根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2020年7月7日为折算基准日，办理定期份额折算业务。

现对相关事项提示如下：

那么我们来说说基金折算会出现哪些问题

折算后，基础份额的基金份额净值按如下公式计算：

本文源自证券时报

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风险提示：

调整基金发行、上市流程提交材料时间

中欧鼎利份额的折算比例＝折算日折算前中欧鼎利份额的基金份额净值／1

也就是到了这个折算净值的阙值范围

根据本基金基金合同和招募说明书的相关规定，本基金登记机构按折算比例1%对2019年9月6日登记在册的华宝浮动净值货币基金份额实施了基金份额折算，折算后华宝浮动净值货币基金每份基金份额对应的面值为100元人民币。折算公式为：

（四）A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少A类份额数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

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另外，折算比例原则上应于刊登折算公告时确定，如有特殊情况未能确定，应在 R-1 日前确定，并于 R-1 日通过基金业务专区中的“基金信息披露—>基金临时报告—>收益分配事项”发起信息披露流程，收益分配类型选择“折算”，填写折算比例、权益登记日、除权日等参数，该信息在相关ETF产品权益登记日、折算基准日公告。经基金管理部核对后，基金管理人在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登该公告。

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本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

ETF基金份额折算由基金管理人办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。

基金份额折算后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的收益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证800地产指数分级证券投资基金（以下简称“本

2019年9月6日

1、基金简称原则上应参考基金名称，含义清晰、指向明确；简称中可增加对基金投资标的或投资风格的描述，相关描述应与实际投资相符、不存在歧义和误导，且基金管理人应对此提交说明文件（加盖公章），并对所申请的基金简称负责。

2、上交所上市基金正在使用或本所已分配的基金简称不重复分配，但已退市或已更名的基金，其原简称可再次使用。

在修订前的版本中，《ETF 业务数据交换工作备忘》出现在“提交上市业务申请”的第二项杀上市申请材料”一项中，而在修订之后，已经被修改成《ETF业务联系人表》。

首先，在ETF权益登记日、折算基准日，基金管理人应于 9:30 前正式将基金份额折算比例和折算方法的申请发送深圳结算发行人业务部。

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