最近市场整体形势表现不太理想，前期的锂电池、芯片，还没有恢复往日盛况，而储能，氢能源又不能力挽狂澜。整个市场较为沉闷，不过在这种相对低迷的市场之下，依然有一些亮点。比如最近的建材板块，以及细分的水泥板块。

那么今天就来看看板块中的几只活跃股，最近的表现如何。

IDG 资本于 1993 年率先在中国开展风险投资业务，与红杉、高瓴等同为全球领先的私募股权投资机构，拥有丰富的投资经验。

关注供给端机会

他认为，明年水泥价格或受政策影响较大，市场多认为明年需求仍较弱。

基于上述经济增长目标，可预期的是2023年固定资产投资仍将保持强劲，而这预计会为包括水泥在内的建材行业带来地产基本面复苏前的业绩支撑。

IDG 资本团队成员具有多元化的行业背景以及全球化的投资视角和资源，教育及工作背景覆盖技术、市场、财务、法律、管理咨询、投资银行等多个行业。

中材国际日线图叠加上证指数和水泥行业指数

他同时指出，虽然当前水泥价格环比跌幅明显，但与往年同期相比仍在高位水平。以往正常水泥市场主流均价维持在400元/吨-500元/吨的区间。

2020年7月24日，天山股份发布停牌公告称，为解决同业竞争问题，正与中国建材筹划重大资产重组相关事宜，论证标的资产包括中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥的股权等，以期整合中国建材旗下水泥资产。

预计超额收益分成加速实现。由于公司旗下两只基金开始逐步退出，公司所投多个标的进入收获期，项目退出将会为公司带来丰厚的回报，超额收益分成将为利润表现做出重要贡献。随着全面注册制落地，我们预计未来被投公司通过 IPO 退出比例将提升。超额收益有望在未来加速实现。

中材国际

一、主营业务及基本财务分析

1、主营业务及市场地位：公司以国内外水泥工程承包和水泥技术设备为主营业务，行业领军企业。公司实控人为中国建材（央企，全国最大的水泥生产商），主要客户包括中国建材及其他国内外水泥生产商。公司作为中国建材一带一路战略的主要实施者，在16年国外收入占比达到85%，随着国际形势越来越复杂，17年开始逐年降低至今年1季度回落至50%左右。公司作为水泥工程解决方案提供商，公司技术领先、市占率全球第一。国际市场，截至 2020 年底，公司累计在全球75个国家和地区承接了251条生产线、75个粉磨站，水泥技术装备与 工程主业全球市场占有率连续 13 年保持世界第一。国内市场，目前所有水泥生产线中，由公司承建或提供单项服务的比例近 70%。

2、财务方面：根据多家券商研报显示，公司在财务状况良好，不存在重大风险。2020年汇兑损失2亿经过套期保值并未形成真正的损失，而且公司一直都有做套保的习惯。

3、未来营收保障：截止2021一季度末公司在手订单总额925亿元左右，是公司20年收入的4倍多，其中在建项目未完工金额412亿元左右。后疫情时代，全球将进入基建拉动需求的阶段。国外新增水泥产能主要集中在非洲、 东南亚、南亚、中亚和南美等地区，公司在这些区域已耕耘多年。国内公司背靠中建材这棵大树，发展潜力巨大，后文将具体介绍。

二、股东分析：

三、技术分析

结合大盘指数和行业指数来看，一季度股价出现显著上涨，成交量明显增加，而股东人数缓慢降低，新进机构试探性买入，17个交易日内出现3次涨停，新进机构成本均价估计在8.5-9.5元之间。四月份开始大盘维持横盘走势，其股价缓慢回调量能显著萎缩，预计为自然回落。

四、影响股价的主要因素

1、正宗的水泥碳中和概念股，想象空间大对股价长期走势利好：

目前，预测行业年碳排放量为 13.76 亿吨，占当前全国碳排放总量约 13.5%，略低于钢铁行业。公司自主研发的智能化技术应用效果显著，水泥生产智能化示范线槐坎南方生产的水泥熟料合格率提升3%以上，熟料强度提升 1.5 兆帕，生产线减员 50%，生产数据自动采集率 100%，且数字化解决方案下的生产配置优 化能够降低熟料吨成本 15 元以上，智能生产将进一步实现降本增效。

2、海外疫情对公司经营造成一定负面影响

3、定增收购资产有实质性进展，影响不大

为解决同业竞争，半年前公司拟定增收购中建材名下三家水泥工程公司，公司已确定发行价为5.87元。5月7日公告已获得证监会受理，取得实质性进展。三家水泥工程公司中，中材矿山最被关注，被机构研报成为现金奶牛，收购价格也比较合理。关于资产质量和发行价格都早就公之于众的，已经反应在当前价格中了。

4、水泥价格缓慢上行的趋势将保持较长时间

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