开始往上走了！

西南证券股份有限公司胡光怿近期对中远海特进行研究并发布了研究报告《汽车船队复苏在即，半潜船队发展可期》，本报告对中远海特给出买入评级，认为其目标价位为10.30元，当前股价为7.04元，预期上涨幅度为46.31%。

中远海特(600428)

事件：中远海特公布2022三季度报告。公司第三季度实现营收34.1亿元，同比+43.1%，实现归母净利润4.3亿元，同比+62.3%；前三季度公司累计实现营收92.2亿元，同比+54.2%；实现归母净利润7.7亿元，同比+86.1%。截至9月，公司完成货运量1051.1万吨，同比+4.7%。

公司拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队。中远海特船队结构合理，拥有和控制多用途船、重吊船等运载能力和适货性强、节能环保的船舶公司共104艘，自有船队平均船龄9.9年，同比增加0.7年，总载重吨计333.1万载重吨，同比增加20.6万载重吨，可为广大客户提供安全、高效的运输服务。

中国汽车行业发展环境持续向好，国际汽车船市场进入复苏周期。据中汽协数据显示，今年9月，我国汽车产销量分别达267.2、261万辆，环比分别增长11.5%、9.5%，1-9月累计产销达1963.2、1947万辆，同比增长7.4%、4.4%。汽车出口强势增长，今年9月，我国汽车出口30.1万辆，同比增长73.9%，累计出口已达211.7万辆，同比增长55.5%。“国车国运”需求迫切，汽车滚装业务逐步复苏。随着我国汽车出口需求大幅上升，汽车船运价持续上涨，2022年9月，5000ceu汽车船1年定期租金为75000美元/天，较年初上涨163.2%，国际汽车船市场逐步进入复苏、繁荣周期。

海上风电需求旺盛，能源项目逐渐回暖，半潜船等船队发展可期。在全球“碳达峰”与“碳中和”目标驱动下，新能源产业将成为未来20年能源发展的主要方向，海上风电市场将迎来黄金期，据全球风能理事会预计，未来5年全球海上风电年均复合增长率预计达8.3%，2022-2026年累计新增装机量将超90吉瓦，随着沿海风电抢装潮，国内海工市场逐渐回暖，公司的重吊船和半潜船均适合运载各种风力发电机组件，将迎来景气上行。

盈利预测与投资建议：我们看好公司汽车船、半潜船等在景气度上行期将会成为公司利润增长点。预计公司2022/23/24年归母净利润分别为12.5、22.2、24.8亿元，EPS分别为0.58元、1.03元、1.16元，对应PE分别为11x、6x、6x。我们认为公司多元业务发展，既能保证经营稳健性，同时享受高利润弹性，给予2023年10倍PE，对应目标价10.30元。首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：疫情反复风险、宏观经济波动的风险、运价上涨不及预期风险等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券林珊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为65.26%，其预测2022年度归属净利润为盈利4.32亿，根据现价换算的预测PE为33.2。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为11.1。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中远海特（600428）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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