗？去研究和观看股票出公告的内容吗？我相信你买1-2只股票，你会深入系统的研究，然后还会考虑什么价位介入，但是你如果持有一堆股票，你自己都不会去在意这些了。

资金太分散投资，如果你资金本来就不多，即使你股票涨停了，也没有赚多少钱？这是很多散户投资者遇到的问题，总后悔自己买少了，如果全部自己买了多好，常常活在后悔中，这就是典型的赚了收益率，没有赚钱。资金太分散了，其中一些股票涨了，另一些亏钱，你觉得你会赚什么钱？股票选择适宜就好，不宜过多。

股票太多怎么处理？

1、同行业的，两者差不多的股票，留其一。

2、业绩连续亏损的股票，防着被退市，不要留恋。

3、高位股票切换低位或者手中优质股票可以得到更多配额。

4、股票流动性差，交易不活跃的。

5、不熟悉的行业，不熟悉的个股。

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文兴：搞懂股票涨跌先数数飞机

本文共1518字

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■文兴

最近从海南回上海，因受台风影响，航班起飞延误，降落在浦东机场，已经很晚很晚了，此时才有机会看到壮观的一幕：各家航空公司的客机整整齐齐排列在机场，我们乘坐的飞机从降落到停稳在机场登机桥，估计用了近二十分钟的时间。我默默地数着看到的客机，这是我有生之年看到最多的客机群。

小时候夏夜里最喜欢做的事情之一就是躺在露天草席上抬头数星星了。大了以后都不会有持续十几分钟时间去数东西了。想想看，你会持续多久时间去数一个东西呢？这次降落在浦东机场，笔者数飞机数了很久很久。

国庆长假过去了，盘点假期的收获和状况必定是一项了解经济了解社会发展的重要途径，何况主管部门也集中公布了一些相关的信息和数据，让我们的盘点有了分析的依据。

作为分析的出发点，我想知道今年国庆长假与一年前的同期比较，看看趋势如何。第二点就是想知道今年国庆长假与疫情前比较，看看恢复正常的程度。这是估计也是大家想知道的事情。

我酷爱旅行也有一批做旅游业务的朋友，疫情起来后，就判断高端出国旅游市场“熄火”，看到中国旅游业彻底进入“内循环”后，高端旅游需求只能在国内消化，判断有可能促发“替代性”旅游和相关消费快速增长。一位上海旅游行业老法师就努力试图创新产品，把擅长国际旅游的团队转向国内市场，上海都市旅游就是他的杰作。

当然，每当在朋友圈看到他在全国各地工作的照片，也体会到旅游行业的艰辛。旅游行业是疫情冲击最显著的行业，解剖这个行业也就有了解经济复苏的基础。长期阅读我的文章的朋友知道，我连续观察上市公司上海机场动态，留意正在泥潭里挣扎的ST海航等，都是一样的目的。

我们来看今年国庆假期的情况。2021年10月8日，文化和旅游部数据中心公布了今年十一假期数据：10月1日至7日，全国国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。

此外，10月7日晚间，交通运输部发布数据，10月1日至7日，全国共发送旅客4.03亿人次，日均5750万人次，比2019年同期（国庆7天假期）日均下降33.9%，比2020年同期（中秋国庆8天假期）日均下降7.5%。这两组数据大致可以看出一个情况：今年数据比去年少，是疫情前的七成左右。重点在于经过了近两年的时间，疫情的影响不仅远未恢复，今年十一客流数据甚至还远不及去年。请注意，这是我们分析投资市场的重要背景因素。

通过文旅部公布2020年和2021年上半年数据可知，去年下半年客流数据分别为：三季度国内旅游人数10.01亿人次，同比下降34.3%；四季度国内旅游人数9.46亿人次，同比下降32.9%。2021年上半年，国内旅游总人次18.71亿，恢复到2019年同期的60.9%。也就是说，在大规模疫情基本得到控制后，今年上半年的客流恢复情况也远不如去年下半年。

把国内头部景区2020收入与2019同期、2021收入与2019同期相比数据列在这 里：黄山 旅游-53.89%、-36.75%；峨眉山-57.82%、34.62%；九华旅游-36.52%、-14.54%，张家界 -60.21% 、-31.17% ；乌镇-63.52%，-40.12%。看了这些数据一句话：头部景区的日子不好过！

再换一个角度看复苏，主要旅游目的地客流数据。看三亚、西双版纳、丽江，这三个旅游度假目的地机场旅客吞吐量数据，三亚长期以来一直居旅游目的地首位，机场客流量基本上相当于排在其后的丽江、西双版纳、桂林三者之和。

相较于头部景区而言，热门旅游度假目的地受到的影响相对较小，在今年部分月度还出现高于2019年的情况。就拿三亚的数据来说，除了今年1、2、8月受到疫情影响，其他月度的开房率都恢复甚至超过2019年的经营业绩水平。显示出国内度假产业相比整个旅游业的萧条而言，依然有较强的消费能力支撑。特别是三亚酒店中的最亮眼的亚特兰蒂斯，2020年业绩几乎没受到疫情影响，2021年上半年经营业绩甚至大幅超过2019年。海南的数据让我不仅关注上海机场的航班，也特别关注原来海航集团的那些上市公司，因为有数据支撑。

说来好笑，我爱好旅行，进而喜欢看机场的飞机降落与起飞。看浦东机场飞机起降的地方不太方便，便退而求其次在机场附近的佛罗伦萨小镇坐看蓝天，像小时候数星星那样数飞机。因为近，都能看清飞机上的航司标志，也顺便考察航司的业务情况。

从头部景区到主要旅游目的地、再到机场与航司，最后必然把目光投向免税购物，把它们串起来，再来对比相应的股价K线图，结论还是这样：世界上没有无缘无故的“爱”，也没有无缘无故的股票走势。

如今股市有句话：镰刀多了韭菜少了。世界已经够复杂的了，我们做投资还是要化繁为简，从常识出发，从身边出发，重视自己的眼睛看到的，别忘了你也有看着天空数星星的经历，那才是简单。

本文由作者首发于金融投资报

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