股指期货概念股票(石油股指期货概念股)

2023-04-12 06:47分类：基本分析阅读：

盘前市场动向

1. 5月20日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.83%，标普500指数期货涨1.06%，纳指期货涨1.43%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨1.83%，英国富时100指数涨1.76%，法国CAC40指数涨1.40%，欧洲斯托克50指数涨1.66%。

3. 截至发稿，WTI原油跌0.15%，报109.72美元/桶。布伦特原油涨0.12%，报112.17美元/桶。

市场消息

现在讨论美联储“救市”还早着呢!近日，多位美联储官员都在暗示不会救市。美联储主席鲍威尔曾在周二表示:“市场显然有一些动荡的日子。很高兴看到金融市场根据我们谈论经济及其后果的方式提前做出反应。金融状况整体明显收紧。我想你已经看到了。这就是我们所需要的。”昨日堪萨斯城联储主席乔治也发表言论称，股市一周来的动荡表现在意料之中，一定程度上反映了货币政策紧缩的影响。她对加息50个基点的支持态度没有改变。

欧洲央行7月加息可能性大增。近期，越来越多的欧洲央行决策者在过去几周公开表示支持在第三季度开始加息，其中甚至包括那些被认为是“鸽派”的倡导者，如欧洲央行行长拉加德和芬兰央行行长雷恩。目前，欧元区货币市场预计，欧洲央行7月份加息50个基点的可能性约为52%。

高通胀重压之下，英国消费者信心已跌入谷底。在前日公布的英国CPI数据显示通胀已创下40年来的新高的背景下，市场调研机构GfK今日公布的数据显示，备受关注的英国5月消费者信心指数下降2点，至- 40，为1974年有记录以来的最低水平，市场预期值为-39，前值为-38。同比增幅达9.0%，消费者信心指数似乎强化了这一市场观点：高通胀率正严重威胁英国经济复苏进程。

欧洲方面承认由于试图摆脱俄罗斯的能源，将不得不燃烧更多的煤炭。据报道，欧盟委员会18日发布了一项能源转型计划，强调要节约能源、保证能源进口多样化并加快“清洁能源发展”。但欧盟同时承认，为了摆脱对俄罗斯能源的依赖，欧洲需要燃烧更多煤炭，而这将违背欧盟减少碳排放的承诺。

支付期限临近，半数“俄气”用户开设卢布账户。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克19日称，与俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)签有供气合约的54家企业中，大约一半已经开设俄罗斯货币卢布的付款账户。俄气买家使用卢布支付也助推了卢布汇率飙升至7年来最高水平。

美国汽油夏季恐继续上涨。周四，一加仑汽油的全国均价创下新高，加州的均价现在超过了6美元。俄罗斯入侵乌克兰使本已紧张的能源市场陷入动荡。预计夏天汽油需求上升引起汽油价格进一步上涨。专家表示，抑制需求可能是解决这一问题的唯一办法。

个股消息

欧美出现多例猴痘感染病例，相关概念美股盘前继续上扬。在欧美出现多例猴痘感染病例后，为天花开发治疗药物和疫苗的生物制药美股在昨日暴涨，如Emergent BioSolution(EBS.US)、Tonix Pharmaceuticals(TNXP.US)、SIGA Technologies(SIGA.US)等，且这些股周五盘前继续上扬。但据日媒分析称，目前，虽没有治疗方法，但已确定天花疫苗对猴痘也有预防作用。日本冈山理科大学病毒专家森川茂表示，猴痘病毒并不像新冠病毒一样会通过飞沫传播，在全球扩散的几率很小。

新产品接近推出? 苹果(AAPL.US)董事会预览混合现实头显。据报道，苹果公司董事会上周预览该公司的混合现实头显，有分析认为着意味着其下一个新产品类别可能很快就会推出。一些报道将其潜在零售价定在3000美元左右，这将是新款iPhone的两倍多，过高的定价可能会限制其需求。据报道，苹果公司还计划发布增强现实的iPhone版本应用程序，为头显设备铺路。

特斯拉(TSLA.US)不再是Cathie Wood旗舰基金的第一大重仓股。数据显示，在至少2017年以来的大多数时间里，特斯拉一直是ARK Innovation ETF持仓市值排名第一的股票。而这一情况在周四发生了变化，电子产品制造商ROKU(ROKU.US)从特斯拉手中夺走了这一宝座。截至周四收盘，ARKK持有的特斯拉股票价值约7.03亿美元，而持有的Roku股票价值7.17亿美元。另外，近期特斯拉还遭Wedbush下调目标价至1000美元。此外，特斯拉已经开始在美国洛杉矶和拉斯维加斯之间的莫哈韦沙漠建世界上最大超级充电站，将配置100个充电桩。

蔚来(NIO.US)在新加坡交易所挂牌交易，同时被纳入恒生科技指数。5月20日，蔚来在新加坡交易所主板成功上市，正式开始挂牌交易。这标志着蔚来成为全球首个三地上市的车企，同时也是首个同时在纽约、香港、新加坡上市的中国企业。另外，今日恒生指数公司公布季检结果，将蔚来集团纳入恒生科技指数。蔚来美股盘前一度涨超8%。

砍价失败?推特(TWTR.US)高管称不会就收购价重新谈判。据彭博社报道，推特的高管正在反击潜在买家马斯克的滑稽举动，称该公司不会就440亿美元的收购价格重新谈判。在一次全体员工会议上，高管们向员工表示，交易“不存在”被“搁置”。推特首席律师兼政策主管Vijaya Gadde告诉员工，公司不会就每股54.20美元的收购价格进行重新谈判。首席财务官Ned Segal表示，高管们仍在“定期”与马斯克及其团队接触。

新冠疫苗在欧盟变成“人人嫌”，辉瑞(PFE.US)等制造商业绩危险?波兰、斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚、卢森堡、芬兰、荷兰和波罗的海三国等欧盟成员国的卫生官员周三举行会议，讨论修订与辉瑞公司(PFE.US)等新冠疫苗生产商的合同，原因是供应过剩和储存期限较短疫苗的成本上升。

重要经济数据和事件预告

北京时间22：00：欧元区5月消费者信心指数。

次日北京时间凌晨01:00：美国截至5月20日当周全美钻井总数(口)。

次日北京时间凌晨02:30：NYMEX纽约原油6月期货受移仓换月影响，5月21日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。

次日北京时间凌晨03:30：美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告。

次日北京时间凌晨04:00：2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就通胀发表讲话。

参股期货概念股爆发，中国中期（000996）直线拉升奔向涨停，带动弘业股份（600128）、厦门国贸（600755）等上涨逾3%，新黄浦（600638）、物产中大（600704）、高新发展（000628）等均纷纷拉升。在股指期货放开的预期下，期货概念股有望受消息刺激反复活跃。

近期据澎湃新闻报道，有知情人士透露，全面受限一年半的股指期货松绑已经得到监管部门的初步同意，第一步是将非套期保值客户的单个产品单日开仓交易量限制从0手放开至20手。这位知情人士对记者说，目前可能的正式放开日期会在1月16日或1月23日。

接近中金所的人士表示，股指期货受限已一年有余，在严厉的限制措施下，流动性枯竭成为最大的问题，机构纷纷呼吁监管松绑“解渴”。在A股市场逐渐走稳，市场亟需对冲工具的背景下，监管层已下定决心，对股指期货松绑。“调整的节奏不会一下就全放开，一步步的放开持仓量，调低保证金，要密切关注市场走势情况。”

期货概念股股票池：

中国中期：截止2016年6月末，公司持有中国国际期货有限公司19.76%股权。公司参股中国国际期货公司，其官网显示，中国国际期货于1992年12月28日在人民大会堂正式成立，主营商品期货、金融期货、期货投资咨询以及资产管理业务，为中国证监会批准参与境外期货经纪业务试点筹备工作企业，是中国持续引领行业发展的期货龙头企业。

弘业股份：弘业期货拥有28家开业及筹建的期货营业部，居全国同行三甲，并获准开展期货投资咨询业务。

津滨发展（000897）：占津滨期货总股本51%

江苏舜天（600287）：江苏物期货20%

高新发展：占成都倍特期货80%股份

甘肃电投（000791）：占甘肃陇达期货总股本71.8%

美尔雅（600107）：入主美尔雅期货(占90%股份)

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当地时间3月9日，美股三大指数全部下跌，美国四大银行蒸发了470亿美元的市值。

美国总统拜登公布2024财年预算，总规模近6.9万亿美元，向富裕人群和企业加税以及向医药巨头、原油巨头“开火”，成为预算案中引人关注的两大要点。拜登政府在预算案中明确预期当前财年经济增速将显著放缓，失业率上行则更多从年底开始反映。

周五美国2月非农就业报告将公布，包括花旗在内的许多机构预计数据将带来惊喜。分析师认为，只要就业市场稍微走强，就可能触发美联储恢复大幅加息动作。

美股银行股、科技股大跌

四大银行市值缩水470亿美元

当地时间3月9日，美股大幅收跌，银行股与科技股领跌。Wind数据显示，截至收盘，道指跌1.66%报32254.86点，标普500指数跌1.85%报3918.32点，纳指跌2.05%报11338.36点。

来源：Wind

银行股领跌，标普500银行指数暴跌近6%，创下两年多来最大单日跌幅。截至收盘，美国四大银行在周四的交易中损失了470亿美元的市值。其中，摩根大通股价下跌近6%，市值损失约200亿美元；美国银行跌6.1%，市值损失大约150亿美元；富国银行跌6.1%，市值减少85亿美元；花旗集团跌4.1%，市值减少30亿美元。

热门中概股多数下跌，天美生物跌29.5%，趣头条跌11.31%，京东跌11.28%，乐信跌11.07%，金山云跌11.04%。蘑菇街涨13.04%，逸仙电商涨3.79%。新能源汽车股全线走低，蔚来跌4.14%，小鹏汽车跌1.72%，理想汽车跌3.86%。

欧洲主要股指多数收跌，Wind数据显示，截至收盘，德国DAX指数涨0.01%报15633.21点，法国CAC40指数跌0.12%报7315.88点，英国富时100指数跌0.63%报7879.98点，意大利富时MIB指数跌0.72%报27710.53点，欧洲斯托克600指数跌0.22%报459.98点，欧元区斯托克50指数跌0.05%报4286.12点。

来源：Wind

大宗商品方面，国际金银价格小幅上涨。截至收盘，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨16美元，涨幅为0.9%，收于每盎司1834.60美元。当天，5月交割的白银期货价格上涨1.4美分，收于每盎司20.165美元，涨幅为0.07%。

国际油价跌逾1%。纽约商品交易所4月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌94美分，跌幅为1.2%，收于每桶75.72美元。

当前看，扰动市场的主要因素是，市场继续评估鲍威尔有关终端利率可能高于预期的鹰派评论，并等待可能对美联储下次利率决定产生重大影响的非农就业数据。

拜登公布2024财年预算

总规模近6.9万亿美元

当地时间3月9日，美国总统拜登发布2024财年预算，预算总规模接近6.9万亿美元。据报道，拜登的预算方案旨在10年内将赤字削减3万亿美元，并寻求对亿万富翁采取25%的最低税率，投资资本利得税率从20%提高近一倍至39.6%，并提高企业和美国富人的所得税。分析师认为，该预算方案可能成为“债务爆雷”的导火索。

从总数来看，白宫为今年10月开始的2024财年提出了近6.88万亿美元预算总数，较当前财年的6.37万亿美元进一步上升；其中防卫开支从8000亿美元提高至8850亿美元（其中国防部预算8420亿美元，包含60亿美元援乌支出），联邦社保和医保支出进一步提升，而联邦医疗补助则有所下降。分析人士指出，算上节节攀升的利息支出，即便拜登一直在宣传减少赤字的努力，美国政府未来十年每年的财政亏空大致都会在1.5万-2万亿美元之间。

从预算案要点看，两方面引人关注。一是向富裕人群和企业加税。通过向高收入人群增税，拜登政府预计，原本将在2028年面临支付困难的联邦医保，能因此获得额外25年的喘息时间。同时还能为胰岛素、慢性病仿制药设置每月支出上限。二是向医药巨头、原油巨头“开火”。基于《通胀缩减法案》赋予的联邦医保集采谈判权力，该预算案还将扩大联邦医保可选择集采的药物范围，以及加快谈判流程。拜登政府同时提出取消数十亿美元的美国油气公司税务补贴，和有利于“持续炒房”的房地产特别税务补贴项目。此外，拜登政府还提议堵上利用加密货币亏损降低税负的漏洞。

拜登政府在预算案的经济预期章节中，明确预期当前财年经济增速将显著放缓，失业率上行则更多从年底开始反映。

非农数据来袭

美联储大幅加息成定局？

投资者等待关于美国经济状况的更多消息，其中包括周五的美国2月非农就业报告。经济学家平均预期2月非农就业人数将增加22.5万。

鉴于1月份的非农就业数字出现井喷式的增长，包括花旗在内的许多机构预计周五的2月非农就业数字也将带来积极的惊喜。

美联储主席鲍威尔表示，恢复大幅加息不仅取决于周五的就业报告，但经济学家认为，只要就业市场稍微走强就足够了。

根据芝商所的“美联储观察”工具，市场预测该行在3月22日加息50个基点的概率已经超过八成。Main Street Research首席投资官James Demmert表示：“市场终于意识到，利率上升将继续存在，短期内美联储政策转向的想法只是一厢情愿的幻想。”

全球最大对冲基金桥水继续看好中国资产

“相对于你能买到的几乎所有资产，中国资产提供了显著的多元化。这绝对是一种分散投资的做法，投资者应该非常认真地看待。”刚上任不久的全球最大对冲基金公司桥水基金（Bridgewater Associates）联合首席投资官Karen Karniol-Tambour重申了对中国市场投资潜力的认可。

Karen Karniol-Tambour表示，随着美联储继续加息以对抗通胀，投资者应该在美国以外寻找投资机会，尤其是中国。

就在Karniol-Tambour接受采访的前一天，鲍威尔在美国参议院银行委员会主题为“半年度货币政策报告”的听证会上作证，警告称美联储政策利率水平和通胀压力均可能高于政策制定者此前的预期。

“我认为鲍威尔别无选择。”Karniol-Tambour在谈到加息时表示，“在他任内，他不能让通胀失控。”

编辑：李若愚王寅

来源：央视财经

周一，美股因总统日休市一天，欧股方面，主要三大股市在收盘时涨跌不一，其中英国伦敦股市在矿业股走高的提振下收涨0.12%，法国巴黎和德国法兰克福股市则是分别下跌0.16%和0.03%。

德国经济研究所：俄乌冲突及能源危机致德国2022年损失1000亿欧元

消息面上，据俄罗斯卫星通讯社周一报道，德国经济研究所所长马塞尔·弗拉茨舍尔表示，由于俄乌冲突，以及欧洲的能源开支上涨，德国去年损失了1000亿欧元（约合7319亿元人民币），相当于德国年国内生产总值的2.5%。据他介绍，德国受危机影响尤为严重，因为其对俄罗斯能源依赖程度更高，耗能产业所占比重大，并且高度依赖出口和全球供应链的有效运转。

20日伦敦布伦特油价涨超1%

原油方面，市场看好中国的原油需求复苏，国际油价在连跌四日后反弹。4月交货的伦敦布伦特原油期货价格周一的涨幅为1.29%，报84.07美元/桶；美油因总统日无收盘报价。

近期国际油价走势震荡机构预测分歧较大

进入2月以来，国际油价受俄罗斯减产预期以及土耳其地震等事件的影响，整体走势震荡，在此背景下，国际市场对油价前景的预测也产生较大分歧。瑞银、花旗银行等机构认为，近中期国际油价波动走势基础仍是供给侧为主导、供需两侧共同作用，短期内或将难以出现较大幅度回落。但是长期来看，由于世界经济增长预期有所放缓，国际油价可能会进入下行通道，逐渐回落至60-70美元/桶。但是高盛近日在报告中的预测则更为乐观，称欧美国家的制裁可能导致俄罗斯石油出口量下降，而全球石油需求则在增加，预计布伦特油价今年12月将触及每桶100美元。

欧洲多地或遭遇寒流 20日欧洲天然气期货价格一度涨超5%

周一，欧洲天然气价格在上周跌至近18个月来的最低水平后反弹，被视为欧洲天然气价格风向标的荷兰TTF天然气期货价格当天一度上涨超过5%，收盘时涨幅收窄至0.52%，报49.3欧元/兆瓦时。天气预报显示，伦敦和马德里等城市的气温可能会在本周末下降，寒冷天气可能会持续到3月初，天然气价格应声走高。对于欧洲天然气价格走势，业内分析人士称，预计今年夏天欧洲天然气价格正常情况下不会像去年那样大涨，但是欧洲能源危机还远没有结束。因为夏季是欧洲充实天然气库存的关键时刻，而今年夏天欧洲将基本不会有俄气输入，所以充实储气库将变得更加艰难。

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