股票600303(股票600309)

2023-09-30 00:27分类：PSY 阅读：

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文章详情介绍：

1,ST曙光停牌核查：实控人已失联一个月，股价却已翻倍？
2,海通国际：给予万华化学增持评级，目标价位114.58元
3,海通国际：给予万华化学增持评级，目标价位114.58元

ST曙光停牌核查：实控人已失联一个月，股价却已翻倍？

9月14日晚间，ST曙光（600303.SH）发公告称，公司股票价格近期累计涨幅较大，期间多次触及股票交易异常波动。公司股票自2022年8月12日起至2022年9月14日收盘，累计涨幅达到124.93%，其中18个交易日涨停。

ST曙光还称，鉴于公司实际控制人无法取得联系，具体情况需要进一步核实确认。为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况及公司实际控制人的具体情况进行核查。

值得注意的是，ST曙光自2022年9月15日开市起停牌，待披露核查公告后复牌。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

ST曙光实控人8月中旬已失联

9月13日晚间，ST曙光发布了关于无法与实际控制人取得联系的公告。据公告透露，自2022年8月中旬以来，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“ST曙光”）不能与公司实际控制人张秀根先生取得联系，但与控股股东华泰汽车集团有限公司（以下简称“华泰汽车”）沟通正常。

ST曙光称，公司实际控制人无法取得联系的状态，对于公司《ST曙光关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告》描述的控股股东华泰汽车持有公司的97895000股无限售流通股拍卖结果的影响具有不确定性。

9月13日，上交所迅速对其实控人失联、股票交易异常波动等问题向ST曙光发出监管函。

从ST曙光十大股东信息来看，华泰汽车为ST曙光的最大股东，截至2021年年底，华泰汽车共持有ST曙光1.34亿股股票，占总股本19.77%。而张秀根持有华泰汽车99%股份，故其为ST曙光实控人。

ST曙光8月份整车产量仅为297辆

从近期ST曙光披露的2022年8月份产销数量来看，8月份公司整车产量为297辆，本年累计产量为1640辆，同比下降59.69%；8月份公司整车销量为552辆，本年累计销量为2307辆，同比下降52.67%。

据同花顺数据，ST曙光2022年上半年营业总收入为8.57亿元，同比下降39.17%；归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元，同比下降3.85%，业绩表现并不佳。

海通国际：给予万华化学增持评级，目标价位114.58元

海通国际证券集团有限公司刘威,庄怀超近期对万华化学进行研究并发布了研究报告《22Q4扣非净利润环比下降23.68%，MDI国内价差十年低点已过》，本报告对万华化学给出增持评级，认为其目标价位为114.58元，当前股价为99.63元，预期上涨幅度为15.01%。

万华化学(600309)

公司发布2022年度业绩快报，2022年内营业收入预计1655.65亿元，同比增长13.76%，扣非后净利润158.08亿元，同比下降35.10%。其中Q4扣非净利润24.18亿元，同比下降52.39%，环比下降23.68%。

产销量增加营收同比增长，成本涨幅大于收入涨幅利润下降。报告期内，受复杂的国际政治经济环境、多变的疫情形势、剧烈波动的全球能源价格、欧美经济体通胀等诸多因素影响，全球经济增速放缓。公司依托技术创新、卓越智造、全球运营优势，坚持客户导向，快速响应市场变化，实现全球业务增长。同时，公司PO/SM装置、多套精细化学品装置陆续投产，实现公司整体产销量同比增加，营业收入同比增长。但受全球大宗原料、能源价格同比大幅上涨影响，产品成本上涨幅度大于收入增长幅度，利润同比下降。

MDI十年价差低点已过，价格有望逐步回暖。根据百川盈孚，2022Q4MDI-苯胺综合价差6397.32元/吨，环比下降1654.96元/吨。截至目前2023Q1MDI-苯胺综合价差8203.78元/吨。MDI价差在2022Q4处于历史低点，目前低点已过，静待2023年一季度需求回暖价格企稳回升。根据公告万华化学2月中国地区聚合MDI挂牌价17800元/吨（比1月份价格上调1000元/吨）；纯MDI挂牌价22500元/吨（比1月份价格上调2000元/吨）。万华宁波80万吨/年装置计划2月13日开始检修，预计检修30天左右，国内整体供应端有所缩减。需求方面，下游终端陆续开工，静待“金三银四”传统旺季价格回暖。

新项目建设进展顺利，公司成长性不断加强。2022年公司集中优势科研资源，福建MDI装置、尼龙12装置、三元正极电池材料项目顺利投产，同时支持宁波园区在2023年MDI扩能升级，POE卡脖子材料成果转化、柠檬醛及下游香精香料项目有望在2024年落地投产。公司还将推动电池材料以及高端分离纯化产品迭代升级。目前公司各项目进展顺利，公司成长性不断加强。

盈利预测：受成本上涨影响，公司业绩承压，我们下调对公司的盈利预测。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为162（-28%）、212（-20%）、241亿元（-20%），对应EPS分别为5.17、6.74、7.67元/股。公司为行业龙头且具有较高成长性给予一定估值溢价，我们给予2023年17倍PE，对应合理目标价为114.58元（上期目标价96.42元，基于2022年13.5倍PE，+19%），维持优于大市评级。

风险提示：市场新增产能的风险；下游市场需求不及预期的风险；在建产能投产进度不及预期的风险；原材料成本大幅增加的风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券陈屹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.77%，其预测2022年度归属净利润为盈利174.43亿，根据现价换算的预测PE为17.63。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级24家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为116.18。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，万华化学（600309）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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