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文章详情介绍：
2000亿市值“锂王”被立案调查！股价一度大跌7%，新能源反弹势头会终结吗？
“黑天鹅”事件时常有，这次轮到了“锂王”！
7月3日晚间，赣锋锂业突然发布公告称因涉嫌内幕交易被证监会立案调查！
消息传出后，很多人懵了。有基民就担忧的表示，“新能源前阵大涨，这次会不会被带崩呀？”
要知道，赣锋锂业是锂电池赛道的龙头股，也是新能源车产业链上的重要个股。Wind数据显示，截止3月31日，持仓的公募基金产品达269只。
那么，新能源赛道是否会被波及?此轮反弹势头又会不会就此终结？
一、赣锋锂业被立案调查
7月3日晚间，赣锋锂业公告称，公司于7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，根据相关法律法规，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。
赣锋锂业究竟做了什么?
赣锋锂业董事长李良彬在接受媒体电话采访时表示，公司被证监会立案，主要的原因是，2020年6月份，公司在与江特电机(SZ002176)洽谈并购事宜期间，购买了江特电机的股票。
不过7月4日盘中，江特电机在互动平台却表示，公司去年12月被证监会立案调查的原因为“涉嫌信息披露违法违规”，与赣锋锂业无任何关联关系；公司没有收到任何关于赣锋锂业本次被立案的相关信息。
至于真相究竟如何，截至发稿，仍未有最后的定论。
二、269只公募基金重仓赣锋锂业
公开资料显示，赣锋锂业成立于2000年，是全球领先的锂化合物生产商及金属锂生产商。
受益于新能源汽车产业链的爆发，赣锋锂业的A股股价自4月底低点以来已反弹超70%，最新股价110.33元/股，总市值超2000亿元。
赣锋锂业也被众多基金产品持有。Wind数据显示，截止3月31日，重仓赣锋锂业的公募基金产品达269只。
持股数量排在前面的五只基金分别是：华夏能源革新A、汇添富中证新能源汽车产业A、汇丰晋信低碳先锋A、汇丰晋信动态策略A、华夏中证新能源汽车ETF。
（图/Wind）
其中华夏能源革新A成立于2017年6月，最新(截止2022-03-31)基金规模184.34亿元，基金经理是郑泽鸿。
公开资料显示，郑泽鸿于2012年6月加入华夏基金，目前管理着4只基金，总规模达251.37亿元。除了华夏能源革新A外，还有华夏核心制造A、华夏成长先锋一年持有A、华夏时代领航两年持有A，当中表现最好的正是华夏能源革新A，截止7月4日，任职期（2017-06-07起）回报292.60%，年化回报30.90%。
这只基金的前十大重仓股(截止2022-03-31)分别是：华友钴业、当升科技、盛新锂能、宁德时代、永兴材料、赣锋锂业、洛阳钼业、璞泰来、雅化集团、长安汽车。赣锋锂业是其第六大权重股。
（图/Wind）
汇添富中证新能源汽车产业A是一只被动指数型基金，跟踪的是中证新能源汽车产业指数。其成立于2018年5月，最新(截止2022-03-31)基金规模87.61亿元，基金经理是过蓓蓓。
公开资料显示，过蓓蓓投资经理年限6.92年，目前管理着17只被动指数型基金，这些基金的主题较为多样，包括金融地产、消费、生物医药等。
（图/Wind）
汇丰晋信低碳先锋A则成立于2010年6月，最新(截止2022-03-31)基金规模93.79亿元，现任基金经理陆彬于2019年8月开始接管。
这只基金的前十大重仓股(截止2022-03-31)分别是：宁德时代、雅化集团、天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、广汇能源、华友钴业、比亚迪、杭可科技、碧水源。赣锋锂业是其第四大权重股。
（图/Wind）
三、新能源汽车还能投吗?
然而和许多人预想不同的是，7月4日数据显示，赣锋锂业的变动对整个新能源赛道的冲击并不明显。
一来，赣锋锂业的股价虽然盘中一段跌超7%，但截至收盘，跌幅已经收窄到了1.4%。
二来，新能源赛道的其它个股表现强劲。7月4日，CS新能车指数收涨2.27%。
事实上从基本面看，赣锋锂业今年一季度业绩十分亮眼，公司营业收入53.65亿元，同比增加233.91%；归母净利润35.25亿元，同比增加640.41%；扣非归母净利润31.03亿元，同比增加956.4%。
（图/Wind）
至于此次被立案调查，赣锋锂业在公告中也表示，不会对公司的正常生产经营活动产生影响。
那么眼下，新能源汽车主题还能投吗?
新能源是此轮反弹当之无愧的领军板块。Wind数据显示，4月27日以来(截止7月4日)，信澳新能源精选混合基金的反弹幅度高达81%。此外，银华乐享A、银华智荟内在价值、国投瑞银新能源A等多只新能源汽车主题基金涨幅也超过了70%。
（数据来源/Wind）
但作为热门赛道，新能源“涨得快”，跌起来也是“相当的狠”。Wind数据同时显示，今年以来(截止7月4日)，富国中证智能汽车主题ETF、华夏中证智能汽车ETF、中新保诚至兴A、华泰柏瑞中证智能汽车ETF等多只相关基金最大回撤超过40%。
（数据来源/Wind）
这也导致一波大反弹后，主题中不少基金今年以来的收益仍是负的。比如汇丰晋信低碳先锋A今年以来（截止7月4日）的回报为-0.14%。
至于新能源的下半年走势，市场上普遍的声音是看好。国元证券在最新的研报中就提及以“新能源汽车+风光”组合相关的成长明星赛道兼具高景气与业绩强确定性双重属性，上涨韧性更强。
但对于基民来说，机构的观点更多的只能起参考作用，“上不上车”还要取决于自己的个人情况。
如果你看好新能源前景，想要长期持有，那么眼下不妨等一波回调后再进入。
而如果你觉得主动权益类基金的波动过大，那么可优先选择波动和回撤相对较小的指数型基金。
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天风证券：给予雅化集团买入评级，目标价位52.8元
2022-02-28天风证券股份有限公司杨诚笑,唐婕,孙亮对雅化集团进行研究并发布了研究报告《民爆云中守，锂业取功勋-被低估的氢氧化锂龙头》，本报告对雅化集团给出买入评级，认为其目标价位为52.80元，当前股价为35.3元，预期上涨幅度为49.58%。
雅化集团(002497)
民爆为盾、锂业为矛-雅化双主业布局。雅化创立于 1952 年，于 2010 年深交所上市。目前形成民爆+锂盐业务双主业布局。其中民爆业务专注于各类民用爆炸物品的研发、生产与销售，为客提供特定的工程爆破方案，并拥有专业的运输公司，可为客户提供安全、快捷的危险品运输服务。锂业务目前有锂盐产能 4.3 万吨，远期计划扩产雅安二期 5 万吨氢氧化锂和1.1 万吨氯化锂，锂盐总产能有望在 2025 年突破 10 万大关。
市场核心担忧：氢氧化锂 22-23 年是否会过剩？
铁锂无模组化提升能量密度，凭借成本优势短期被车企青睐名正言顺。我们预计明年磷酸铁锂仍火热，但受制于加拿大魁北克碳包覆专利，氢氧化锂 22 需求将保有坚守基本盘。同时，短期看：22 年美国补贴法案落地有望实现新能源车产销放量，电动 SUV 和皮卡将显著带动明年高镍三元电池需求。中期看：铁锂发展迅猛倒逼三元走向高镍化，高镍渗透率提升有望持续带动氢氧化锂需求。
氢氧化锂加工将走向何方？
诚然，短期锂矿短缺为氢氧化锂加工企业的核心制约，但我们认为在市场一味追求“有矿就好”的浪潮下，氢氧化锂加工企业的基因仍属制造业，对上游资源开发并不擅长。长周期下，氢氧化锂加工企业的 Capex 重心仍将放在产能扩展与技术提升方面，站在氢氧化锂加工产业发展的角度，我们认为远期氢氧化锂产业趋势将分为二条主线：1）氢氧化锂走向高精细化，拥 Know-how 壁垒且绑定下游产业链的氢氧化锂加工企业将享受溢价。2）氢氧化锂加工将全球布局，强全球管理能力企业更胜一筹。
为什么我们坚定看好雅化？
1） 雅化短期上游已经锁定银河资源、Core、李家沟等矿石资源，同时下游深度绑定特斯拉并积极扩产。长期供应高质量+稳定产量的氢氧化锂加工企业才能通过头部电池厂/OEM 厂认证，深度绑定下游产业链并远期跟随匹配大客户同步扩产的企业理应享受溢价。
2） 雅化从四川单一民爆厂逐步发展为全球覆盖、旗下拥有新西兰红牛、雅化澳洲等子公司的全球民爆龙头足以瞻显其全球多属地生产管理能力。相比国内其余氢氧化锂布局聚焦于单一地段，雅化有望借助其深耕民爆多年的全球制造管理经验，实现全球高质量氢氧化锂生产运营。
投资建议：考虑雅安扩建，我们预测公司 2022-2023 年归母净利润分别为 40.52/49.78 亿，对应 PE 10X/8X，给予 22 年 15X，对应股价 52.8元，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：疫情反复风险，新能源车销量不及预期风险，锂价下跌风险，股价异常波动的风险。
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为26.39。证券之星估值分析工具显示，雅化集团（002497）好公司评级为3.5星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
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