000538(军工第一妖股6.8元)

2023-04-03 23:21分类：价值投资阅读：

各种利好出尽后，指数开始回落。尾盘指数急跌翻绿，起个大早，赶了个晚集。看几条消息，静静的，不用多说话。

岛国的大米来了，100块一斤，专供富裕阶层……

接着是房子，不多说。

最后是股市和降准，2018的表现历历在目。这一波降准的刺激已经突突完了，后面还是回到市场本身的节奏。

今日统计

分析：涨停家数小幅减少，午后震荡回落。市场人气开始走弱，资金回流小市值股，低价、小市值股票获得资金青睐。沪市18只涨停，深市30只涨停。

北上资金净流入。

热门题材及龙头股：

10板：风范股份（特高压）

5板：新疆交建（次新+基建）

4板：宝塔实业（军工+妖股）

3板：锦州港（东北）、奋达科技（小家电）

大肉票：特发信息、汇源通信、爱鹏医疗

大面票：摩恩电器、德威新材、粤传媒

输配电气：泰胜风能、和顺电气均2板

5G：汇源通信、贝通信、实达集团均2板，新易盛

光伏：向日葵、中元股份、嘉泽欣能、隆基股份、易成新能

科技：盈方微2板

股权变更：越秀金控

雄安：渤海股份、保变电气

抖音：广博股份

次新：紫金银行、伟隆股份

老妖股：浔兴股份

风险与机会：

市场连续大涨后调整，政策面利好逐步兑现。光伏概念出现，帮输配电气续命。5G概念龙头触顶回落，跟风抱团。控制仓位，防范风险，谨慎追高。

（以上是短线复盘资料，不构成任何投资建议或意见）

重组落地！打响23年军工国改第一枪！3只“严重低估”的军工龙头股曝光！$中直股份(600038)筹划重大资产重组，2023年军工国改拉开序幕；成飞借壳$中航电测(300114)，下一个会是谁？

近年来，军工集团资产证券化运作持续不断，包括独立IPO、借壳、协议转让、分板块注入上市公司等，资产证券化率不断提升。

机构预计2023年军工板块整体营收和扣非净利分别增长20%和25%，结构分化显著，其中元器件、新材料、航发板块最被看好。

板块估值处于近三年底部区间，基于行业高景气度和成长确定性及持续性，军工是当前极具投资价值的赛道之一，是行业再次爆发式上涨的准备阶段。

2023年，机构看好四大方向：

1、武器（导弹、无人机）—需求快速放量。

2023年航天导弹预计率先放量，充分保障战略层级的国家安全；雷达制导作为主流的末制导方式，正由传统体制的雷达朝相控阵逐步升级迭代，2022年相关企业处于加速扩产阶段，增速有望进一步提升。

相关标的：$航天彩虹(002389)、$航天电子(600879)、$晶品特装(688084)，$北方导航(600435)、$国博电子(688375)、$新雷能(300593)、$智明达(688636)、$超卓航科(688237)。

2、航空——需求持续强劲。

2021H1，$中航沈飞(600760)（战斗机）和$航发动力(600893)（发动机）大单落地；2022H1，中航西飞（运输机&轰炸机）大单落地；2022Q4，$中直股份(600038)（直升机）公告预计将在2023年收到客户大额预付款。

相关标的：$航发动力(600893)、$西部超导(688122)、$中航光电(002179)、$全信股份(300447)、$宝钛股份(600456)。

3、新材料——国产碳纤维、钛合金、高温合金高景气无忧。

前三季度受益于各领域需求增加，碳纤维相关公司总体业绩维持较快增长，民机市场成为碳纤维材料主要潜在增长点；钛及钛合金产品在航空航天领域应用量，$宝钛股份(600456)和$西部超导(688122)占比最高，分别为39%和21%；高温合金产业整体投产项目进展良好，预计产能大幅增加。

相关标的：$图南股份(300855)、$钢研高纳(300034)、$中简科技(300777)、$中复神鹰(688295)。

4、国企改革——航天、电科系资产证券化提升空间最大。

相关标的：$航天晨光(600501)、$天奥电子(002935)、$航天电器(002025)、$中航西飞(000768)。