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投资者要具备抓住逢低买入机会的能力。
T. Rowe Price首席投资官、T. Rowe Price Capital Appreciation (PRWCX)基金经理大卫·吉鲁(David Giroux)在《巴伦周刊》1月10日举办的年度投资圆桌会上说：“要想在股市里赚钱，买入一家因为一些短期担忧而承压的优秀公司的股票是最容易的办法。”最近股市遭到的抛售把纳斯达克综合指数拖入了回调区间，而且抛售还没有结束的迹象，目前股市上有很多吉鲁说的这类股票。
本文是《巴伦周刊》2022年度投资圆桌会的第二部分，第一部分报道请见2022年将是“投资界书呆子们的复仇之年”。在本期报道中，吉鲁介绍了一些在他看来目前受到市场“不公平惩罚”的股票。投资管理公司Gamco Investors董事长兼CEO马里奥·加贝利(Mario Gabelli)、Durable Capital Partners首席投资官兼执行合伙人亨利·埃伦博根(Henry Ellenbogen)和哥伦比亚大学商学院教授艾比·约瑟夫·科恩(Abby Joseph Cohen)三位嘉宾也分享了他们为今年选出的最佳投资对象。
埃伦博根认为，好的投资对象要满足三个条件：第一，拥有强大的核心业务，业务执行得好并且有能力投资于公司的下一个增长阶段，如果业务执行得不好，或者不为公司的未来投资，就等于在倒退；其次，拥有优秀的企业文化；第三，在后疫情时代会有出色表现。
科恩指出，今年股票的表现将明显好于固定收益产品，但如果利率上升，一些股票的市盈率会大幅下降，投资者应该更加注重如何选股。
在目前金融市场阴云密布的情况下，四位专业投资人提出的投资理念为投资者带来了一线曙光，他们推荐了27只今年有望跑赢大盘的股票，以下是他们对每只股票的基本面、估值和上涨路径的详细分析。
新的增长点和利润率改善是股价上涨的催化剂。
虽然说过去的回报不能保证未来的回报，但能量饮料公司Monster Beverage (MNST，下文简称为Monster)可能是个例外，在最近涨势停顿之后，Monster即将恢复连涨25年的势头。
过去25年，总部设在加州科洛纳的Monster不仅跑赢可口可乐(KO)、百事可乐(PEP)和波士顿啤酒(SAM)等饮料公司，还跑赢科技巨头苹果(AAPL)和微软(MSFT)，年回报率高达58%，是过去25年中年回报率最高的美国公司。
Monster于8月4日公布的第二季度财报表现平平，股价下跌近5%，不过，这家公司的增长故事还没有结束。Monster非常擅长发掘未开发的市场，从而保持销售额的增长，如今，除了主要面向男性消费者的产品，该公司还在增加面向女性消费者的酒精饮料和能量饮料。
Monster还有望再次回到高利率的路径上，盈利保持两位数的增长，股价也会随之走高。
Piper Sandler分析师迈克尔·拉弗里(Michael Lavery)说：“Monster第二季度业绩低于预期，但业务或近期和长期增长势头没有任何让人担心的地方，我们喜欢这个品牌和公司的市场定位。”拉弗里近日将Monster的股票评级上调至“买入”。
目前市值为600亿美元的Monster前身是Hansen Natural，在看到红牛能量饮料爆炸式的增长后，该公司推出了自己的能量饮料，Monster由此诞生。
Monster是过去25年来回报最高的股票
1998年8月21日至2023年8月22日的年化回报
加拿大皇家银行(RBC)分析师尼克·莫迪(Nik Modi)称，Monster联席CEO罗德尼·萨克斯(Rodney Sacks)和希尔顿·施洛斯伯格(Hilton Schlosberg)当时希望把自己的饮料作为一种生活方式而不仅仅是一种饮料产品进行营销，并在很大程度上获得了成功，这要归功于与Monster Jam卡车表演、UFC综合格斗、Nascar汽车赛事和英超足球联赛的长期广告合作。莫迪说：“Monster是下一个全球性的大品牌。”
Grand View Research的数据显示，虽然能量饮料已不再是一个新鲜事物，但预计年增长率仍将达到8.3%，从2021年的860亿美元增长到2030年的1760亿美元，相比之下，软饮料的年增长率为4.7%。高盛(Goldman Sachs)分析师邦妮·赫尔佐格(Bonnie Herzog)说：“早期的能量饮料以碳酸饮料为主，但现在能量饮料公司正在通过提供其他更健康的产品来提高市场份额。”
虽然第二季度营收和每股收益表现平平（营收为18.6亿美元，每股收益为39美分，市场预期分别为18.7亿美元39美分），但Monster的前景依然向好。根据FactSet的数据，在Monster继续进军新市场之际，2023年营收有望增长14%，2024年将增长12%，与历史增长率保持一致。
Monster在6月召开的投资者大会上介绍称，2023年第一季度上市的Monster Energy Zero Sugar销售情况非常好。该公司最近推出了含酒精苏打水The Beast Unleashed，管理层在第二季度财报电话会议上表示，这款饮料已成为今年最畅销的新产品之一。
2022年1月，Monster以3.3亿美元收购了含酒精苏打水公司CanArchy Craft Brewery。分析师预计，明年Monster含酒精饮料业务营收为3.24亿美元，占总营收79.9亿美元的4%。高盛分析师赫尔佐格称这些预测数据很“保守”，她预计Monster将成为酒类市场一个强有力的竞争者。
Monster正在寻找新的增长市场。汇丰银行(HSBC)分析师卡洛斯·拉博伊(Carlos Laboy)指出，该公司正在将其饮料业务推向拉丁美洲，该市场的年增长率可能达到20%，欧洲、中东和非洲市场的年增长率可能达到10%。拉博伊说，Monster还计划通过收购Bang energy来拓展面向男性消费者之外的业务，Bang Energy的消费者群体主要是女性。拉博伊近日将Monster的股票评级设定为“买入”，目标价为72美元，比最近的57.32美元高出26%。
拉博伊说：“Monster主要面向男性消费者，但我们现在看到该公司开发了自己的新品牌，并收购了一些品牌，这些品牌有助于在Monster最大的市场美国吸引女性消费者。”
利润率提高将成为推动股价上涨的另一个因素。新冠疫情暴发后，2021年和2022年Monster成本上涨了近30%，但该公司选择不涨价，导致毛利率从2019年的60%降至2022年的50%。随着运输成本和铝价下降，再加上该公司从4月开始涨价，利润率有望开始上升，2023年每股收益有望增长37%，至1.54美元，2024年增长17%，至1.80美元。
Monster未来12个月预期市盈率为33.7倍，与30.9倍的五年平均市盈率和标普500指数的18.7倍相比不算便宜，但33.7倍的市盈率没有反映出强劲的盈利增长。不过，Monster的市盈率与增长比率(PEG)为1.8倍，低于2.5倍的五年平均水平，从这个指标来看估值要合理得多。
文 | 雅各布·索南希恩(Jacob Sonenshine)
编辑 | 郭力群
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《巴伦周刊》(barronschina)原创文章，未经许可，不得转载。英文版见2023年8月28日报道“Buy This Stock. It’s the Best-Performing Stock of the Past 25 Years.”。
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