军工板块继续活跃，长城军工（601606）涨近8%，航天科技（000901）、晨曦航空（300581）涨超5%，捷强装备（300875）、蓝盾光电（300862）、天秦装备（300922）、航天宏图等跟涨。

核心观点

看到这里，相信新老盟友们已经对航天军工相关龙头公司及相关行业有更进一步的了解。

二、投资分析

2020H2 军工行业需求加速以来（2020 年 6月30 日至2022 年11 月 1日），军工指数涨幅 47.11%，86 家以军品业务为主的标的股价涨幅中位数为24.75%。2020/2021/2022Q1-Q3 将近 3 年的时期内，86 家军工企业归母净利润增速中位数累计增长 64.5%，业绩累计增速高于股价涨幅。展望 2023 年，随着军工行业需求稳步提升，业绩持续兑现，军工板块业绩驱动的优质标的仍有上行空间。

根据公募基金2022年三季报，对A股155 个主要军工标的进行统计，剔除被动 指数基金后，5434 只主动公募基金2022Q3 前十大重仓股中军工股市值1441.79 亿元，占比 5.74%，环比提升 1.27 个百分点；其中 1699 只在前十大重仓股中有军 工股，占比为31.27%，环比提升 6.89pct。

2022Q3 主动公募基金重仓股中加仓市值最多的个股是：紫光国微（59.6亿元）、 光威复材（45.85亿元）、西部超导（32.11亿元）、菲利华（29.86亿元）、钢研高纳（18.59亿元）； 2022Q3 主动公募基金重仓股中减仓市值最多的个股是：振华科技（28.58 亿元）、中兵红箭（23.45 亿元）、抚顺特钢（19.41 亿元）、爱乐达（16.5 亿元）、宝钛股份 （13.11 亿元）；

2022Q3 主动公募基金重仓持有市值最高的个股是：紫光国微（255.9 亿元）、振华科技（136.86 亿元）、中航光电（106.2 亿元）、西部超导（74.76 亿元）、中航重机 （71.04 亿元）；

2022Q3 主动公募基金重仓持有市值占比最高的个股是：振华科技（22.78%）、菲利华（22.58%）、新雷能（21.7%）、紫光国微（20.92%）、苏试试验（16.51%）；

2016-2017 年，主动公募基金重仓持有的军工股持仓总市值top10市值占比基本维持在 45%-50%区间。2017Q4至2018Q4，主动公募基金重仓持有的军工股持仓集中度逐步提升，持仓总市值top10 市值占比从2017Q4 的52.83%上升至2018Q4 的 75.53%。2019 年至今持仓总市值top10 市值占比维持在 55%-66%区间，2022Q3 为 63.19%。

③α属性较强的优质标的（具备国产替代、市占率提升、渗透率提升等第二成长曲线的标的）。

三、军工产业链细分龙头全梳理！

1、航母舰艇，细分方向---HD-1、JK两型军贸导弹：广东宏大（原：宏大爆破）

2、航母舰艇，细分方向---导弹光学制导龙头：新光光电

3、航母舰艇，细分方向——红外导引头：大立科技

4、航母舰艇，细分方向——高性能无人机：威海广泰

5、航母舰艇，细分方向---军用无人机维修：华伍股份

6、航母舰艇，细分方向——国内最大造船企业：中国船舶

7、航母舰艇，细分方向---海军装备最强最大的供应商：中国重工

8、航母舰艇，细分方向---各类战斗舰艇和辅助舰艇：中船防务

公司是国家华南地区最具有实力的船舶产品开发和设计中心之一，中国海军在华南地区唯一的军船生产保障基地，以军船为主的整合平台 。

9、航母舰艇，细分方向---为海军舰船提供动力系统：中国动力

10、航母舰艇，细分方向---海军锚链的主要供货商：亚星锚链

11、其他细分方向---弹药类产品的老牌供应商：长城军工

12、其他细分方向---智能弹药+火箭弹：中兵红箭

13、其他细分方向---陆军装备龙头：内蒙一机

14、其他细分方向---国内空管雷达的龙头企业：四创电子

中国电科三十八所雷达资产整合的上市平台，中国雷达第一股。

公司主业分为三部分：军民两用雷达产业、智慧产业、能源产业，其中雷达产业为第一大业务。

15、其他细分方向---雷达技术最为先进的上市公司：国睿科技

16、其他细分方向---第三代红外成像设备：航天长峰

四、其他关于军工领域上、中、下游产业链核心标的

（一）上游
1，电容器：鸿远电子，火炬电子，宏达电子，振华科技；
2，连接器：中航光电，航天电器；
3，碳纤维：光威复材，中简科技，中航高科；
4，钛合金：宝钛股份，西部超导，西部材料；
5，高温合金：钢研高纳，ST抚钢，图南股份；
6，石英材料：菲利华；

（二）中游
1，集成电路：紫光国微，景嘉微，振芯科技，高德红外，睿创微纳，大立科技，亚光科技，和而泰；
2，发动机配套：应流股份，航发控制，航发科技；
3，零部件加工：利君股份，华伍股份，上海沪工，中航重机，西菱动力，派克新材， 爱乐达；

（三）下游
1，飞机：中航沈飞，中航西飞，中直股份，洪都航空，航天彩虹；
2，导弹：高德红外，广东宏大（原：宏大爆破）；
3，发动机整机：航发动力；
4，卫星：中国卫星，中国卫通；
5，坦克：内蒙一机，中兵红箭
6，船舶：中国海防，中国船舶，中国重工；
7，通信设备：上海瀚讯，海格通信，七一二等等

五、附十大军工集团上市公司

不管使用什么样的选股方法，都要重视最新的k线走势，不当接盘侠，如果当天已经上涨切勿追高，宁可当天错过不做错，保住本金最重要；股票持续走强要看以下几点：
一是看【趋势】
K线形态要明显转势，均线多头排列（突破关键均线，如站稳20均线或突破布林中轨，突破BBI线等或者5、10、20日均线多头排列）；

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